Лабораторна робота №6 . Автоматизація обліку операцій реалізації матеріальних цінностей в системі «Парус - Предприятие»

Порядок виконання роботи.

1. Робота с прайс - листами.

Так як Система довідник тарифи містить лише тариф “основной”, параметри якого не залежать від умов відвантаження та оплати товарів, тому для реєстрації іншого тарифу в модулі “Реализация и склад вибрати пункт меню “СловариТарифы” і в таблиці “Тарифы” добавити запис. Отримаємо таблицю:

Рисунок 14 – Тарифи реалізації

Далі реєструємо ціни реалізації : „УчетЦены реализации”. В цьому розділі міститься інформація про зареєстровані раніше ціни реалізації. В основній таблиці “Товары” виділити назву ТМЦ, на яку планується зареєструвати ціни реалізації та добавити запис в дочірню таблицю “Цены” та заповнити відповідні поля. Для отримання прайс-листів необхідно вибрати „Отчеты” – „Прайс-лист” і роздрукувати (додаток Д).

Для роботи з рахунками покупців: „Документы””Исходящие счета на оплату” та добавити запис в таблицю “Исходящие счета на оплату”, де необхідно вибрати тариф за яким планується реалізувати ТМЦ, вказати умови реалізації, та заповнити решту реквізитів (додаток Д).

Робота з документами, що відображають оплату за реалізовані матеріальні цінності здійснюється як і за прибутковим касовим ордером шляхом вибору пункту контекстного меню “Создать кассовый документ…”, відпрацювати його в господарському обліку. Відвантаження матеріальних цінностей зі складу здійснюється на підставі виписаної накладної на відпуск, яка створюється в розділі “Документы на отпуск” (пункт меню Документы) модуля “Реализация и склад” або на основі рахунку в таблиці “Исходящие счета на оплату”  “Создать документ на отпуск…”.

У вікні реєстрації параметрів накладної вибрати тип документа - накладна і зберегти внесені зміни. Для відображення даних накладної в реєстрах складського обліку необхідно відпрацювати документ в обліку. Дану накладну можна також роздрукувати. (Додаток Д). На основі даної накладної необхідно створити податкову накладну (Додаток Д).

Рисунок 15 – Заповнення податкової накладної

Отримати інформацію про товарні запаси та книги продаж можна в модулі “Реализация и склад”: пункт меню „Отчеты”  „Оборотная ведомость” по складу ( при цьому у вікні параметрів звіту вказати період формування відомості) та пункт меню “Документы  Исходящие налоговые накладные” - “Печать книги продаж...”. Книга продажу, а також оборотна відомість по складу, відомість зрахунків з контрагентами та відомість про доходи від реалізації наведені в додатку Д.

Лабораторна робота № 7: Автоматизація операцій внутрішнього переміщення матеріальних цінностей (МЦ) та повернення постачальникам або від покупців в системі “Парус-Предприятие”

Робота з документами, що відображають внутрішнє переміщення МЦ можуть здійснюватись при наявності вимоги певного підрозділу на отримання матеріальних цінностей. Вимога реєструється в модулі “Бухгалтерия” в пункті меню Документы  Внутренние документы шляхом додавання запису в таблицю “Внутренние документы”, де реквізити внутрішньої вимоги вносяться аналогічно товарним документам У формі реєстрації реквізитів вимоги на закладці “Документ” вказується тип документу (ТРЕБ – вимога), та інші дані. Отримаємо:

Рисунок 16 – Заповнення документів на внутрішнє переміщення МЦ

Для реєстрації накладної на внутрішнє переміщення МЦ необхідно в розділі “Внутреннее перемещение” добавити запис в таблицю “Внутреннее перемещение” в модулі «Реализация и склад» , а потім відпрацювати в обліку.

Рисунок 17 – Заповнення документів на внутрішнє переміщення МЦ

Реєстрація накладної на повернення матеріальних цінностей від покупців може здійснюватись в розділі “Возврат от покупателей” (пункт меню Документы модуля “Реализация и склад”).

Для коригування податкових зобов’язань вибрати пункт меню „Документы”  „Исходящие налоговые накладные” – з контекстного меню “Создать дополнение...”.

Рисунок 18 – Коригування ПДВ за повернутий товар

Роздруковані документи по поверненню від покупця, коригування ПДВ, та нової книги продаж наведені в додатку Ж.

Реєстрація накладної на повернення МЦ постачальникам може здійснюватись в розділі “Возврат поставщикам” (пункт меню Документы модуля “Реализация и склад”) або розділ “Приходные документы” (пункт меню Документы) - пункт контекстного меню “Возврат поставщикам”. Документ в друкованому виді знаходиться в додатку Ж.

Рисунок 18 – Повернення постачальникам товару

Для відображення інформації накладних повернення цінностей постачальникам в складському обліку необхідно відпрацювати їх в обліку (пункт контекстного меню “Отработать...”).

Складемо головну книгу по результатам діяльності за 2007 рік (додаток Ж).