Немного теории
Пользователь при работе с «1С:Бухгалтерией» производит записи в журнал операций и заполняет компьютерные формы необходимых документов. Дальше программа сама все рассчитывает, разносит по счетам и готовит отчеты.
Платежные документы и счета относятся к той категории документов, которые хранятся в информационной базе, но проводок не формируют.
Ряд документов формируется в режиме ввода «на основании» другого, введенного ранее документа. К таким документам относятся накладные, счета-фактуры, записи в книгах продажи и некоторые другие. Ввод «на основании» предполагает копирование реквизитов существующего документа во вновь создаваемый документ.
Порядок работы в режиме ввода «на основании» следующий:
1. Открыть журнал документов и установить курсор в строку с документом, на основании которого будет введен новый документ,
2. Из меню «Действия» выбрать пункт «Ввод на основании». Программа предложит список документов, которые можно ввести в заданном режиме.
3. После выбора требуемого документа открывается частично заполненная форма выбранного документа, в которую следует ввести недостающие реквизиты.
Порядок работы
Откройте справочник «Контрагенты» и выделите контрагента КБ «Топ-Инвест». Нажмите кнопку «Договора» и введите номер договора в подчиненный справочник «договоры» (Действия — Новый).
Заполните выписку (Документы — Выписка). В графе «Движ денежных средств» режим «Поступление от покупателя», в графе «Виды расчетов» — «Расчеты за продукцию, работы, услуги» (рис.31).
Нажмите кнопку «Записать», а затем кнопку «Показать остатки».
Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость. Просмотрите специализированный журнал «Операции по расчетному счету» (Журналы — Банк).
Рис. 31. Банковская выписка
Задание 2. Предприятие «ЭПОС» осуществляет оплату по счету №345/21 от 22.10, поступившему от завода «Фрезер» за поставку производственного оборудования «Станок сверлильный СДС-1» в количестве 1 шт. на сумму 12 000 руб., включая НДС 20%. 23.10 выписано платежное поручение №1 и отправлено в АКБ «Мирный».
В счете указаны следующие банковские реквизиты завода «Фрезер»:
Полное наименование: Инструментальный завод «Фрезер»
Адрес: ул. Станкостроителей, дом 9
ИНН: 776034565613
Расчетный счет: 40702810700000000005
В банке: АКБ «Союзный»
Адрес банка: ул. Коммуны, 66/6
Корр. счет: 30109810700000000005
БИК: 044565005
Необходимо в компьютерной бухгалтерии зарегистрировать организацию-поставщика и поступивший счет, а также выписать платежное поручение.
В бухгалтерию предприятия «ЭПОС» поступила выписка с расчетного счета в АКБ «Мирный» от 24.10 в сопровождении копии платежного поручения № 1 от 23.10. В выписке указано, что сумма в размере 12 000 руб. перечислена на расчетный счет завода «Фрезер». Необходимо отразить факт оплаты поставщику в компьютерном учете предприятия.
Порядок работы
Введите сведения о контрагенте заводе «Фрезер» (Справочники — Контрагенты).
Заполните документ платежное поручение № 1 от 23.10: Документы — Платежное поручение;
Введите реквизиты: дату, получатель, счет получателя (основной), основание (заполнить справочник Договоры (счета), Действия — Новый), сумму (см. рис.32);
Рис. 32. Платежное поручение
нажмите кнопку «Печать» и просмотрите печатную форму;
ОК.
Просмотрите Журналы — Платежные документы, Журнал операций. Обратите внимание, что документ Платежные документы не проведен!
Заполните банковскую выписку (Документы — Выписка) на основании уже выписаного Платежного поручения. Для этого в открытой новой выписке:
нажмите на кнопку «Подбор по плат. документам»;
откроется диалоговое окно «Журнал документов. Платежные документы»;
выделите соответствующее платежное поручение и сделайте по нему двойной щелчок. Выбранный документ переместится в нижнюю часть окна (см. рис.33);
ОК и Выписка заполнена;
заполните графу «Движ. денежных средств», сделав по ней двойной щелчок мышью, и выберите «Оплата поставщику».
Просмотрите остатки по счету и ОК.
Сформируйте оборотно - сальдовую ведомость. Просмотрите специализированный журнал «Операции по расчетному счету» (Журналы — Банк).
Рис. 33. Подбор по платежным документам