- •Информация о заявителе
- •Цель и сущность проекта.
- •Маркетинг.
- •Краткая характеристика текущего положения отрасли.
- •4.2 Ассортимент товара фирмы.
- •4.3 Сведения о рынках потребительских услуг.
- •4.4 Конкурентная среда.
- •Ценовая политика.
- •Продвижение интернет-магазина и реклама.
- •Прогноз продаж
- •Менеджмент.
- •5.1 Организационная структура.
- •Генеральный директор
- •Должностные обязанности генерального директора (продавца-кассира):
- •Должностные обязанности гл. Бухгалтера (продавца-кассира):
- •Организация производства.
- •Местоположение и условия реализации проекта.
- •Прогноз затрат.
- •7.1 Условно-переменные затраты:
- •7.3 Описание условно-постоянных затрат:
- •1) Аренда помещений
- •2) Электроэнергия
- •Транспортные расходы:
- •Материалы:
- •- Салфетки Aster Profi Pack (24×24см, 1-слойные, желтые с тиснением, 400 штук): 180 руб.
- •Прочите расходы:
- •Реклама:
- •Телекоммуникационные расходы:
- •План-прогноз инвестиций в капитальные вложения.
- •Финансовый прогноз.
- •Исходные параметры инвестиционного проекта
- •10.Оценка эффективности проекта.
- •Рентабельность инвестиций (RoI)
- •Внутренняя норма доходности (irr)
- •11.Оценка финансовой устойчивости проекта к рискам.
- •11.1 Оценка рисков кредиторов:
- •11.2 Относительная чувствительность проекта к отклонению риск-параметра (натуральные объемы продаж)
- •11.3 Относительная чувствительность проекта к отклонению одного из риск-параметров
- •11.4 Мероприятия по снижению влияния рисков на проект.
- •12. Список литературы:
Организация производства.
Местоположение и условия реализации проекта.
Помещение под магазин( он же офис и склад) предполагается арендовать по адресу г.Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 14, пом. № 2, напротив выхода из метро Новочеркасская.
Выбор помещения по этому адресу обусловлен следующими факторами:
- расположено в месте с повышенной проходимостью;
- помещения соответствует классу «В»;
- умеренная арендная плата;
- удобно добираться из центра и из спальных районов города расположенных на востоке, северо-востоке и юго-востоке.
Помещение (40 кв.м.) разделено на три часть. Первая – складское помещение, вторая – сан.узел.. Третью часть мы делим на две зоны: месторасположения рабочего персонала, и зона для общения и работы с клиентами.
Взаиморасчеты с клиентами.
Оплата услуг клиентами производится: безналичным платежем, наличными деньгами, через интернет или платежные-терминалы.
Безналичный платеж поступает на счет ООО «marketPhone»:
ИНН 8756451249 КПП 786556899
р/с 75461300037945130087, г. Санкт-Петербург в отделение ОАО «Сбербанк России».
к/с 14679500087512587865 БИК 799568743
Наличными деньгами:
Оплата осуществляется в кассе в пункте выдачи товара.
Интернет деньги и платежные терминалы:
Яндекс.Деньги: 41001802746827
QIWI-кошелек: +79110339999
WebМoney: R983005838883
Pay-Pal: money@marketphone.ru
В свою очередь компания ООО «marketPhone» предоставляет товар через бесплатную курьерскую доставку или в пункте выдачи товара, при предъявлении чека на оплату.
Режим работы фирмы и график работы персонала.
Режим работы компании: 10:00 – 22:00 (Понедельник – Воскресение).
Сотрудники работают по два человека ( продавец-кассир, продавец-консультант), два дня через два дня по 10 часов. Весь персонал имеет право делать перерыв на обед и ужин по 45 минут каждый.
Прогноз затрат.
Текущие затраты ООО «marketPhone» представляют собой совокупность условно-постоянных ( не зависящих от объема производства) и условно-переменных затрат (зависит от объемов производства) компании для каждого отдельного периода.
7.1 Условно-переменные затраты:
Наша компания занимается продажей мобильных телефонов разного класса: от простых, имеющих основные функции и низкую стоимость, до дорогих новинок. Естественно спрос на каждую модель свой. И закупка товара будет зависеть от объема спроса и популярности конкретной модели мобильного устройства.
ЗАТРАТЫ, СТРУКТУРА, СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Наименование затрат |
Период |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
В среднем |
Кварт.Год |
0.2013 |
1.2013 |
2.2013 |
3.2013 |
4.2013 |
1.2014 |
2.2014 |
3.2014 |
4.2014 |
1.2015 |
2.2015 |
3.2015 |
4.2015 |
1.2016 |
2.2016 |
3.2016 |
4.2016 |
1.2017 |
2.2017 |
3.2017 |
4.2017 |
за период |
|
1-40: Условно-переменные затраты (без НДС) |
тыс. руб. |
- |
- |
1 710 |
2 564 |
3 419 |
3 425 |
3 430 |
3 436 |
3 442 |
3 448 |
3 454 |
3 460 |
3 467 |
3 473 |
3 480 |
3 487 |
3 494 |
3 501 |
3 509 |
3 517 |
3 524 |
3 162 |
Условно-постоянные затраты без ЗП (без НДС) |
тыс. руб. |
- |
187 |
187 |
187 |
187 |
192 |
196 |
201 |
206 |
211 |
216 |
221 |
226 |
232 |
237 |
243 |
249 |
255 |
261 |
267 |
274 |
222 |
Суммарная зарплата персонала б/н с учетом роста |
тыс. руб. |
- |
510 |
510 |
510 |
510 |
522 |
535 |
548 |
561 |
575 |
588 |
603 |
617 |
632 |
647 |
663 |
679 |
695 |
712 |
729 |
747 |
605 |
Все налоги, включая ЕСН |
тыс. руб. |
- |
174 |
198 |
306 |
361 |
384 |
452 |
579 |
625 |
672 |
721 |
771 |
822 |
874 |
927 |
982 |
1 038 |
1 095 |
1 154 |
1 214 |
1 276 |
731 |
%% по кредитам |
тыс. руб. |
- |
- |
20 |
20 |
20 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ВСЕГО ЗАТРАТ |
тыс. руб. |
- |
871 |
2 625 |
3 587 |
4 497 |
4 527 |
4 613 |
4 763 |
4 834 |
4 906 |
4 979 |
5 055 |
5 132 |
5 211 |
5 292 |
5 375 |
5 460 |
5 547 |
5 636 |
5 727 |
5 821 |
4 723 |
Структура затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-40: Условно-переменные затраты (без НДС) |
% |
|
0,0% |
65,1% |
71,5% |
76,0% |
75,6% |
74,4% |
72,1% |
71,2% |
70,3% |
69,4% |
68,5% |
67,6% |
66,7% |
65,8% |
64,9% |
64,0% |
63,1% |
62,3% |
61,4% |
60,5% |
64,5% |
Условно-постоянные затраты без ЗП (без НДС) |
% |
|
21,5% |
7,1% |
5,2% |
4,2% |
4,2% |
4,3% |
4,2% |
4,3% |
4,3% |
4,3% |
4,4% |
4,4% |
4,4% |
4,5% |
4,5% |
4,6% |
4,6% |
4,6% |
4,7% |
4,7% |
5,4% |
Суммарная зарплата персонала б/н с учетом роста |
% |
|
58,6% |
19,4% |
14,2% |
11,3% |
11,5% |
11,6% |
11,5% |
11,6% |
11,7% |
11,8% |
11,9% |
12,0% |
12,1% |
12,2% |
12,3% |
12,4% |
12,5% |
12,6% |
12,7% |
12,8% |
14,9% |
Все налоги, включая ЕСН |
% |
|
20,0% |
7,6% |
8,5% |
8,0% |
8,5% |
9,8% |
12,1% |
12,9% |
13,7% |
14,5% |
15,2% |
16,0% |
16,8% |
17,5% |
18,3% |
19,0% |
19,7% |
20,5% |
21,2% |
21,9% |
15,1% |
%% по кредитам |
% |
|
0,0% |
0,7% |
0,5% |
0,4% |
0,1% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
ВСЕГО ЗАТРАТ |
% |
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |