Приложения.

Фактор

Наша фирма

Конкурент 1

Конкурент 2

Конкурент 3

Уровень цен

Средняя

Выше средней

средняя

Высокая

Качество

Очень хорошее, есть сертификаты качества

Очень хорошее

удовлетворительное

Очень хорошее, есть сертификаты качества

Ассортимент товаров

широкий, для детей от 0 до 14-16 лет, 10-12 моделей для каждого размера

Достаточно широкий, для возраста 3-16 лет, 5-10 моделей для каждого размера

Не достаточно широкий, для детей от 0 до 12 лет, 3-5 моделей для каждого размера

Широкий, для детей 0-16 лет, до 15 моделей для каждого размера

Частота обновления ассортимента

Раз в полгода

Раз в год

Раз в полтора-два года

Раз в год

Репутация фирмы

Новое предприятие

Постоянные оптовые клиенты, хорошая репутация

Ненадежная репутация

Отличная репутация, своя розничная сеть и постоянные оптовые клиенты

Пребывание на данном рынке

Только выходит на рынок

3 года

5 лет

10 лет

Пути привлечения новых клиентов

Система скидок, активная реклама

Скидки постоянным клиентам, сезонные скидки, на рекламу тратят мало

Проводят акции, несколько раз в год проводят рекламные компании

Система скидок, постоянная реклама, проведение акций, PR

Вид деятельности

Стоимость единицы, грн

1 й год

2-й год

3-й год

Начальная реклама и проведение презентации

10000

1 раз в начале работы

10000 грн

-

-

Рекламный ролик (30сек) на телевидении

300

20 раз в месяц

(6000 грн)- 72000 грн в год

10 раз в месяц

(3000 грн)- 36000 грн в год

10 раз в месяц (3000 грн) – 36000 грн в год

Рекламный ролик на радио

100

10 раз в месяц (1000 грн) – 12000 грн в год

10 раз в месяц (1000 грн) – 12000 грн в год

10 раз в месяц (1000 грн) – 12000 грн в год

Реклама в прессе

(зависит от издания)

В среднем не

Более 20000 грн в год

В среднем не

Более 10000 грн в год

В среднем не

Более 10000 грн в год

Наименование

Цена, грн

Кол-во

Стоимость,грн

Проволока никелевая

20 грн /100 м

100 м

20

Пластмасса

50 грн/кг

0,2 кг

10

Колеса резиновые

5 грн/шт

4 шт

20

болты

0,06 грн/шт

20 шт

1,2

гайки

0,05 грн/шт

20 шт

1

ИТОГС

52,2 грн

Наименование

Цена за единицу, грн

Необходимое количество, шт

Стоимость, грн

Здание

150000

1

150000

Швейные машины

2000

4

8000

Закроечные столы

800

2

1600

Вышивальная машина

2500

1

2500

Гладильное оборудование (комплект)

1500

2

3000

Компьютер

3000

1

3000

ИТОГО

168100

Наименование категории рабочих

Количество человек

Зарплата 1 человека

Сумма зарплаты

Отчисления в фонды

Всего

Рабочие основного производства

7

2000

14000

5670

19670

Бригадир

1

3000

3000

1215

4215

Рабочие вспомогательного производства

8

2000

16000

6480

22480

Служащие, руководители

3

4000

12000

4860

16860

ИТОГО

63225

Год

Месяц

Объем выпуска, шт

Объем выпуска, грн

1

1

5000

50000

2

7500

75000

3

7500

75000

4

7500

75000

5

7500

75000

6

7500

75000

7

8000

80000

8

8000

80000

9

8000

80000

10

8000

80000

11

8000

80000

12

9000

9000

2

1-6 месяц

По 9000 шт в месяц - 54000

540000

7-12 месяц

По 10000 шт в месяц - 60000

60000

3

За 12 месяцев

120000

1200000

Показатели

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1. Выручка от реализации без НДС, грн

2280528

2280528

2300500

2. Себестоимость, грн

1482343,00

1482343,00

1424500,00

3. Прибыль, грн

798185

798185

876000

4. Доля прибыли в объеме продаж (3:1)

35%

35%

38%

Наименование статьи расхода

Кол-во*цена

Стоимость в готовом изделии

1. Сырье и материалы:

Кожа

Подкладка

Фурнитура (змейка, кнопки, стразы, крепеж)

1 кв.м*55 грн

0,9кв.м*7грн

55-00

6-30

28-00

2. Заработная плата и отчисления

7-50

3. Амортизация оборудования

0-97

4. Общецеховые расходы (аренда, расходы по содержанию цеха, отоплению, оплате электроэнергии и т.д.)

15-56

5. Общезаводские расходы

7-17

6. Расходы на доставку и рекламу

5-05

ИТОГО

125-55

Статьи расходов

Сумма (грн), ежемесячно

Постоянные расходы

1. Арендная плата

2006,6

2.Погашение кредита

50000

3. Заработная плата работникам

23100

4. Отчисления от з/п

9335,5

5. Плата за телефон

40

6. Расходы на электроэнергию

13000

7. Страховые взносы

758,3

8. Амортизация

1. оборудования

2. здания

3. транспорта

1083,3

951,2

2200

Выплата процентов банку

21100

Переменные расходы:

1. Расходы по закупке сырья

5538

2. Расходы на рекламу

30000

3. Расходы на топливо

26000

4. Прочие неучтенные расходы

10000

Первоначальные единовременные выплаты

1. Покупка здания

500000

2. Покупка оборудования

130000

3. Обучение персонала

20000