Лабораторна робота №3: Автоматизація розрахункових операцій в системі «Парус - Предприятие»

В даній лабораторній роботі необхідно занести банківські та касові документи, а також авансові платежі та покриття дебіторської заборгованості.

Зареєструємо спочатку платіжне доручення вручну: модуль „Бухгалтерия” – „Документи” – „Банковские документы”, або «Размножить» (виділити подібний банківський документ в основній таблиці та визвати контекстне меню, змінити необхідні поля), або на основі зразка: „Словари” – „Образцы” – „Банковские документы” шляхом добавлення запису, а потім вибрати відповідний зразок та внести деякі зміни, або реєстрація платіжного документа на основі даних дебіторської/ кредиторської заборгованості. Для цього в таблиці „Банковские” документи вибрати „Взаиморасчеты” з контекстного меню. Після внесення банківських документів будь яким із зазначених способів отримуємо таку таблицю:

Рисунок 8 – Реєстр банківських документів

Роздрукований виділений документ за допомогою кнопку „Печать” наведено в Додатку А.

Після перерахування банком коштів по даних платіжних дорученнях потрібно зареєструвати платіж в Журналі платежів та створити господарську операцію. Для цього: „Банковские документы” – „Создать запись в журнале платежем” контекстного меню – „Журнал платежей”, а тоді „Отработать в хозяйственном учете”.

Рисунок 9 – Журнал платежів

Одним із вище зазначених способів заносимо Касові документи та авансові платежі, в результаті отримуємо:

Рисунок 10 – Реєстр касових документів

Приклад касового документу наведено в додатку А.

Для отримання інформації по банківських документах, використовують контекстне меню „Отчеты”, де в Excel формуються звіти по даних документах. Це ж стосується і касових документів та авансових звітів (додаток А).

Лабораторна робота №4: Підготовка модуля «Реализация и склад» системи «Парус - Предприятие» до роботи

Для реєстрації підрозділів та складів організації використовуємо пункт меню „Словари” – „Подразделения и склады”. Для реєстрації особових рахунків контрагентів: „Учет” – „Лицевые счета” – „добавить запись”. В результаті отримуємо таблицю:

Рисунок 11 – Реєстр особових рахунків

На наступному етапі вводяться залишки матеріальних цінностей на складах з допомогою прибуткових ордерів: „Документи” – „Приходные документы” та вказуємо відповідні реквізити. Для вибору товарів чи послуг відкриваємо таблицю та вибираємо з контекстного меню. У вікні „Позиция спецификации: Добавление” в розділах „Количество по документу” і „Количество фактически” вноситься кількість ТМЦ, що оприбутковані, а також вказують ціну постачальника. Вказані прибуткові ордери відпрацьовуються в господарському в обліку. ( „Отработать” з контекстного меню основної таблиці). Дані ордери можна також роздрукувати „Печать”, приклад наведений в додатку Б.

Отримуємо інформацію про товарні запаси.: „Учет” – „Товарние запасы” – „Отчеты” (додаток Б).

Лабораторна робота №5: Автоматизація обліку операцій надходження матеріальних цінностей в системі «Парус - Предприятие»

Для реєстрації рахунків постачальників: модуль „Реализация и склад” – „Документы” – „Входящие счета на оплату” – добавити запис, внести відповідні реквізити. Відобразивши всі рахунки, отримаємо:

Рисунок 11 – Реєстр вхідних рахунків

Робота з документами по надходженню матеріальних цінностей, яка відображається прибутковими ордерами шляхом додавання записів: модуль „Бухгалтерия” – „Документы” – „Товарные документы” – розділі „Условие отбора”.В результаті система виведе такі документи:

Рисунок 12 – Реєстр прибуткових документів

Кожен прибутковий ордер необхідно відпрацювати в обліку „Отработать в хозяйственном учете”. На основі прибуткових ордерів створюємо податкові накладні: модуль „Бухгалтерия” – „Документы” – „Товарные документы” – виділити прибутковий ордер та „Создать налоговую накладную” з контекстного меню. Як наслідок отримуємо таблицю з „Входящими налоговыми накладными”:

Рисунок 13 – Реєстр вхідних податкових накладних

Якщо оплата товарів проводиться готівкою, то створюють касовий документ на основі „Входящие счета на оплату”, відпрацьовують в обліку, та заносять до „Журналу платежів”.

Отримати інформацію про товарні запаси та книги придбання можна в модулі „Реалізація и склад”. Для формування „Книги придбання”: модуль „Бухгалтерия” – „Документы” – „Входящие налоговые накладные” – печать книги покупок з контекстного меню (додаток В)