Имущество организации на 31 декабря 200_ года

№ п/п

Имущество организации по составу и размещению, и по источникам образования

1в

2в

3в

4в

5в

6в

7в

8в

9в

10в

11в

Сумма, т.р

Сумма, т.р

Сумма, т.р

Сумма, т.р

Сумма, т.р

Сумма, т.р

Сумма, т.р

Сумма, т.р

Сумма, т.р

Сумма, т.р

Сумма, т.р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Затраты в незавершённое производство

2000

3500

4000

2500

2800

5301

6750

4840

3980

4680

7030

2

Нераспределённая прибыль отчётного года

6300

5100

2300

4700

4900

4689

4300

3200

1160

2020

6200

3

Инвестиции (долгосрочные финансовые вложения в другие организации)

11860

6400

9000

12900

5600

10300

10800

9400

7600

4200

15000

4

Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

1100

960

890

1870

1900

950

1300

2770

1500

550

660

5

Лицензии

2800

2350

1600

3900

1000

1990

1070

1630

2780

600

4300

6

Задолженность перед бюджетом, по налогам и сборам

1800

980

670

2370

1300

880

1050

1500

1990

1360

2100

7

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

3000

1500

2002

4800

1950

3680

1491

5180

2890

1000

2135

8

Доходы будущих периодов

5700

950

4700

3500

1400

4900

3270

2350

4010

2750

2700

9

Инвестиции (краткосрочные финансовые вложения) в другие организации

12060

6600

9200

13100

5800

10500

11000

9600

7800

4400

15200

10

Уставный капитал

80000

52000

67650

88000

45000

66900

75800

68200

59700

37300

92800

11

Валютные счета

6056

3600

4266

5111

2013

4697

5744

4399

3800

2005

6266

12

Долгосрочные кредиты банков

6000

3000

4300

5000

3000

4000

6000

5000

2950

2000

5450

13

Организационные расходы

1100

900

1650

1200

2200

1600

3600

1400

700

500

4300

14

Добавочный капитал

5560

3100

4350

3700

4000

6111

5200

4900

6010

8070

6600

15

Производственный и хозяйственный инвентарь

8900

11115

6710

9000

7300

5630

7820

840

8600

12270

1160

16

Задолженность поставщикам за приобретённые материально-производственные запасы

6000

7000

5500

6400

4900

6700

7100

4800

3400

5362

7300

17

Запасные части

3600

2101

1500

3692

2030

550

1430

1692

1312

1612

3489

18

Здания управления

20600

11100

19060

25060

12700

13200

15300

14800

10000

9000

22000

19

Задолженность персоналу по оплате труда

10000

9800

7400

11300

8900

5500

8600

6900

9050

5850

12150

20

Расчётный счёт

6312

3399

4532

5467

4252

4887

3988

5000

4111

2666

5113

21

Прочие кредиторы

1660

880

1100

910

1220

910

670

640

1210

160

615

22

Патенты

1360

550

1900

2100

900

3000

2070

3000

1620

800

3100

23

Краткосрочные кредиты банков

3000

1350

5200

4800

3400

6100

7600

5900

3900

2300

5700

24

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

14360

8900

11500

15400

8100

12800

13300

11900

10100

6700

17500

25

Долгосрочные займы

4000

3000

4000

2400

2800

5750

2900

3450

2950

3100

7450

26

Касса

3290

3199

4000

6120

3133

4514

4866

3799

3487

3327

7419

27

Товарные знаки

4100

1600

2500

2900

500

2050

2260

1980

2000

940

1000

28

Авансы полученные

300

530

440

1390

980

660

700

490

2900

818

1505

29

Дебиторская задолженность

11560

6100

8700

12600

5300

10000

10500

9100

7300

3900

14700

30

Производственное оборудование

4000

6250

3900

770

5100

7400

4800

8550

6920

3750

1560

31

Резервный капитал

3500

2400

3900

5200

3900

8300

3700

4300

2930

2010

8600

32

Вспомогательные материалы

2500

1000

3000

4500

1702

2750

1811

990

2840

770

1358

33

Краткосрочные займы

5460

6000

4800

5000

3000

4950

4500

5900

2990

3650

5600

34

Основные средства в цехах производства

9080

8655

10050

8790

11220

14790

13600

15930

12800

9900

21000

35

Готовая продукция

7042

6000

5600

5390

3900

6801

7700

5930

4560

5220

8110

36

Задолженность по социальному страхованию и обеспечению

1700

1350

2000

3860

1400

2300

910

2100

1350

3500

1770

37

Деловая репутация организации

3000

1500

1850

3300

1500

2160

2300

1890

1000

1860

2800

38

Топливо

3500

2081

2680

1800

3000

1000

1400

550

1800

700

2660

Итого

284160

196800

238400

300800

184000

259200

267200

244800

216000

161600

334400

№ раздела

Группа имущества по разделам

№ по табл. 1 по подгруппам

Подгруппы имущества и виды

Сумма, т.р.

1

2

3

4

5

I

Внеоборотные активы

Нематериальные активы (04)

в т.ч.:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Основные средства (01)

в том числе:

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Финансовые вложения (58)

в том числе:

1.11

Итого по разделу I

II

Оборотные активы

Производственные запасы

в том числе:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

в том числе:

2.10.

Дебиторская задолженность

в том числе:

2.11.

Краткосрочные финансовые вложения (58):

в том числе:

2.12.

Денежные средства

в том числе:

2.13

2.14.

2.15.

Итого по разделу II

Баланс

Всего имущества организации по составу и размещению

№ раздела

Группа имущества по разделам

№ по табл. 1 по подгруппам

Подгруппы имущества и виды

Сумvа, т.р.

1

2

3

4

5

III

Капитал и резервы

Уставный капитал (80)

Добавочный капитал (83)

Резервный капитал (82)

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) (84)

3.1

3.2

3.3

Итого по разделу III

IV

Долгосрочные обязательства

Заёмные средства

в том числе:

4.1

4.2

4.3

Итого по разделу IV

V

Краткосрочные обязательства

Заёмные средства

в том числе:

5.1

5.2

5.3

кредиторская задолженность

в том числе:

5.4

55

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Доходы будущих периодов (98)

в том числе:

5.12

5.13

Итого по разделу V

Баланс

Всего имущества по источникам образования

Актив

Сумма, т.р.

Пассив

Сумма, т.р.

I Внеоборотные активы

Нематериальные активы

Основные средства

Долгосрочные финансовые вложения

5600

III Капитал и резервы

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Фонды накопления

Фонд социальной сферы

Нераспределённая прибыль отчетного года

45 000

4 000

3 900

4 900

Итого по разделу I

8 500

Итого по разделу III

57 800

II Оборотные активы

Запасы

Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям

Дебиторская задолженность

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

54 902

IV Долгосрочные обязательства

Итого по разделу IV

7 700

8 100

5 300

5 800

9 398

V Краткосрочные обязательства

Заёмные средства

Кредиторская задолженность

Доходы будущих периодов

6 400

18 700

1 400

Итого по разделу II

83 500

Итого по разделу V

26 500

Баланс

92 000

Баланс

92 000