Лабораторная работа №5 банковские документы

1. Создать Платежное поручение входящее для того, чтобы оформить поступление 21.01.07 предоплаты от ООО кафе Эдем на сумму 75000 руб. (меню Банк → Платежное поручение входящее → Оплата от покупателя), используя данные:

договор – №1 (ввести его в список договоров), вид договора – С покупателем, тип цен – Основная цена продажи; входящий № платеж. поручения – 1, входящая дата – 21.01.07; НДС – 18%, назначение платежа – За продукцию. Провести документ. Посмотреть проводки.

2. Оформить поступление 22.01.07 предоплаты от ООО Комбинат быстрого питания по договору № 1 за продукцию на сумму 55000 руб. (входящий № платеж. поручения – 1, входящая дата – 22.01.07). Провести документ. Посмотреть проводки.

3. Создать Платежное поручение исходящее для того, чтобы оформить перечисление 10.01.07 предоплаты ООО Мельник за муку и ее доставку на сумму 20000 руб. (меню Банк → Платежное поручение исходящее → Оплата поставщику), используя данные:

договор – №1 (ввести его в список договоров), вид договора – С поставщиком, тип цен – Основная цена закупки; очередность – №6, вид платежа – электронно. Платежное поручение исходящее пока не оплачиваем, поэтому флага Оплачено пока нет (документ при попытке проведения проводиться не будет).

4. Создать Платежное поручение исходящее для того, чтобы оформить перечисление 12.01.07 налога на прибыль за декабрь 2006 на сумму 20700 руб. (меню Банк → Платежное поручение исходящее → Перечисление налога).

Получатель – УФК МФ РФ г. Рубцовска (ИНН – 2727272772, КПП – 771001001);

Счет получателя (заполнить открывшуюся форму): 20000000000000000002, вид – Расчетный, банк – Московский Юго-Западный банк. Текст назначения платежа – Налог на прибыль за декабрь 2006. Очередность – 4, вид платежа – электронно, счет учета – 68.04.1;

Закладка «Реквизиты для перечисления налогов»: статус – 01, КБК – 18210101011011000110, ОКАТО – 45286585000, основание платежа ТП – платежи текущего года, налоговый период – месячный платеж, год периода – 2006, месяц – 12, дата документа – 12.01.07, тип платежа – НС - уплата налога и сбора. Платежное поручение исходящее пока не оплачиваем.

5. Просмотреть Выписки банка (меню Банк → Выписка банка). Счет в банке – по всем, период – с 01.01.07 по 31.01.07. Запомнить конечный остаток на конец месяца.

6. Добавить новую выписку. Счет – расчетный, дата – 12.01.07 (нажать кнопку Подобрать неоплаченные → Отметить все → Провести отмеченные).

7. Просмотреть Платежные поручения исходящие. Они оплачены и проведены! Просмотреть еще раз выписки банка (Счет в банке – по всем, период – с 01.01.07 по 31.01.07). Сравнить конечный остаток на конец месяца с тем, что был ранее.

8. Просмотреть Анализ счета 51 за период с 01.01.07 по 31.01.07 (меню Отчеты).

9. Просмотреть Карточку счета 51 за период с 01.01.07 по 31.01.07 (меню Отчеты).

10. Сформировать Счета-фактуры выданные на аванс (поскольку поступили предоплаты от покупателей) (меню Продажа → Ведение книги продаж → Регистрация счетов фактур на аванс → Период с 01.01.07 по 31.01.07 → Заполнить → Выполнить). Посмотреть как автоматически заполнилось поле «Счет-Фактура» номерами документов, начинающихся с буквы «А».

11. Оформить заключенный с банком «Российский кредит» (ЗАО, ИНН – 1818181818) договор банковского обслуживания. Для этого сформировать Платежный ордер на списание денежных средств (меню Банк → Платежный ордер на списание денежных средств → Добавить → Прочее → Списание безналичных денежных средств).

Платежный ордер – №12 от 29.01.07, получатель – банк «Российский кредит», счет – расчетный, № счета – 30000000000000000003, банк – АКБ Росевробанк; сумма – 350 руб. за услуги банка; счет БУ – 91.02, счет НУ – 91.02.7; прочие доходы – 00036 Расходы на услуги банков; назначение платежа – оплата договора банковского обслуживания.

12. Создать одно Платежное поручение входящее для того, чтобы оформить поступление 07.02.07 предоплаты от ЗАО Универсам по нескольким договорам (использовать кнопку Список, для того чтобы сформировать табличную часть документа). Входящий № платеж. поручения – 3, входящая дата – 07.02.07; назначение платежа – Оплата продукции. Для всех договоров: вид договора – С покупателем, взаиморасчеты – По договору в целом, тип цен – Цена продажи.

№ п\п	Договор контрагента	Сумма платежа
1	Покупка пирожных	5000
2	Покупка тортов	7000
3	Покупка выпечки	7500

13. Провести документ. Посмотреть проводки.

14. Сформировать Счета-фактуры выданные на аванс (поскольку опять поступили предоплаты от покупателей) за период с 01.02.07 по 28.02.07.