2 Требования к оформлению расчетно-графической работы

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

4

11

Основные средства

120

210798

229662

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

а*1000

b*1000

Отложенные финансовые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

расчет

расчет

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

1381

916

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

70

89

топливо

212

1300

700

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

11

127

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

66

267

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

3000

3000

в том числе покупатели и заказчики

3000

3000

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

3911

3405

в том числе покупатели и заказчики

3911

3405

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

250+a*1000

300+b*1000

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

расчет

расчет

БАЛАНС

300

расчет

расчет

ПАССИВ

Код

показателя

На начало отчетного

года

На конец отчетного

периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

202 356

221 994

Добавочный капитал

420

11 256

11 620

Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными

документами

432

Фонд социальной сферы (фонд накопления)

440

589

589

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

1 265

465

ИТОГО по разделу III

490

215 466

234 668

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

а*1000

b*1000

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

расчет

расчет

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

а*1000

b*1000

Кредиторская задолженность

620

3 775

2 554

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

258

90

задолженность перед персоналом организации

622

505

466

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

225

137

задолженность по налогам и сборам

624

1 377

587

прочие кредиторы

625

1 410

1 274

Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

169

339

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

расчет

расчет

БАЛАНС

700

расчет

расчет

Показатель

За отчетный год

За предыдущий год

Наименование

Код

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога

на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

17826

17932

Показатели

Значение

ЛИЗИНГ

Количество приобретаемых автомашин ГАЗ-322132-404, К_па, шт.

a + b

Стоимость одного автомобиля, Ц_а, руб.

385700

Срок финансирования, N, мес.

36

Величина авансового платежа, Л^% _аванс, проц.

20 - а

Удорожание стоимости предмета лизинга (процентная ставка по лизингу), Л_%, проц./год

11 + b

Тип лизинговых платежей

ежемесячный,

аннуитетный

Ставка налога на прибыль организаций, С_приб, проц.

24

Норма амортизации транспортных средств, приобретаемых по договору лизинга, Н^Л_а, проц./мес.

3,57

КРЕДИТ

Процентная ставка по кредиту, К^год_%, проц.

10 + a

Тип платежей по кредиту

ежемесячный

Комиссия за рассмотрение заявки о выдаче кредита, К_р, проц.

1

Срок кредита, N, мес.

36

Величина авансового платежа, уплачиваемого заемщиком за счет собственных средств, К^%_аванс, проц.

25 + b

Норма амортизации транспортных средств, зачисляемых на баланс кредитополучателя (перевозчика), Н^К_а, проц./мес

1,19

Статьи затрат

Сумма, тыс. руб./год

1

2

Амортизация грузовых автомашин

2800

Амортизация пассажирских микроавтобусов

3100

Запасные части для ремонта транспортных средств

600

Заработная плата водителей грузовых автомашин

35 + 0,1 * а

Заработная плата водителей пассажирских микроавтобусов

40 + 0,1 * b

Заработная плата ремонтных рабочих

27

Затраты на капитальный ремонт здания дирекции

100

Затраты на содержание дирекции транспортного предприятия

1200

Продолжение таблицы 5

1

2

Затраты на содержание ремонтно-механической мастерской

2500

Расходы на набор, подготовку и переподготовку кадров

150

Топливо для грузовых перевозок

2500

Топливо для пассажирских перевозок

2400

Показатели

Значение

Пассажирские перевозки

Годовой объем перевозок, А_пасс., млн. пасс.

550+10*b

Тариф на перевозку, p_п, руб./пасс;

14

Грузовые перевозки

Годовой объем перевозок, А_груз., млн. ткм.

110+10*b

Тариф на перевозки, р_гр, руб./10 ткм

60