
- •4. Производственный план
- •4.1 Расчет капитальных инвестиций
- •Расчет капитальных вложений и амортизационных отчислений в основное оборудование
- •5. Организационный план
- •Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего
- •Численность основных и вспомогательных рабочих
- •Годовой фонд заработной платы основных и вспомогательных рабочих
- •Расчет численности и заработной платы руководителей, служащих и вспомогательного персонала
- •Сводная таблица годового фонда заработной платы персонала цеха
- •6 . Расчет потребности в сырьевых и топливно-энергетических ресурсах и их стоимости
- •Расчет потребности в сырьевых ресурсах и их стоимости
- •Расчет потребности в энергоресурсах и их стоимости
- •Калькуляция себестоимости силиконовой трубки
- •Калькуляция себестоимости 1 тыс.М силиконовой трубки
- •Финансовый план
- •Расчет общей суммы капитальных вложений
- •Выплата процентов по кредиту
- •Расчет потока реальных денег по трем видам деятельности
- •Расчет основных показателей работы участка и чистого дисконтированного дохода
- •Расчет точки безубыточности
- •Расчет потребности на технологические цели
Сводная таблица годового фонда заработной платы персонала цеха
Персонал |
Численность |
Годовой фонд ЗП, тыс.руб. |
Среднегодовой фонд ЗП, тыс.руб. |
Среднемесячный фонд ЗП, тыс.руб. |
1)Рабочие -основные -вспомогательные -ремонтники -прочие |
59 14 4 10 |
7164,0 1545,6 537,6 1008,0 |
121,42 110,4 134,4 100,8 |
10,37 9,20 11,20 8,40 |
2)Руководители |
5 |
1872,0 |
374,4 |
31,2 |
3)Специалисты |
2 |
576,0 |
288,0 |
24,0 |
4)Служащие |
4 |
864,0 |
216,0 |
18,0 |
5)Вспомогательный персонал |
4 |
528,0 |
132,0 |
11,0 |
Всего: |
88 |
12549,6 |
142,61 |
11,88 |
Таким образом, годовой фонд заработной платы всего цеха составил 12549,6 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата составила 11,88 тыс.руб., а среднегодовая заработная плата – 142,61 тыс.руб.
6 . Расчет потребности в сырьевых и топливно-энергетических ресурсах и их стоимости
Расчет потребности в сырьевых ресурсах и их стоимости:
Ci=
* Цi
Цi – цена единицы i-ого вида сырья
- годовая потребность i-ого вида сырья
Ci – стоимость i-ого вида сырья
Расчет проводим в таблице 9:
Таблица 9
Расчет потребности в сырьевых ресурсах и их стоимости
Материальные ресурсы |
Годовая потребность, т |
Цена, тыс.руб/т |
Годовая стоимость сырья, тыс.руб. |
1.Смесь резиновая(КО) |
3856,5 |
50 |
192825 |
2.Тальк |
306,7 |
600 |
184 |
Таким образом, годовая потребность в резиновой смеси составила 3856,5т, а в тальке – 306,7 т. Общая стоимость необходимой резиновой смеси составила 192825 тыс.руб., а талька – 184 тыс.руб.
Расчет стоимости энергозатрат на технологические цели:
Qэл.год.= Н расхода*Вгод
Qэл.год – годовые электрозатраты на технологические цели, кВт*час
Нрасхода - норма расхода электроэнергии на технологические цели, кВт*час/тыс.м
Вгод – годовой объем производства, тыс.м.
Cэл.год=
* Цэл
Cэл.год – стоимость годовой электроэнергии на технологические цели, тыс.руб.
Цэл – цена электроэнергии, тыс. руб/кВт*час
Qвод.год.=Нрасхода*Вгод
Qвод .год – годовые затраты воды на технологические цели, м3
Н расхода – норма расхода воды, м3/тыс.м
Cвод. год= * Цвод
Cвод. год – годовая стоимость воды на технологические цели, тыс. руб.
Цвод – цена воды, тыс.руб/м3
Таблица 10
Расчет потребности в энергоресурсах и их стоимости
Энергоресурсы |
Годовая потребность, ед |
Цена, тыс.руб/еденицу |
Годовая стоимость, тыс.руб. |
1.Электроэнергия, кВт*час |
1615392 |
0,00255 |
4119,2 |
2.Вода, м3 |
35375 |
0,02 |
707,5 |
Таким образом, годовая потребность в электроэнергии составила 1615392 кВт*часа, а воды на технологические цели – 35375 м3. Общая стоимость затраченной за год электроэнергии – 4119,2 тыс.руб., а воды – 707,5 тыс.руб.