- •Информация о заявителе
- •Цель и сущность проекта.
- •Маркетинг.
- •Краткая характеристика текущего положения отрасли.
- •4.2 Ассортимент товара фирмы.
- •4.3 Сведения о рынках потребительских услуг.
- •4.4 Конкурентная среда.
- •Ценовая политика.
- •Продвижение интернет-магазина и реклама.
- •Прогноз продаж
- •Менеджмент.
- •5.1 Организационная структура.
- •Генеральный директор
- •Должностные обязанности генерального директора (продавца-кассира):
- •Должностные обязанности гл. Бухгалтера (продавца-кассира):
- •Организация производства.
- •Местоположение и условия реализации проекта.
- •Прогноз затрат.
- •7.1 Условно-переменные затраты:
- •7.3 Описание условно-постоянных затрат:
- •1) Аренда помещений
- •2) Электроэнергия
- •Транспортные расходы:
- •Материалы:
- •- Салфетки Aster Profi Pack (24×24см, 1-слойные, желтые с тиснением, 400 штук): 180 руб.
- •Прочите расходы:
- •Реклама:
- •Телекоммуникационные расходы:
- •План-прогноз инвестиций в капитальные вложения.
- •Финансовый прогноз.
- •Исходные параметры инвестиционного проекта
- •10.Оценка эффективности проекта.
- •Рентабельность инвестиций (RoI)
- •Внутренняя норма доходности (irr)
- •11.Оценка финансовой устойчивости проекта к рискам.
- •11.1 Оценка рисков кредиторов:
- •11.2 Относительная чувствительность проекта к отклонению риск-параметра (натуральные объемы продаж)
- •11.3 Относительная чувствительность проекта к отклонению одного из риск-параметров
- •11.4 Мероприятия по снижению влияния рисков на проект.
- •12. Список литературы:
План-прогноз инвестиций в капитальные вложения.
Для открытия данной компании необходимы следующие капиталовложения:
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ |
Период |
0 |
(инвестиции) |
Кварт.Год |
0.2013 |
Компьютер и комплектующие, монитор |
1 |
28000 |
Принтер/Сканер/Факс/Копир |
1 |
9000 |
Офисная мебель |
1 |
38337 |
Источник бесперебойного питания |
1 |
4000 |
Кассовый аппарат |
1 |
13500 |
Подключение Internet и IP-телефонии |
1 |
3500 |
Сейф |
1 |
4877 |
Регистрация ООО |
1 |
2500 |
Вывеска |
1 |
18400 |
Описание инвестиционных затрат:
Компьютерная техника (www.ulmart.ru):
- компьютер для офиса MicroXperts «Manager M11-11T» - 9890 руб.
- монитор Philips 190V4LSB/00 – 4110 руб.
- клавиатура A4Tech KLS-7MU – 480 руб.
- мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1000 – 520 руб.
- клавиатура A4Tech KLS-7MU – 480 руб.
- мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1000 – 520 руб.
- компьютер для офиса MicroXperts «Manager M11-11T» - 9890 руб.
- монитор Philips 166V3LSB/62 – 2110 руб.
Лицензионное ПО и антивирусная программа идет в комплекте с системным блоком.
Итого 28 000 руб.
Мебель для офиса:
- Стойка ресепшн – 30 000 руб.
- кресло Prestige E (ткань, цвет черный) – 1296 руб.
- кресло Prestige E (ткань, цвет черный) – 1296 руб.
- Стул ИЗО (ткань черная/черный) – 665 руб.
- Стул ИЗО (ткань черная/черный) – 665 руб.
- Стол рабочий SR140 – 2185 руб.
- Тумба приставная Т02 – 2226 руб.
Итого: 38 337 руб.
Вывеска:
Фигурный световой короб(акрил,ПВХ,светодиоды)0,5 х 2,3 метра -18 400руб.
Офисный МФУ:
принтер/копир/сканер/факс/тел Panasonic KX-MB2051RUB – 9 000 руб.
Источник бесперебойного питания:
KRAULER GPR-850 – 4000 руб.
Кассовый аппарат:
ККМ Касби 02К с ЭКЛЗ с денежным ящиком – 13 500 руб.
Сейф:
Vector SFT-36EA – 4 877 руб.
Подключение Internet и IP-телефонии:
Подключение к сети WEBA.ru – 3 500 руб.
Открытие бизнеса:
- государственная пошлина за регистрацию юр. Лица – 2000 руб.
- услуги нотариуса – 500 руб.
Итого: 2 500 руб.
Источники инвестиций:
Собственные средства: 1 квартал 2013 - 1 490 000 руб.
Кредит: 2 квартал 2013 – 418 000 руб.
Во втором периоде собственных средств оказывается недостаточно, поэтому берется кредит в размере 418 000 руб.
Размер входного потока (собственные средства+ кредит) в 1 периоде превышает необходимую сумму капиталовложений, т.к. уже в 1ом квартале фирма имеет ряд затрат:
Условно постоянные
Зарплата персонала
Налоги (ЕСН, НДС, налог на имущество)
Кредит берется во 2ом квартале 2013 года под 20% годовых, возвращается к 1ому кварталу 2014, начиная с 4го квартала 2013 (75%).