3. Вкладка Актуализация

Раздел " Актуализация"  предназначен  для  осуществления контроля  за  ходом  выполнения проекта. Здесь можно ввести актуальные  данные  о  фактических  поступлениях  и  выплатах, просмотреть актуализированный  отчет о движении денежных средств и получить отчет о рассогласовании планируемых и фактических денежных потоков.

Данный раздел состоит из 3­х модулей:

· актуализация;

· актуализированный кэш­фло;

· рассогласование кэш­фло.

Модуль Актуализация  предназначен для осуществления контроля за  ходом  выполнения проекта. Здесь вводятся  фактические  данные  о  движении денежных средств в ходе реализации проекта.

В модуле Актуализированный кэш­фло осуществляются процедуры актуализации данных.

При  формировании отчета  Актуализированный Cash Flow  программа  использует данные, введенные  в диалоге  Актуализация. Если  актуальные  данные  за  какой­либо период не  введены, то  программа  принимает в расчет планируемые платежи.

Фактические  данные  можно вводить не  только  в диалоге  Актуализация, но  и  непосредственно  в таблицу  Актуализированный  Cash Flow. Этот вариант может оказаться более удобным, если в процессе контроля над проектом используются укрупненные данные.

Модуль Рассогласование  кэш­фло  используется  для  анализа  соответствия фактических и планируемых денежных потоков.

В этом отчете представлены суммы рассогласования поступлений и выплат в каждый  период времени. Красным цветом  показаны  суммы дефицита  поступлений  или  превышения  издержек.  Черный  цвет обозначает сверхплановые поступления или экономию расходов.

Тема 4. Экономические модели, используемые в ProjectExpert.

1.Модель определения объема производства продукции предприятия

1.1 Простой случай

Характеризуется след. условиями:

- один вид изделий производится более 1 года (периода);

- мощности достаточны;

- реализация продукции занимают значительное время (> периода п.);

- рынок стабилен, есть статистика;

- основное ограничение: резерв финансовых средств;

- планируемый интервал времени - один период (год, квартал);

- нет оплаченных запасов, материалов, готовой продукции;

- платежи за продукцию поступают после ее потребителю;

Т.е. фактически дано:

С срс (n)- собственные резервные финансовые средства (n - номер периода);

С кр (n) - полученные кредиты.

Тогда, финансово обеспеченный объем производства продукции в данном периоде имеет вид (без учета налога на прибыль):

X(n) = [C cpc (n) + C кp (n)+

X(n) - объем производства в период "n";

Z(n) - постоянные издержки производства;

U (n) - переменные затраты, приходящиеся на одно изделие;

Ц⁽¹⁾ - оптовая цена одного изделия;

a_r - доля изготовленных в период "n-r" изделий, проданных в период "n"

- выручка от изделий, произведенных в период "n-r"(т.е. X(n-r)), поступивших в период "n";

а₀ - удельный вес реализованных в период "n" изделий, изготовленных в тот же период;

- выручка на одно изделие, реализованная в текущем месяце;

m - число периодов, необходимых для реализации продукции.

Другая форма уравнения - баланс финансовых средств:

X(n) *U(n)+Z(n)= C cpc (n) + C кp (n)+

тут слева - требуемые затраты, справа - имеющиеся и поступившие средства.