1.Предмет макрозконом. Особенности макроэкономического анализа

Макроэкономика – это раздел экономической теории, в котором рассматриваются факторы, закономерности и условия эффективн. совместно – эконом. деятельности всех ее участников, в рамках целостного экономического организма.

При макроэкономическом подходе основным предметом изучения является, совместная деятельность всех экономических субъектов, а так же обобщающие результаты этой деятельности.

Таким образом особен. макр. анализ явл.:

1.Если микроэкономика изучает деятельность отдельных экономических единиц, то макроанализ интерес. совместн., взаимозависимая и взаимосвязанная деятельность всех экономических субъектов.

2. Макроэкономика в отличии от микроэкономики опперирует другими измерителями – агрегатами, т.е совокупностями.

Макроэкономика не может обойтись без учета внешних факторов и их экономических воздействий (экспорт, импорт).

Макроэкономика связана с микро:

1. На макроуровне изучаются, те последствия, к которым приводят решения, принимаемые на микроуровне фирмами и данными хозяйствами.

2.На макроуровне анализир. реакция фирм и дом. хоз. на решения приним. органами государственного управления, этот анализ позволяет оценить результативность основных направл. макроэконом. политики и выявить тенденцию по ее улучшению.

Методологии макроэкономики:

1.Основные подходы – агригированый, равновесный, предельный, мультипликативный.

2.Основные методы – моделирование (математическое, графическое, вербальное, логическое).

Сложил. новое направление методологии – синергетика – рассматрив . сложные системы, которые отлич. многоуровневастью и неустойчивостью.

К ключевым проблемам макроэкономики относятся:

1.Формиров. объема и структуры обществен. продукта.

2.Факторы и механизм и эконом. роста.

3.Причины циклич. колебаний и конъюктурных изменений в экономике.

4. Взаимодействие денежного и реального секторов в экономике.

5.Природа и соц. – эконом. последствия инфляции.

6.Факторы определяющие уровень занятости в маштаб нац. эконом., а так же определ. уровень безработицы.

7.Воздействие гос. политики на результаты функционир. нац. экономики.

8.Влияние на развитие национальной экономики международ. эконом. связей.

Макроанализ бывает нормативный и позитивный.

Решение проблемы предполагает провед. макроэконом. политики – формирование основных, наиболее общих целей и задач нац. эконом. и использование наиболее подходящих инструментов для их реализации.

В РБ стратегические цели изложены в «Национальной стратегии устойчивого соц. – эконом. развития до 2020 года». В среднесроч. периоде цели конкретиз. и изложены в программе «Соц. – эконом. развития РБ на 2006 – 2010 года».

Основные виды макроэкономической политики:

1.Фискальная или бюджетно – налоговая.

2.Монитарная или денежно – кредитная.

3.Социальная.

1Внешнеэкономическая.

2.Макроэкономические модели

Взаимод. всех субъектов в макроэконом. анализир. с помощью моделей – это абстрактное изображение, изучаемых с их помощью явлений и поцессов.

В моделях используется 2 основных вида переменных:

1.Экзогенные – заваемая вне модели и исход. информация.

2.Эндогенные – явл. решением модели.

Цель построения моделей: выявить как экзогенные модели влияют на эндогенные.

Номинальные величины исчисляются в целях текущего года либо периода.

Реальные величины исчисляются в неизмен. постоянных ценах: 2 вида:

1.Колич. переменные (ВВП реальные)

2.Перемен. выраженные в относительных ценах (реальная заработная плата).

При построении моделей используются понятия:

1.Поток – это экономический процесс, который осуществляется бесперерывно и измеряется, как норма в единицу времени.

2.Запас – это величина, используемая для измерения макроэконом. показателей на определенную дату.

При оценке поведения экономических субъектов, определяющее значение имеет учет их ожиданий. Разработано 3 основными концепциями, котор. описыв. принципы формир. ожид, соответств. эконом. – мат. моделей:

1.Экстраполяционных (статистических ожиданий) – базируется на гипотезе о том, что экономич. субъекты, при формировании своих ожиданий учитываются тенденции.

2.Концепция адаптивных ожиданий – предполагает, что эконом. субъекты формируют свои ожидания с учетом прошлых ошибок или с учетом очевидных или обозначившихся изменений в макроситуацию.

3.Концепция рациональных ожиданий – считает, что пред. выше концепц. слишком упрощен. представл. процесс формир. экономическими субъектами будущих оценок и считают, что субъекты должны прибегать к более изощренным способом оценки своих будущих ожиданий. Они должны строить свое поведение на основе всей совокупности информ. об измен. эконом. в будущем.

3.Основные макроэкономические тождесива

1.Инвестиционные расходы (I) явл. потоком, направленный на пополнение существ. капитала, т.е. K-(Kn-1) =I, где К – запас капитала на конец текущего периода

Kn-1 – запас капитала на конец предыдущего.

Т.к. некоторая часть капитала изнашивается и выбывает, то с учетом амортизации K=(Kn-1)+I-A.

2. сбережение и богатство

Сбережения (S) явл. частью текущего дохода, которая не будучи потребленной идет на накопление финансового богатства (Wel).

Wel-(Weln-1)=S

3.Сбережение и инвестиции S=I.

4. Счет текущих операций и сальдо зарубежных инвестиций. Текущий баланс страны (CA) и сальдо ее зарубежных инвестиций (IIPN) необходимо постоянно отслеживать. Сальдо зарубежных инвестиций – это сумма непогашенных кредитов взятых данной страной и выданных кредитов за рубежом. IIPN=IIPNn-1+CA

5. Дефицит бюджета и государственный долг. DS-(DSn-1)-Bdef Это означает, что прирост суммы долга в текущем году = величине дефицита данного года.

4. Методологические основы классич теории

В основу подхода положена идея саморегулирования, вытекающая из «закона рынков Сея» :произведенный и совокупный объем продукции автоматически обеспечивает доход для полной реализации продукта, таким образом предложение преобладает над спросом. Наивность теории заключается в игнорировании двух реальных аспектов экономики:

1.Расход индивида делится не только на потребление, но и на сбережение.

2.Предприниматели могут использовать заемные средства.

В рамках учения разработана теория = инвестиции. Национальный доход у класс. = совокупность предл. (AS) = потребл. (C) и сбережен. (S)

S=I

Национальный доход =AS=C+S

Национальный доход=AD=C+I

Принципы классической школы:

1.Экономика по своей природе совершенно конкурентная.

2.Цены на благо и факторы пр-ва абсалютно гибкие, они могут как увеличиваться так уменьшаться в краткосрочный период.

3.Рациональные действия экономических субъектов: стремление фирм получить max доход и стремление дом. хоз. получ. max полезности.

1.Макроэкономика саморегул. в результате функционир. встроенных стабилизаторов (гибкие цены на товарном рынке, гибкая ставка % на рынке капитала, гибкая намин. зараб. плата на рынке труда).

2.Ведущая роль модели AD – AS отводится совокупному предложению.

3.Совокупное предложение (AS) фиксируется на уровне естественного выпуска (AS=cons), т.к. на рынке труда устанавливается равновесие при полной занятости и естественном уровне безработицы.

Недостатки класич. школы:

1.Связь между спросом и предложением не явл. непоср., кроме того не вся продукция создана и предложена будет реализована, т.е. соответствовать спросу.

2.В условиях действ. монопол. цены не будут безоговорочно гибки.

3.Фирмы не в состоянии в краткосрочный период резко уменьшить цены предложения в ответ на падение спроса. Только в долгосрочном периоде возмож. снижен. цены.

4.Реальн. эконом. функционир. и в условиях неполной загрузки произв. мощностей.

5.Информация в экономике распространяется неравномерно, поэтому субъекты экономики могут вести себя нерационально.

Современ. неокласич. школа:

1.Теория рац. ожиданий.

2.Модель эконом. роста (Р. Солоу).

5.Товарные и денежные рынки в классич модели. Колич теория денег и общий уровень цен

Совокупность спроса (AD) рассматривается с одной стороны как агригир. величина, т.е. совокупность спросов всех субъектов экономики при данном уровне цен, с другой стороны. Совокупность спросов нужно рассматривать как платежеспособный спрос, т.е. совокупность доходов все агригир. субъектов экономики. При этом на его динамику будут оказаны влияния: налог. время, инфляция, ставка %.

Класич. принципы совокупности спроса можно выразить:

1.Сов. спроса = суммарному спросу дом. хоз. (С), ивестиц. спрос предпр. (I) спросу со стороны государства (G) и спросу со стороны иностранных субъектов хозяйств (NX). AD=C+I+G+NX.

2.Сумма планируемых расходов дом. хоз. на преоб. конечных товаров и услуг формир. при каждом возможном уровне цен.

Ценовые фак. совок. споса:

1.Эффект % ставки (эффект Кейнса)

2.Эффект реального богатства (эффект Тигу)

3.Эффект импортных закупок

Ценовые факторы:

C+I+G+NX

Совокупность предложения (AS) – это сумма конеч. товаров и услуг предлож. в экономике при данном уровне цен.

Функция совокупности предложения в отличии от предлож. имеет 3 отрезка.

Классики анализируя товарный рынок исходят из принципа гибкости цен и рационал. повсед. эк. субъектов, что означает: цены на ресурсы меняются в той же пропорции, что и цены на товары.

Макроравновес в модели (AD,AS) всегда достиг. на верт. отрезке совок. предел. (AS) при естеств. уров. нац. пр – ва, т.е. снижение цен приводит к снижению заработной платы. В результате происходит сохр. полн. занятости, так как реальный продукт не снижается.

Таким образом товарный рынок функционирует в условии конкуренции, полной занятости и гибких цен – стабилен. Нарушения в его функционировании могут вносить действия профсоюзов и государства.

Таким образом классики учит., что денежные запасы у субъектов экономики не равномерны во времени, поэтому вводится понятие реальные классовые остатки – это средняя величина денежного запаса за период между моментами получения дохода.

В классич. подходе спрос складывается из трансакцион. спроса, не учитывая спрос на финансовые активы.

Классики используют 2 уравнения обмена:

1.Уравнение Фишера

2.Уравнение Кембриджской школы

Неопределенные ценности денег возвод. классиками в принцип их нейтральности: изменения на денежном рынке не влияют на реальные переменные в экономике.

6.Рынок труда в классич. модели

Рынок труда это – ведущий компонент классич. концепции занятости, базируется на следующих основных признаках:

1.Совершенная конкуренция

2.Взаимозаменяемость всех факторов пр – ва

3.Рациональное поведение экономических субъектов

4.Ориентация субъектов на реальную заработную плату.

В краткосрочном периоде технолог. явл. величины постоянной, поэтому производств. ф–я станов. функцией от 1 – ой переменной количества труда.

В условии совершенной конкуренции прибыль max. при следующим условии: предельный продукт в денежном выражении равен номинальной, ставке заработной платы.

В условиях гибкости цен на блага и услуги

Спрос на труд, есть функция от ставки реальной заработной платы.

Таким образом спрос на труд меняется в зависимости от реальной заработной платы.

В долгосрочном периоде возможно изменение уровня капитала, в следствии технического прогресса, в том случаи график агриг. производной функции сдвигается вверх по ту же величину.

Предложение труда находится в прямой зависимости от ставки заработной платы.

На мотивацию отдельных субъектов к труду опаз. влияние их стремление к оптимизации выбора между трудом и отдыхом.

Особенностью эффекта дохода на мвкроуровне является то, что он действует только в отношении занятого населения, а эффект замещения в отношении всего активного населения.

Равновесие на рынке труда достигается при равенстве спроса и предложения на труд при условии, что они явл. функц. от реальной ставки заработной платы.

Таким образом, если домохозяйство и фирмы рационально реализовывают планы по покупке и продаже труда и устанавливается полная занятость, то в экономике определится уровень совокупн. предложения (AS) и объемы нац. произв. (Y). В этом проявл. ведущая роль рынка труда в с –ме нац. рынков.

7.Классич модель в целом. Эластичность, соотношение цен и зар платы

С – ма уровней трех взаимосвязанных рынков позволяет определить равновесные величины занятости объема выпуска инвестиций, сбережений, среднего уровня цен, уровня реальной заработной платы и ставки %.

Товарный рынок:

1. Сбережения являются функцией от ставки % S= f(i)

2. Инвестиции являются функцией от ставки % I= f(i)

3. S(i) = I(i) – Равенство между сбережениями и инвестициями

Рынок труда:

1.Спрос на труд явл производ функции на ставк зар платы LD=f(W/P)

2.Предложение на труд явл производ функции на ставк зар платы LS=f(W/P)

3. LD(W/P)= LS(W/P)

Рынок денег:

1.Предложение денег MS=MO

2. Спрос на деньги MD=KPY

3.MO = KPY

Графическая взаимосвязь рынков в классич модели:

Таким образом график (а) – равновес на рынке труда в точке равновес А – сформир. уровень реальной заработной платы и величины занятости.

График (б) – график агригир. произв. функции, где формир. В – равновес , уровень реального производства.

График(в) – график совокупного спроса можно трактовать как график отражающий функцию зависимости установл теории денег. Таким оьразом, зная равновесный реальный объем выпуска, можно определить средний уровень цен в экономике.

График(г) – сопоставляя средний уровень цен и уровень номинальной заработной платы можно определить реальную заработную плату. При изменении соотношения уровня цен и номинальной заработной платы изменится угол наклона прямой. Известные велечины реальной заработной платы и уровня цен позволяют определить точку равновесия D и соответствующее ей уравнение заработной платы.

Нарушая равновесие в условиях совершенной конкуренции равновесие на рынке труда характеризуется полной занятостью. Появление безработицы приведет:

1.к снижению номинальной заработной платы

2.к понижению цен на товары в результате сокращения потребительских расходов из-за снижения заработной платы

Однако уровень снижения номинальной заработной платы по сравнению с уровнем цен будет больше, что приведет к снижению реальной заработной плвты и величины предложения труда при ростеспроса на него. В итоге указанные величины выравниваются и востанавлив равновесие при полной занятости.

Выводы:

1.безработица носит добровольный характер. В случае збоя в механизме сбереж инвестиций , объёмы выпуска продукции не уменшатся, так как в качестве регулятора выступают гибкие цены и заработная плата.

2.фискальная политика не оказывает существенного воздействия на объём национального производства. Изменение налогов и гос закупок отраж по величине совокупного спроса, что повышает общий уровень цен, но не изменит реального объема производства

3.ДКП так же не влияет на реальный объем производства и только воздействует на уровень цен

4.автоматические рыночные механизмы действуют и на внешнеэкономической орене, выравнивая платёжные балансы гос-ва

5.действи балансир рыночного механизма возможно лишь при условии отказа правительства от рерулирования денежного и валютного оьращения(т.е. должны действовать в экономике плавающие валютные курсы)

8. Методологические основы кейнсианского подхода. Несоответствие инвестиционных планов и планов сбережений. Мотивы сбережения дом хоз

Основные положения школы

1.Несоответствие инвестиционных планов и планов сбережений, что объяысняется наличием разных мотивов, которыми руководствуются субъекты сберегая деньги (размер дохода), и субъекты осуществляющие инвестиции (ожидаемая норма прибыли).

2. Краткосрочная негибкость цен и заработной платы

Концепция анализирует экономические процессыф в краткосрочном периоде. Негибкость цен и заработной платы определяются следующими институциональными факторами:

1)заключение срочных трудовых контрактов с работниками;

2)наличие установленной мин заработной платы;

3)возможность установления высоких цен монополии на свою продукцию, даже в кризисные периоды.

Основные методологические принципыкейнсианства:

1.экономика не является экономикой совершенной конкуренции, более того несовершенность рынков является не результат взаимодействия внешних факторов, а свойством, внутренне присущим реальной экономике

2.цены не являются гибкими в силу институциональных факторов (долгосрочных контрактов по трудоустройству) и особенностей поведения экономических субъектов

3.Экономические субъекты действуют не рационально, а руководствуясь субъективн факторами, такими как традиции, требования среды, психологические привычки

4.дениги явл богатством и имеют самостоятельную ценность, что определяет механизм взаимодействия денежного рынка с реальным сектором экономики

5.все рынки явл взаимосвязанными и любые изменения на одном влекут к изменениям условий функционирования на другом

6.ситуация полной занятости не характерна для экономики в силу особенностей функционирования рынка труда

7.ведущая роль в модели «AD-AS» пренадлежит совокупному спросу

8.экономика не явл саморегулируемой, циклические отклонения от равновесного состояния как раз характерны для её развития, поэтому необходимо активное гос вмешательство.

9.Компоненты совокупного спроса в кейнсианской модель

Методологический подход к формированию совокупного спроса

Совокупный спрос показывает планы расходов в экономике основных агрегированных субъектов, т.е. тот объем покупок товаров и услуг, котор эти субъекты готовы приобрести при каждом уровне цен.

Покупатели на рынке благ – 4 макроэкономических субъекта:

1.Дом хоз – формируют более половины конечного совокупного спроса и потребительского спроса

2. Предприниматели – формируют спрос на инвестиции – самую изменившую часть совокупного спроса

3.Гос-во – покупает продукцию, изготовленную в часном секторе, для производства общественных благ и образов гос инвестиции за счет гос расходов

4.Спрос со стороны иностранных эконом субъектов – зависит от цен на отечественные и заграничные товары и от обменного курса национальной валюты

Потребительский спрос

Факторы определяющие спрос дом хоз на рынке благ:

1.доходы от участия в производстве

2.налоги и трансферные платежи

3. размер имущества

4. доход имущества

5.степень дифференциации населения по уровню доходов и размеру имущества

6.численность и возрастная структура населения

Инвестиционный спрос- спрос предпринимателей на блага для:

1)восстановления иношенного капитала

2)увеличения реального капитала

Спрос гос-ва: Кроме прямого воздействия на рынках благ через их покупку косвенно влияет на совокупный спрос посредством налогов и займов (выпуск облигаций)

1)с изменением величины налогов меняется размер распологаемого дохода, а следовательно и потребительский спрос дом хоз

2)операции на рынке ценных бумаг отраж на уровне реальной ставки % и как следствие на инвестиционный спрос и предложение

Спрос иностранных субъектов хозяйствования

Определяет объём экспорта и зависит от:

1)соотношения цен на отечественные и заграничные товары

2)обменного курса нац валюты

Реальные условия обмена показывают сколько заграничных благ может страна получить в обмен неа единицу своего блага

10. Неокенсианская теория потребления. Альтернативные модель потребления И.Фишера, М.Фридмана, Ф.Модильяни

Важность исследования поведения дом хоз:

1.в современной экономике, расходы на потребление достигают трёх четвертей всех совокупных расходов, что придаёт анализу функции потребления чрезвычайную актуальность

2.Расходы на потребление составляют преобладающую долютрансакций в экономике, характерное поведение дом хоз на потребит рынке в значит степени определяет величину и характер спроса на деньги

3.одну часть располагаемого дохода дом хоз тратят на потребление, а другую на сбережение

Подход Кейнса основан на след утверждении: «Люди в среднем готовы увеличивать своё потребление с ростом доходов, но в меншей степени, чем растут доходы»

Факторы определяющие функцию потребления:

1.распологаемый доход: DI=Y-T

2.средняя склонность к потреблению – это отношение уровня потребления к уровню дохода APC=C\DI

3.предельная склонность к потреблению – это изменение уровня потребления в зависимости от распологаемого дохода МPC= C\ DI

Простейшая функция потребления имеет вид: C=Co + MPC*DI

В краткосрочной перспективе по мере роста располагаемого дохода APC, а APS возрастает

Но в долгосрочном периоде APC стабилизируется, т.к. на размер потребительских расходов оказывает влияние не только размер текущего дохода, но и размер общего жизненного достатка

Мотивы сбережения дом хоз:

Потребность сберегать существует, потому что возникает необходимость:

1)невелирование потребления во времени (экономич субъект можетпережить периодвремени, когда его доходы превышают величину расходов и наоборот)

2)формирование постоянного богатства

3)наличие % ставки (замена настоящего потребления на равновесное будущее не выгодна для экономического субъекта, так как сбережение в настоящем способны из-за наличия % ставки увеличить богатство в будущем)

Формы сбережения:

1.накопленные наличные деньги

2.вклады в банк

3.приобретение ценных бумаг

4.страховые полисы

Факторы сбережения:

1.объективные – доход

2.субъективные – склонность к сбережениям

Простейшая функция сбережения:

S = -a + MPS(DI - T)

Альтернативные модели потребления:

Выводы Кейнса о динамике потребления вызвали неоднозначную реакцию. С одной стороны анализ бюджета дом хоз подтвердили закономерное поведение потребителей, с другой стороны появились исследования не подтвердившие предпосылку о том, что в долгосрочном периоде APC убывает по мере роста располагаемого дохода.

Фишер разработал модель с помощью которой можно анализировать межвременной выбор потребителя, учитывая его доходы, расходы и предпочтения в различные периоды времени. Для этого он использовал инструментарий кривых безразличия и линий бюджетного ограничения.

Межвременное бюджетное ограничение – это ограничение по отношению к расходам и поступлен более чем на один период межвременного решения

Первый период: C1 = Y1 - S

Потребление второго периода равно сумме располагаемого дохода второго периода и накопленных сбережений капитализированных по ставке реального %: C2 = Y2 + (1 + r) S

Межвременное бюджетное ограничение: C2 = Y2 + (1 + r) (Y1 – С1); C1+(C2/1+r)=Y1+(Y2/1+r)

Откуда видно, что общее потребление за 2 периода равно суммарному доходу за эти периоды, а будущее доход и потребление имеют меншую ценность по сравнению с текущим.

Межвременная кривая безразличия – это кривая учитывает предпочтения потребителя между потреблением в более чем одном периоде межвременного решения. Она показывает варианты потребления в 1 и во 2 периоды, которые несут потребителю одинаковую полезность. Наклон любой точки кривой безразличия показывает пропорц в соответствии с которой потребитель готов замещать потребление во 2 периоде одну еденицу из первого периода в точке А.

Использовав теорию Фишера, Модельяни обратил внимание на то, что уровень распологаемого дохода колеблется на протяжении жизни человека и что сбережения позволяют потребителю перераспределять доход с периодов когда его уровень высок на периоды когда низок. Это легло в основу гипотезы жизненного цикла. Согласно которой потребление зависит от текущего располагаемого дохода, но и от желаемого дохода в течение всей жизни (пенсия).

Предположим потребитель предполагает продолжить Т лет располагт богатством Wel и ожидает ежегодное получение распологаемого дохода Y до момента выхода на пенсию через R лет. Исходя из того, что потребитель желает поддержать стабильный уровень потребления. Функция его ежегодного потребления: C=(Wel+RY) или C=(1/T)Wel+(R/T)*Y

В долгосрочном периоде C=aWel+ßY, a=MPC, ß=MPS; APC+C/Y=MPC(Wel/Y)=MPS

Откуда видно, что в краткосрочном периоде, когда изменяется только распологаемый доход APC будет убывать по мере его роста, а в долгосрочном периоде, когда пропорциональное изменение и богатства и располагаемого дохода APC будет постоянным.

Фридман предложил гипотезу постоянного дохода: люди в разные годы испытывают случайные и временные изменения в уровне дохода, т.о. их потребление зависит не только от текущего располагаемого дохода, но и от того, временным или постоянным будет этот доход: Yd=Yp+Yt

Поэтому в краткосрочном периоде, когда текущий доход временно превышает или менше постоянного значения APC временно увеличивается или уменшается. Это говорит об убывании APC по мере роста текущего располагаемого дохода. В долгосрочном периоде текущий доход зависит от постоянного дохода и APC будет постоянной величиной.

11.Инвестиции(И)- использ. сбережений для возмещения старых и создания новых производственных мощностей и др. реальных активов. Роль И в развитии нац. эк-ки неоднозначна:1)колебания в их величине оказыв. влиян на динамику совок спроса, а следовательно на V нац.. произ-ва и ур занятости;2)Ведут к накопл капитала, опред процесс расширенного воспроизв-ва;3)Наращ и использование И ведет к использованию большего кол-ва ресурсов, наращиванию V нац пр-ва и наоборот

Типы И: 1.произ-ые И; 2.И в ТМЗ(товаро-материал запасы);3.И в жилищное строит.

Виды И: 1.реальные(их можно контролировать); 2.портфельные(ценные бумаги); 3.валовые; 4.чистые.

Факторы опред. динамику И: 1.ожидаемоя норма чистой прибыли; 2реал ставка%; 3.ур налогооблож; 4.измен. технологии пр-ва; 5.эк. ожидания; 6.динамика сов-го дох.

Эффект мультипликатора И: Наращивание И ведет к росту нац дох и способств.достижен. полной занятости в силу действия эффекта мультипликатора. ∆У=К*∆I

Мультип-число, показ во сколько раз необход увелич первоначальный прирост И, чтобы рассчитать вызванный этим прирост нац. дох К=1/1-МРС Эффект мултипл может как усиливать рост нац. дохода, так и сокращать его-парадокс бережливости: стремление людей сберегать будет опережать стремление предпринимат инвестировать, в рез чего произойдет сокращ прироста нац дох.

Т.о. изменение в нац дох в свою очередь оказ влияние на изменение в размере И-акселератор И: коэффиц, показыв, во сколько раз возрастают нов И в ответ на измен нац. дох А=∆I/∆Y

Кривая спроса на И имеет отриц наклон. Нужно рассматривать 2случ: 1.если деньги собственные, то приним реш либо полож. в банк,либо в инвестиц проект, соотвественно, чем выше %, тем меньш будут вложения в И проекты.;2.Если ср-ва заемные, то сравн .% по кредиту и норма прибыли от инвестиц проекта, соотвеств, чем выше ставка%,тем меньше будут инвестировать

Чтобы увидеть как И влияют на V нац пр-ва, их делят на: 1.Автономные-затраты на образование нов капитала, не зависящие от измен. нац. дох (причины измен- измен вкуса и предпочтения потребителя, прирост насел)

2.Индукцированные- И величина, кот. на прямую зависит от прироста нац. дох Iu=f(∆Y)

12.Кейнсианской модели на положен кривойAS оказыв влияние: -запасы наличного капитала,-ресурсы труда, сырья,-техн. и технолог. усл произ-ва. Кривая ф-ции совокупн спроса отраж дох,кот получат предприниматели для покрытия расх соответствующей занятости большего или менш кол-ва работников. Взаимосвязь ур цен и V совокупн дох –ф-ция совокупн предложения. Ее кривая отражает дох, кот прогназируют получить в завис от кол-ва и квалификации работников, т.е. дох соответствуют разн ур занятости.

Равновесие в т.Е носит устойчивый хар-р: любое отклон от этого состояния способств ликвидации разрыва м/д спросом и предложен(сокращ или уменьш V пр-ва и запасов).

Упрощенная модель Кейнса ф-ционирует при след допущениях: цены постоянны(гориз участок), предложение труда эластично до достижения полной занятости, проблема занятости сводится к определению дох У=С+I-модель дох-расх

В агрегированной эк-ке совок дох и расх = м/д собой-на графике это биссектриса

Равновесие в Кейнской модели (диагональныйКрест Кейнса). График показывает соотношение V инвест и потреблен с одной стор и ур дох с др Если планир расх превышают У1, то вовлекаются нереализованные запасы, а если меньше У2, то фирмы накапливают нереализав продукцию. В т.Е эк-ка ф-ционирует в усл полной занятости. Модель «I=S»:

Y=С+I => I=Y-C

Y=C+S => S=Y-C

В эк-ке сберегают дом хоз-ва, а инвестирует бизнес, поэтому связь м/д I и S не явл автоматической, только в сост равновес дох имеет такую величину, при кот I=S.

У Кейнса связь м/д I и S проходит ч/з изменения всовок дох: инвестирование в экономику приводит к росту совок дох, кот. вызывает рост S.Кейнсианск Крест можно использ для объясн влияния на макроравновесие любых автономных расх, в том числе и I, соответств. любое превыш автономн. расх вызов в эк-ке мультипликат эффект.

13.Отсутствие равновесия м/д реалн и потенциальн ур выпуска может привести эк-ку к двум отриц эффектам:1.Инфляцион разрыв- ситуац, когда планир расх превышают потенциал ур совокупного выпуска: поскольку в эк-ке достигнута полная занятость, то предложение увелич невозможно, что вызывает рост цен и инфляц 2.Дефляц разрыв- сит, когда планируем расх меньш потенциал ур совокупного выпуска. Причины:1 несправедлив распред ресурс в эк-ке; 2 Неадекватное прогнозирование потребит спроса; 3уменьшение склонности к инвестированию.

=>насел будет сбер большую часть дох, спрос уменьшится, снизится ур цен, спад пр-ва, увольнение работников, сокрашен ур занятости и ур дох. Т.о.равновесие вернется в т.Е (Крест Кейнса)

Для устранения дефляц разрыва: 1необход осущ гос пол-ку перераспределения дох, чтобы увелич AD;2.снижать ур %ставки для увелич инвестиц спроса;3 увелич гос расх

Для уменшен инфл разрыва необх осуществлять пол-ку увеличналогов и сокращ расх.

14.При анализе взаимодействия необходимо учитыв, что Кейнсианский анализ - модель с постоян ур цен, а анализ AD-AS модель с перемен ур цен.Во пер: м/д потреблением и ур цен сущ обратная зависимость - эффект реальных кассовых остатков: повышение ур цен приводит к снижен реалн классов остатков, т.е. покупательной способности насел и наоборот. Во втор:сущ обратная связь м/д I и ур цен: при росте ур цен при прочих равных усл повышается ставка%, что оказывает влиян на динамику I - эффект % ставки

Предположим произошло снижение ур цен с Р2 до Р1 => возрастают реалн кассов остатки, что ведет к росту расх на потребление => кривая АЕ2 сдвиг к АЕ1,т.е. увеличив, аналогично и при повыш цен с Р2 до Р3. Тождество двух моделей достигается только при неизмен ценах. При допущении инфл роста ур цен возникает  масштабное несоответствие м/д изменением ном ВВП в инфляц интервале модели "дох-рас " и реал ВВП в модели AD-AS

Взаимодействие Кейнс модели AD-AS;AS - изменение автоном затрат

15.Бюдж-нал пол-ка - совокупность со стор гос по регулированию гос расх и налогообложения, направленных на обеспечение полной занятости и производство равновесн ввп.

Направление ФП современ гос зависят от: 1.состояния нац эк-ки в целом и фаза экон цикла. Принята соц программой экон разв и сформулирован в ней задач; 2.имеющегося у правительства соответствие с действующим зак-вом правового каридора; 3.степ демократизации страны и ур развития гражд об-ва

Цели ФП:1.сглаживание негативов эг-го цикла и антикризисные действия; 2.достиж высок ур занятости; 3.снижен темпов инфл; 4.стимулирование эк-го роста

Осн. инструментами явл: 1.налоговые регуляторы: виды налогов и платежей, источники налогов, объект обложения, ставки налогов, налоговые льготы, санкции, сроки и способы взимания

2.Бюджетные регуляторы: ур централизации средств гос, отнош м/д республ и местным бюдж, бюдж классификация

Виды ФП. По степени решаемых задач: 1.долгосрочная 2.среднесрочная 3.конъюктурная (антициклическая): - стимулирующая (экспонсианисткая) :цель - смягчить идущий кризис;содержание - рост гос расх и снижен налогов. В долгосрочн перспективе направлена на ускоренное обновление осн капитала и совершенств экон потенциала

- сдерживающая (репрективная) : цель - за счет сдерживания деловой активности ограничить чрезмерное разогревание эк-ки; содержание - сокращ гос расх и увел налогов, при этом есть опасность увели ур безработицы и развития стагфляции - при уменш развития производства растет ур цен.

Если в антициклич ФП добавл ДКП то говорят об антициклической экон пол-ке

Типы ФП: 1.дискреционня (активная) -сознательное манулирование налогами и расх; 2. автоматическая (пассивная,недиск-ая) - необходимые изменения в ур гос расх и налогов водятся автоматически под действием встроенных стабилизаторов (соц выплаты, субсидии и дотации, изменения в налоговых поступлениях)

Вывод: складывающаяся эк-ая коньюктура в свою очередь оказ воздействие на потенциал встроенных стабилизаторов. Так в усл ифляц возникает эффект Оливера-Тензи: когда налогоплательщики сознательно затягивают внесение налогов в гос бюдж, т.к. происходит обеценивание денег, что обеспечивает получение дополнительн выигрыша

16.Дискрец фп может осущ с пом как прямых (изменение гос закупок и трансфертных платежей), так и косв (изменение в налогах) инструментов.

Допущение кейнс модели ф-ционирования б-нал пол-ки: 1.гос расх не влияют ни на потребление ни на ивестиции;2.чистый экспорт = 0; 3.ур цен постоянен; 4.первоначально в эк-ке не сущ налогов; 5.пол-ка окаывает воздействие на AD, но не на AS

В краткосрочн перспективе меры БНП сопроваждаются эффектами мультипликаторов.

Мультипликатор гос расх. Если гос расх увел на ∆G, то кривая АЕ сдвигается вверх на эту же величину, а равновесн V нац пр-ва возростает от У1 до У2 на величину ∆У; кот =∆G*Кg Мульт гос расх - коэффиц, показывающий зависимость ур нац пр-ва от динамики гос расх и нах в прямой завис от MPS; Kg=1/1-MPC=1/MPS. Аналогично с инвестиц

Мультипликат налогов. Аналогичное воздействие на равновесн ур дох оказывает и снижен налогов Т, если налоговые отчисления снижаются на ∆Т, то располагаемый дох увеличивается на эту же величину. Потребит расх соответственно увелич на величину ∆Т*МРС, что сдвигает вверх кривую планируемых расх и увеличивает равновесн V нац пр-ва с У1 по У2 на величину ∆У=-Т*МРС/1-МРС Кт=-МРС/1-МРС

Налоговая с-ма - совок взимаемых г-вом налогов, сборов, пошлин и др платежей, а также форм и методов их построения Принципы налогообл: 1.ур налоговой ставки должен устанавливаться с учетом возможностей налогоплательщика т.е. ур его дох; 2.налогооблаж дох должно носить однократный хар-р. Кроме НДС - налог на добав стоим; 3.обязательность уплаты налогов; 4.с-ма и процедура выплаты д/б простыми, понятными и удобными для налогоплательщика; 5.налог с-ма д/б гибкой и легко адаптируемой по отнош к изменяющимся экономч  условиям; 6.налог с-ма должна обеспечивать перераспредел создаваемого ВВП и быть эффективн инструментам гос пол-ки.

Налог - обязат платеж, взимаемый г-вом и местными органами власти с физ и юр лиц и необходимые для совершения г-вом своих ф-ций.

Элементы налогов: налоговая норма - зак-во; субъект налога. Косв налог оплач покупатель а не пр-во; носитель налога; объект налога; налоговая база (кол-ное выражение объекта налооблаж); ставка налога; налоговый период (время уплаты); налоговая льгота; источник налога (ден ср-ва, за счет кот будет оплач налог); способ взимания налогов.

Классификация налогов. В зависимости от механизма взимания: 1.прямые (налоги с им-ва, на землю, недвижимость); 2.косвенные - взимаемые с продавцов определ товаров НДС, акцизы таможенные пошлины.

В завис от хар-ра взимания налоговых ставок: 1.прогресивн - в завис от дох. Чем выше дох тем выше налог ставка; 2.регресивн - % изъятия уменш, при увелич дох - косвен налоги.

В завис от органов взимающего налог: республиканские и местные. В завис от использ: 1.Общие - мы не знаем, куда они направлены - соц страхования; 2. специальные.

Мультипл трансфертных платежей. Аналогично изменению гос закупок на V дох влияет изменение трансферт платежей, кот явл составляющей частью гос расх, однако эффективность их воздействия несколько меньше, т.к. траснф платежи приводят к росту той чатси дох насел, кот определена МРС. Механизм влияния изменения трансф выплат анолагичен механизму, действующему при изменении налогов, т.к. они также увеличивают располагаемый дох.

TR- общий дох потребителя Ктп=МРС/1-МРС

Мультипл сбалансированного бюджета - увеличение гос расх и налогов на одинаковую сумму приводит к росту равновесного V пр-ва на эту же величину.

Гос расх оказывают прямое влияние на совокупные расх. Если гос закупки увеличиваются на 20,то график совокупн расх также увелич на 20. Изменения налогов оказ косв воздействие, т.к. изменяет сам располагаемый дох, а затем потребление(∆Т=20,при МРС=0,45 приведет к смещению совок дох на 15). Общий результат - чистый сдвиг графика совок расх вверх, кот при мульт=4 увеличит ВВП на 2, а это значит мульт сбал бюдж=1

При МРС=0,75 повышение налогов приводит к уменшен распол дох на 15. Это уменшит ВВП на 60 но увелич гос расх на 20 ,преводит к росту ВВП на 80 т.е. одинаковое увеличение гос расх и налогов  дает чистый прирост ВВП на эту же сумму.

17.Автоматич (встроенный) стабилизатор- экономич мех, кот автоматически реагирует на изменение ВВП в разн пер эк-ого цикла. Служит для смягчения реакции эк-ки на изменен в выпуске товаров и услуг, ур цен и %ставки.

Рассмотрим влияние изменения экономич усл на измен в ур налогов и трансфертных платежей.

1 случай: Увеличение реальн выпуска=> повыш реал дох от всех осн источников налоговых поступлений=> сокращ расх правительства на выплату трансф платежей, т.к. при росте произ-ва сокращ безработица=> увеличение реального ВВП, что сокращ дефицит гос бюджета.

2случай: Повышение цен=> увел номинальног дох г-ва от налогов при изменении V выпуска=> увелич номин расх бюджета, т.к. инфляция увеличивает цены на товары и услуги, приобретаемые г-вом в рамках гос заказа=> номинальные величины налогов растут быстр, чем номин вел гос расх, т.е. номин V дефицита гос бюдж сокращается.

Вывод: налогов поступления автоматич возраст в период эк-ого роста  и сокращ в период спада, а трансферт платежи наоборот, в связи с чем в период спада в эк-ке возникает дефицит гос бюдж. Возникновен бюджетного излишка профицит, во время оживления эк-ки приводит к некоторому сдерживанию AD: встроен стабилизаторы смягчают его изменение и помогут стабилизировать выпуск нац продукта.

Достоинства недискрец ФП: ее инструменты включаются немедленно, при малейшем изменен экон усл, без вмешательства гос.

Недостатки: она только помогает сглаживать колебания экон цикла, но не способна их устранять. Тем не менее к этой пол-ке прибегают чаще, по свн с дескриционной. При недискриц низкие Кт, поэтому не оказ эффекта на V нац пр-ва.

18.Достоинства ФП: 1.способно помочь стране избежать экономич шоков. Стимулирующие ФП м/б использована для предотвращения длительного спада, а сдерживающая для снижения темпов инфл;2.позволяет сгладить колебания АD, а значит и делового цикла: ее инструменты явл либо непосредственно инструментами AD (гос расх) либо оказ прямое воздействие на элементы; 3.способна изменять ст-ру AD экспонсиониская пол-ка не только приводит к увелич абсолютной величины AD, но и к возрастанию в его общем V доли гос расх потребления и сокращ удельного веса инвестиций в следствии эффекта вытеснения; сдержив наоборот сопровожд ростом инвестиц в AD и сокращ доли гос расх; 4. Увеличение трансфертов и сниж налог ставки подоходн налога с одной стороны приведет к росту AD, а с др- позволят снизить дифференц дох в об-ве.Рост гос расх м/б использован для увелич гос собственности и снижен вмешательства гос в эк-ку; 5. Помимо влияния на AD, ФП влияет на AS. При проведен стимулир п-ки: 1)рост с AD1 до AD2 приводит к увелич совок дох с У1 до У2; 2)в случ сниж ставки налога на прибыль будут стимулировать инвест, повысится сбереж и стимулы к труду, что сдвинет кривую AS из AS1 к AS2 и увелич нац дох до У3.

Недостатки: 1.хар-ны длительные временные лаги. Особ знач предоют внутреннему лагу- пер времени от осознания наступления кризиса до принятия мер ФП. Внешн лаг- период времени от утверждения данных мер до получения эффекта от них; 2.практически невозможно точно рассчитать влияние изменения параметров ФП на величину планир расх АЕ, а тем более на реальн эк-ку: мультипл ФП имеют разн величины; изменение в налогах и трасфертах зависят от МРС, динамику кот предугадать сложно; 3. Эффект вытеснения- рост гос расх приводит к росту бюдж дефицита, гос для его финансирования выпускает в обращение ценные бумаги, их продажа увелич ставку%, что сокращ V инвестиций и потребления. В итоге гос расх вытесняют частные; 4.Проблемы, связанные с действием автоматической ФП: ситуация выхода из кризиса, когда еще требуется поддержка встроен стабилизаторы начин действовать в обратн направл; 5.ФП м/б повержена влиянию полит цикла, т.е. инструменты м/б использованы в предвыборных целях.

Т.о. результатом ф-ционирования ФП явл состоян гос бюдж. Бюдж полной занятости показывает какими были бы дефицит или излишек гос бюдж, если бы эк-ка ф-циониравала в усл полной занятости

Допустим фактич дох-У1, а потенц-У2. Существующий при У1 бюджетн дефиц КL свидетельствует о том, что проводится стимул ФП,кот сопровождается появлением или ростом бюджетного деф-та. Однако никаких стимулирующих мер не предпринимается, т.к. при полной занятости и тех же гос расх и налогов, бюджет полной занятости имеет излишек MN. Следов причиной фактическ деф-та явл спад произв-ва, а ФП была наоборот сдерживающая, поэтому фактический размер дох ниже потенциального, поэтому возник необх в принятии фискальных мер по стимулиров совокупных расх.