Финансовые ресурсы организации на 1 января 200_г.

Наименование ресурсов

Сумма,руб.

Микроавтобус

93 650

Задолженность работников по подотчётным суммам

1 500

Задолженность перед персоналом по оплате труда

20 470

Краткосрочная ссуда банка

232 000

Здание организации

276 500

Уставный капитал

90 000

Непокрытый убыток отчётного года

2 700

Курки кожаные на складе

150 000

Краткосрочные займы

219 000

Зеркало на складе

5 500

Задолженность бюджету по налогу на прибыль

2 490

Сапоги детские кожаные на складе

26 050

Денежные средства в кассе организации

4 000

Задолженность автотранспортной фирме по оплате за транспорт

14 140

Задолженность бюджету по налогу на имущество предприятия

4 600

Денежные средства на расчётных счетах

22 800

Наименование ресурсов

Сумма,руб.

Здание торговой организации

345 000

Уставной капитал

142 800

Топливо на нефтебазе

5 640

Холодильное оборудование

28 600

Кредит банка, подлежащий погашению по истечению 3-х месяцев

450 000

Задолженность разных дебиторов за услуги

4 300

Кассовый аппарат

9 600

Задолженность подотчётных лиц

2 000

Денежные средства в кассе

3 300

Задолженность персоналу по оплате труда

29 420

Задолженность бюджету по налогу на прибыль

13 000

Задолженность поставщикам за товары

276 580

Нераспределённая прибыль отчётного периода

25 960

Денежные средства на расчётных счетах

76 000

Резервный капитал

13 180

Товары

398 000

Компьютер

17 500

Исключительное право владения торговой маркой

9 000

Акции сторонних организаций

52 000

Актив

Сумма, руб.

Пассив

Сумма, руб.

1

2

2

4

1.Внеоборотные активы

3.Капитал и резервы

1.Нематериальные

активы

в том числе:

• патенты, лицензии, товарные знаки и иные аналогичные права и активы

• организационные расходы

2.Основные средства

в том числе:

• земельные участки

• здания, машины, оборудование

3.Незавершённое строительство

4.доходные вложения в материальные ценности

5.Долгосрочные финансовые вложения

6.Прочие внеоборотные активы

1.Уставный капитал

2.Добавочный капитал

3.Резервный капитал

4.Целевые финансирования и поступления

5.Нераспределённая прибыль прошлых лет

6.Непокрытый убыток прошлых лет

7.Нераспределённая прибыль отчётного года

8.Непокрытый убыток отчётного года

Итого по разделу 1

Итого по разделу 3

2.Оборотные активы

4.Долгосрочные обязательства

1.Запасы

в том числе:

• сырьё, материалы,

• затраты в незаверш. пр-водстве,

• готовая продукция,

• товары отгруженные

• расходы будущих периодов

• прочие запасы и затраты

2.Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям

3.Дебеторская задолженность

в том числе:

• покупатели и заказчики

• векселя к получению

• авансы выданные

• задолженность учредителей по взносам в уставной капитал

• прочие дебиторы

4.Краткосрочные финансовые вложения

В том числе:

• займы предоставленные организацией на срок до 12 м-цев

• прочие краткосрочные вложения

5.Денежные средства

в том числе

• касса

• расчётные счета

• валютные счета

• прочие денежные средства

6.Прочие оборотные активы

1.Займы и кредиты

в том числе:

• кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчётной даты

• займы ,подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчётной даты

2.Прочие долгосрочные обязательства

Итого по разделу 4

5.Краткосрочные обязательства

1.Займы и кредиты

в том числе:

• кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчётной даты

• займы ,подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчётной даты

2.Кредиторская задолженность

В том числе:

• поставщики и подрядчики

• векселя к уплате

• задолженность перед персоналом

• задолженность перед государственными внебюджетными фондами

• задолженность перед бюджетом

• авансы полученные

3.Доходы будущих периодов

4.Резервы предстоящих расходов

Итого по разделу 2

Итого по разделу 5

Баланс

Баланс