Зміст

Вступ 3

Лабораторна робота №1 : Підготовка системи «Парус - Предприятие» до роботи 4

Лабораторна робота №2: Введення стартового сальдо на дату впровадження системи «Парус - Предприятие» в експлуатацію 6

Лабораторна робота №3: Автоматизація розрахункових операцій в системі «Парус - Предприятие» 8

Лабораторна робота №4: Підготовка модуля «Реализация и склад» системи «Парус - Предприятие» до роботи 10

Лабораторна робота №5: Автоматизація обліку операцій надходження матеріальних цінностей в системі «Парус - Предприятие» 11

Лабораторна робота №6 . Автоматизація обліку операцій реалізації матеріальних цінностей в системі «Парус - Предприятие» 13

Робота з документами, що відображають оплату за реалізовані матеріальні цінності здійснюється як і за прибутковим касовим ордером шляхом вибору пункту контекстного меню “Создать кассовый документ…”, відпрацювати його в господарському обліку. Відвантаження матеріальних цінностей зі складу здійснюється на підставі виписаної накладної на відпуск, яка створюється в розділі “Документы на отпуск” (пункт меню Документы) модуля “Реализация и склад” або на основі рахунку в таблиці “Исходящие счета на оплату”  “Создать документ на отпуск…”. 14

Лабораторна робота № 7: Автоматизація операцій внутрішнього переміщення матеріальних цінностей (МЦ) та повернення постачальникам або від покупців в системі “Парус-Предприятие” 15

Робота з документами, що відображають внутрішнє переміщення МЦ можуть здійснюватись при наявності вимоги певного підрозділу на отримання матеріальних цінностей. Вимога реєструється в модулі “Бухгалтерия” в пункті меню Документы  Внутренние документы шляхом додавання запису в таблицю “Внутренние документы”, де реквізити внутрішньої вимоги вносяться аналогічно товарним документам У формі реєстрації реквізитів вимоги на закладці “Документ” вказується тип документу (ТРЕБ – вимога), та інші дані. Отримаємо: 15

Висновки 18

Вступ

Сучасний український ринок програмних продуктів для автоматизованої оброб­ки інформації фінансово-господарської діяльності малих та середніх підприємств досить об'ємний. На ньому пропонуються цілий ряд автоматизованих систем як вітчиз­няних, так і закордонних розробників. І якщо раніше найбільш поширеною задачею, яку вирішували розробники програмного забезпечення, була автоматизація бухгалтерії, то на сучасному етапі вона є лише частиною більш загальної проблеми - автоматизації управління всією діяльніс­тю фірми. В зв'язку з цим змінюються вимоги до програмних продуктів, підвищуєть­ся попит на мережні версії та Internet-рішення, на версії, що дозволяють обробляти інформацію касових апаратів торговельних залів, підтримують зв'язок із банківськи­ми установами, отримують аналітичні показники фінансово-господарської діяльності підприємства.

Зараз на українському ринку фінансово-економічного програмного забезпечен­ня пропонується цілий ряд розробок: „1С:Предприятие”, „АБ Офіс 2000” , „GrossBee-ХХІ”, "SMarket" (фірма "ТФПК"), "X-DOOR" (компанія "SoftTAXI") . "Акцент 6.0 Бізнес-пакет" , "Парус" , "РС-Фінанси+" та інші.

Взагалі, на ринку немає універсального програмного продукту, який був би придатним до використання на підприємствах будь-якої форми власності та сфери діяльності.

В даному звіті розглядаються детально всі можливості системи Парус.

Лабораторна робота №1 : Підготовка системи «Парус - Предприятие» до роботи

Спочатку створюємо базу даних з допомогою модуля «Парус - Администратор» , натиснувши «Создать базу данних» та вказуємо шлях її розміщення в полі „Путь”.

Для створеної бази даних встановлюємо пароль в полі „Новий пароль” та підтверджуємо його (набравши ту саму комбінацію цифр 663991), а також реєструємо її параметри. (пункт меню „Файл” – „Параметри”): валюту (гривня), контрагент (заносимо дані нашої організації).

Рисунок 1 – Реєстрація власної фірми

Крім того необхідно зареєструвати користувачів („Вид” – „Пользователи”), добавити запис правою кнопкою миші та ввести код і пароль користувачів (Корогод 663991).

Тепер необхідно підготувати базу даних до роботи, заповнивши основні довідники.

Спочатку в розділі „Файл” – „Настройка” – „Настройка системи” встановлюємо відповідні параметри створеної бази даних.

Реєструємо реквізити контрагентів (меню Словари). Для цього добавляємо запис в основну таблицю „Контрагенти”, та реквізити банків для них.

Після занесення всіх контрагентів отримуємо таблицю:

Рисунок 2 – Реєстрація головних контрагентів фірми

Реєструємо інформацію про матеріальні цінності: „Словари” – „Номенклатор”. Для цього в довіднику вноситься назва матеріальної цінності, код податкової групи, група товару та одиниця виміру, країна виробника (правою кнопкою мишки Добавить та вносимо відповідні реквізити). Отримуємо таку таблицю. Наприклад у розділі „товари” введені наступні товари:

Рисунок 3 – Реєстрація інформації про матеріальні цінності

Аналогічно можна продивитись дані по всім групам: готова продукція, матеріали, МНА та основні засоби.

Лабораторна робота №2: Введення стартового сальдо на дату впровадження системи «Парус - Предприятие» в експлуатацію

Вводимо початкові сальдо по синтетичним рахункам: в модулі „Бухгалтерия” „Учет” – „Остатки средств по сетам” (правою кнопкою мишки Добавить та вносимо відповідні реквізити) , вибравши місяць та рік на початок якого буде вноситися сальдо. У формі для реєстрації параметрів залишків вказується код рахунку і сальдо відповідно по дебету або по кредиту. Після внесення початкового сальдо по всіх даних рахунках, необхідно перевірити його на коректність: виділити окремий рядок в таблиці „Остатки средсв по счетам” „проверка баланса остатков”. Як наслідок перевіряється рівність сальдо по активним та пасивних рахунках:

Рисунок 5 – Перевірка балансу залишків по рахункам

Тепер введемо початкові залишки матеріальних цінностей на рахунках: „Учет – Остатки матеріальних цінностей”, вибравши місяць та рік на початок якого буде вноситися сальдо. Перевіряємо коректність внесення залишків: вибираємо рядок з таблиці – контекстне меню „Сверить с остатками по сетам”:

Рисунок 6 – Реєстрація та перевірка залишків матеріальних цінностей

Наступний крок – введення початкового сальдо дебіторської та кредиторської заборгованості: „Учет” – „Дебиторская/кредиторская задолженность”. Вибираємо період та вводимо сальдо як і на попередніх етапах. Вказують рахунок обліку, партнера та сума заборгованості, а по закінченню також виконується перевірка („Проверка увязки”):

Рисунок 7 – Реєстрація та перевірка ув’язки по заборгованості