- •«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (тусур)
- •Информационно - маркетинговая служба в агропромышленном комплексе
- •Глава I. Информационно – консалтинговая служба «Ликбез» ……….....14
- •Введение
- •Глава I. Информационно – консалтинговая служба «Ликбез»
- •2.1Аннотация
- •2.2. Общие сведения
- •2.3. Организационный план
- •2.4. Календарный план
- •2.5. Финансовый план
- •Список использованных источников
2.4. Календарный план
№ этапа |
Наименование работ по проекту |
Сроки выполнения работ (начало - окончание) |
Стоимость этапа (руб.) |
|
1 |
Организационные работы |
21.12.2012-13.03.2013 |
161 560
|
|
1.1 |
Разработка бизнес – плана информационно-консалтинговой службы |
21.12.2012-21.01.2013 |
||
1.2 |
Регистрация информационно-консалтинговой службы в государственных органах |
31.01.2013-12.02.2013
|
||
1.3 |
Поиск помещения для аренды |
14.02.2013-18.02.2013 |
||
1.4 |
Подбор персонала |
14.02.2013-14.03.2013
|
||
1.5 |
Закупка и монтаж оборудования
|
10.03.2013-22.03.2013 |
||
1.6 |
Реклама |
14.02.2013-14.03.2013 |
||
|
||||
2 |
Оказание услуг |
01.04.2013-10.07.2013
|
500 180 |
|
2.1 |
Повышение квалификации сотрудника |
01.07.2013-10.07.2013 |
||
|
||||
3 |
Оказание услуг |
15.07.2013-15.10.2013 |
601 396 |
|
|
||||
4 |
Оказание услуг |
16.10.2013-14.12.2013 |
606 396.5 |
|
4.1 |
Повышение квалификации сотрудника |
01.12.2013-14.12.2013 |
||
2.5. Финансовый план
Общая смета затрат
№ п/п |
Наименование статей затрат |
Сумма ( руб.) |
1 |
Заработная плата |
936 000 |
2 |
Начисления на зарплату |
580 320 |
3 |
Оборудование |
191 790 |
4 |
Канцелярские принадлежности |
1 060 |
5 |
Арендная плата |
120 000 |
6 |
Услуги связи и интернет |
7 890 |
7 |
Коммерческие расходы |
23 000 |
8 |
Прочие расходы |
25 000 |
10 |
Итого |
1 885 060 |
Смета затрат первого этапа
№ п/п |
Статья |
Сумма (руб.) |
1 |
Регистрация аналитического центра в государственных органах |
4 000 |
2 |
Оборудование |
139 500 |
3 |
Канцелярские принадлежности |
1 060 |
4 |
Реклама |
17 000 |
6 |
Итого |
161 560 |
Расшифровка статьи «Оборудование»
№ п/п |
Статья |
Количество ( единиц) |
Цена (руб.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Компьютер |
5 |
19 000 |
95 000 |
2 |
Принтер |
3 |
4 000 |
12 000 |
3 |
Телефон
|
5 |
600 |
3 000 |
4 |
Факс
|
2 |
4 000 |
8 000 |
5 |
Стол
|
5 |
2 000 |
10 000 |
6 |
Офисное кресло
|
5 |
2 000 |
10 000 |
7 |
Офисный стул |
5
|
600 |
3 000 |
8 |
Шкаф |
2 |
5 000 |
10 000 |
9 |
Тумбочка |
5 |
1 500 |
7 500 |
10 |
Итого |
139 500 |
||
Расшифровка статьи «Реклама»
№ п/п |
Статья |
Количество ( единиц) |
Цена (руб.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Реклама на маршрутном телевидении |
1 |
6 500 |
6 500 |
2 |
Наружная реклама (билборд) |
3 |
1 500 |
4 500 |
3 |
Аудио реклама в магазинах |
3 |
2 000 |
6 000 |
4 |
Итого |
17 000 |
||
Расшифровка статьи «Канцелярские принадлежности»
№ п/п |
Статья |
Количество ( единиц) |
Цена (руб.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Бумага для принтера |
5 |
150 |
750 |
2 |
Блокнот для записей |
5 |
70 |
350 |
3 |
Ручка |
10 |
20 |
200 |
4 |
Стиплер |
5 |
40 |
200 |
5 |
Скрепки |
5 |
10 |
50 |
6 |
Стикеры |
5 |
20 |
100 |
7 |
Канцелярская книга |
2 |
80 |
160 |
8 |
Итого |
1 060 |
||
Смета затрат второго этапа
№ п/п |
Статья |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
351 000 |
2 |
Начисления на зарплату |
108 810 |
3 |
Услуги связи |
2 370 |
4 |
Аренда помещения |
30 000 |
6 |
Командировочные расходы |
8 000 |
7 |
Итого |
500 180 |
Расшифровка статьи «Услуги связи»
№ п/п |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
3 |
390 |
1170
|
2 |
Интернет |
3 |
400 |
1200 |
4 |
Итого:
|
2 370 |
||
Расшифровка статьи «Командировочные расходы»
№ п/п |
Статья |
Количество (человек)
|
Сумма (руб.) |
|
1 |
Повышение квалификации директора по развитию |
1 |
4 000 |
|
2 |
Повышение квалификации ведущий эксперта по аналитике |
1 |
4 000 |
|
3 |
Итого: 8 000 |
|
||
Смета затрат третьего этапа
№ п/п |
Статья |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
351 000 |
2 |
Начисления на зарплату |
108 810 |
3 |
Услуги связи |
2 370 |
4 |
Аренда помещения |
30 000 |
6 |
Итого |
492 180 |
Расшифровка статьи «Услуги связи»
№ п/п |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
3 |
390 |
1170
|
2 |
Интернет |
3 |
400 |
1200 |
4 |
Итого:
|
2 370 |
||
Смета затрат четвертого этапа
№ п/п |
Статья |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
234 000 |
2 |
Начисления на зарплату |
72 540 |
3 |
Услуги связи |
1 580 |
4 |
Аренда помещения |
30 000 |
6 |
Командировочные расходы |
5 000 |
7 |
Итого |
343 120 |
Расшифровка статьи «Услуги связи»
№ п/п |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
2 |
390 |
780
|
2 |
Интернет |
2 |
400 |
800 |
4 |
Итого:
|
1 580 |
||
Стоимость услуг
Услуги |
Стоимость |
Консультация устная |
500 руб. / час |
Консультация письменная (по вопросу) |
1 500 руб. |
Составление базы данных |
От 9 000 руб. |
Анализ базы данных |
От 15 000 руб. |
Составление бизнес-плана |
30 000 руб. |
Разработка стратегии |
От 20 000 руб. |
Проведение тренинга |
От 8 000 руб. |
Среднемесячный доход рассчитан на основании выполнения следующего плана работ:
№ п/п |
Услуги |
Цена (руб.) |
Количество |
Сумма (руб.) |
1 |
Устных консультаций |
500 |
20 |
10 000 |
2 |
Письменных консультаций |
1 500 |
10 |
15 000 |
3 |
Разработка бизнес плана |
30 000 |
3 |
90 000 |
4 |
Составление базы данных |
9 000 |
4 |
36 000 |
5 |
Анализ базы данных |
15 000 |
4 |
60 000 |
6 |
Тренинги |
8 000 |
3 |
24 000 |
7 |
Разработка стратегии |
20 000 |
4 |
80 000 |
8 |
Итого: |
315 000 |
||
Среднемесячный доход составляет 315 000 руб., годовой – 3 780 000 руб.
Смета прибыли
Статьи |
Сумма(руб.) |
Доходы |
3 780 000 |
Затраты |
1 885 060 |
Прибыль от реализации услуг |
1 894 940 |