4 Задание. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта

№

Показатели

ед. изм.

Значение показателя на шаге (n)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Объем реализации

т. тн

0

0

0

3,5

7

10

10

10

10

10

10

10

10

2

Цена реализации (*105%)

руб

0

0

0

1664

1747,2

1834,56

1926,288

2022,6024

2123,73252

2229,919146

2341,415103

2458,485858

2581,410151

3

Выручка от реализации (1*2)

т. р.

5824,00

12230,40

18345,60

19262,88

20226,02

21237,33

22299,19

23414,15

24584,86

25814,10

4

Переменные затраты (20,8*выручку)

т. р.

1211,39

2543,92

3815,88

4006,68

4207,01

4417,36

4638,23

4870,14

5113,65

5369,33

4.1.

Оплата труда рабочих (4 – 4.2)

т. р.

302,85

635,98

953,97

1001,67

1051,75

1104,34

1159,56

1217,54

1278,41

1342,33

4.2.

Затраты на материалы (перемен затр*75%)

т. р.

908,54

1907,94

2861,91

3005,01

3155,26

3313,02

3478,67

3652,61

3835,24

4027,00

5.

Постоянные затраты (без амортизации) (520+(520*0,02))

т. р.

520,00

530,40

541,01

551,83

562,86

574,12

585,60

597,32

609,26

621,45

амортизация здания (Первонач затр на приобрет*4,8%)

141,6

141,6

141,6

141,6

141,6

141,6

141,6

141,6

141,6

амортизация оборудования (стоим оборуд / 8)

568,75

568,75

568,75

568,75

568,75

568,75

568,75

568,75

6.

Амортизация оборудования и зданий (сумма амортиз здан и оборуд-я)

т. р.

710,35

710,35

710,35

710,35

710,35

710,35

710,35

710,35

141,60

7.

Проценты по кредиту, относимые на себестоимость (остаток осн долга *1,1*0,08)

т. р.

366,08

329,47

292,86

256,26

219,65

183,04

146,43

110

73,21

36,6

8.

Прибыль валовая (3-4-5-6-7)

т. р.

0,00

0,00

3027,62

8126,55

12994,65

13745,77

14533,02

15358,17

16223,15

17129,95

18649,42

19787,86

9.

Налог на прибыль (приб валов * 20%)

т. р.

0,00

0,00

605,52

1625,31

2598,93

2749,15

2906,60

3071,63

3244,63

3425,99

3729,88

3957,57

10.

Прибыль чистая (приб валов – налог на приб)

т. р.

0,00

0,00

2422,09

6501,24

10395,72

10996,62

11626,41

12286,54

12978,52

13703,96

14919,53

15830,29

11.

Эффект от операционной деятельности (ДП2) (приб чистая+амортиз оборуд и зданий)

т. р.

0,00

0,00

0,00

3132,44

7211,59

11106,07

11706,97

12336,76

12996,89

13688,87

14414,31

15061,13

15830,29

12.

Дисконтный множитель(1/(1+0,1205)^n

т. р.

1,0000

0,8923

0,7962

0,7104

0,6339

0,5657

0,5047

0,4504

0,4019

0,3586

0,3200

0,2855

0,2548

13.

дисконтированный эффект от операционной деятельности(ДП1*дисконтн множ)

т. р.

0,00

0,00

0,00

2225,44

4571,65

6282,22

5908,92

5556,17

5223,05

4908,66

4612,12

4300,06

4032,89

14.

множитель наращения (1,1205^12-n)

т. р.

3,9253

3,5025

3,1253

2,7887

2,4884

2,2204

1,9812

1,7679

1,5775

1,4076

1,2560

1,1207

1,0000

15.

наращенный эффект от операционной деятельности (множ наращ * дисконтн множ)

т. р.

0,00

0,00

0,00

8735,50

17945,10

24659,59

23194,27

21809,62

20502,03

19267,95

18103,92

16879,01

103953382,57

Расчет эффекта от инвестиционной деятельности с исследованиями

№ п/п

Показатели

ед. изм

Значения показателя на шаге

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Затраты на приобретение внеоборотных активов:

т.р.

· Земли

т.р.

-85

· зданий и сооружений (строительство)

т.р.

 -1200

-1750

-34

· Машин, транспорта, оборудования, специнструмента

т.р.

-1592,5 

-1592,5

-1365 

2.

Затраты на пополнение оборотного капитала

т.р.

 -360

3.

Затраты на приобретение нематериальных активов

т.р.

-300

4.

Эффект от инвестиционной деятельности (ДП1)

т.р.

-1585

-3702,5

-1592,5

-1365

0

0

0

0

0

0

0

0

-34

№ п/п

Показатели

ед. изм

Значения показателя на шаге

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Исходный капитал:

тыс. руб.

1585

4160

2200

· собственный (К_с)

тыс. руб.

· акционерный (К_а) (обыкновенные акции)

тыс. руб.

1000

· акционерный (К_а) (привилегированные акции)

тыс. руб.

585

· заемный (К_{з =} Ккт+Кобл₎)

тыс. руб.

4160

2200

· другие материальные активы (К_др)

тыс. руб.

2.

Выплаты по займам и кредитам (в счет погашения)

тыс. руб.

416,00

416,00

416,00

416,00

416,00

416,00

416,00

416,00

416,00

416,00

3.

Выплаты процентов по кредиту, погашаемых из прибыли чистой

тыс. руб.

424,32

381,89

339,46

297,02

254,59

212,16

169,73

127,30

84,86

42,43

4.

Выплаты дивидендов по акциям

тыс. руб.

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

привилегированные акции (сумма привилегир акций * 13%)

76,05

76,05

76,05

76,05

76,05

76,05

76,05

76,05

76,05

76,05

обыкновенные акции (выплаты дивид – привилегир акции)

113,95

113,95

113,95

113,95

113,95

113,95

113,95

113,95

113,95

113,95

5

Выплата процентов по облигациям (сумма облигац займа * Цена капитала)

Тыс. руб.

2800

6

Эффект от финансовой деятельности (ДП₃) (исх капитал –ст2-ст3-ст4-ст5)

тыс. руб.

1585

4160

2200

-1030,32

-987,89

-945,46

-903,02

-860,59

-818,16

-775,73

-733,3

-690,86

-2616,43