4. Оборотная ведомость по счетам 203 «Топливо» и 207 «Запасные части»
Счёт 203 «Топливо»
Наименование |
Остаток на начало месяца |
Оборот за месяц |
Остаток на конец месяца |
||||
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
||
MDO |
304 |
- |
1018,8 |
471,2 |
851,6 |
- |
|
MGO |
468 |
- |
980 |
436,8 |
1011,2 |
- |
|
Бензин |
- |
- |
13 |
2,6 |
10,4 |
- |
|
Итого |
772 |
- |
2011,8 |
910,6 |
1873,2 |
- |
|
Счёт 207 «Запасные части»
Наименование |
Остаток на начало месяца |
Оборот за месяц |
Остаток на конец месяца |
||||
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
||
Зап. части №1 |
100 |
- |
- |
- |
100 |
- |
|
Зап. части №2 |
165 |
- |
750 |
304,5 |
610,5 |
- |
|
Зап. части №3 |
150 |
- |
27 |
- |
177 |
- |
|
Зап. части №4 |
140 |
- |
115,2 |
56 |
199,2 |
- |
|
Зап. части №5 |
300 |
- |
- |
8,4 |
291,6 |
- |
|
Зап. части №6 |
240 |
- |
- |
- |
240 |
- |
|
Итого |
1095 |
- |
892,2 |
368,9 |
1618,3 |
- |
|
Оборотный баланс по синтетическим счетам
311 |
|
Д |
К |
С.1480 |
|
|
35 1,2 |
С.1443,8 |
|
|
|
22 |
|
Д |
К |
С.12 |
|
С.12 |
|
|
|
312 |
|
Д |
К |
С.240 |
|
1400 |
|
С.1640 |
|
10 |
|
Д |
К |
С.140500
|
|
С.140500 |
|
|
|
13 |
|
Д |
К |
|
С.40500 |
|
100 |
|
С.40400 |
301 |
|
Д |
К |
С. 9 |
|
35 1,2 |
|
36,2 |
|
С.45,2 |
|
372 |
|
Д |
К |
С.30 |
|
|
115,2 27 |
|
142,2 |
|
С.112,2 |
631 |
|
Д |
К |
|
С.480 |
|
13 390 324 316,8 20 360 702 656 |
|
2781,8 |
|
С.3261,8 |
64 |
|
Д |
К |
|
С.20 |
|
|
|
С.20 |
42 |
|
Д |
К |
|
С.50 |
|
|
|
С.50 |
43 |
|
Д |
К |
|
С.25700 |
|
|
|
С.25700 |
661 |
|
Д |
К |
|
С.35 |
|
25 3 5 |
|
33 |
|
С.68 |
40 |
|
Д |
К |
|
С.77353 |
|
|
|
С.77353 |
23 |
|
Д |
К |
С.0 |
|
228 280,8 156 243,2 1,95 247,5 |
1157,45 |
1157,45 |
1157,45 |
С.0 |
|
91 |
|
Д |
К |
С.0 |
|
100 0,65 3 20 56 57 |
236,65 |
236,65 |
236,65 |
С.0 |
|
92 |
|
Д |
К |
С.0 |
|
5 8,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
С.0 |
|
90 |
|
Д |
К |
С.0 |
|
1157,45 236,65 |
1394,1 |
С.0 |
|
70 |
|
Д |
К |
|
С.0 |
1400 |
1400 |
|
С.0 |
442 |
|
Д |
К |
С.0 |
|
7,5 |
|
С.7,5 |
|
79 |
|
Д |
К |
13,4 1394,1
|
1400 7,5 |
1407,5 |
1407,5 |
С.0 |
|
Наименование |
Остаток на начало месяца |
Оборот за месяц |
Остаток на конец месяца |
|||
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
|
10 «Основные средства» 13«Износ» |
140500
|
0 40500 |
|
0 100 |
140500
|
40400 |
203 «Топливо» |
772 |
|
2011,8 |
910,6 |
1873,2 |
|
207 «Зап. части» |
1095 |
|
892,2 |
368,9 |
1618,3 |
|
22 «МБП» |
12 |
|
|
|
12 |
|
23 «Производство» |
0 |
|
1157,45 |
1157,45 |
0 |
|
301 «Касса в нац. валюте» |
9 |
|
36,2 |
|
45,2 |
|
311 «Текущие счета в нац. валюте» |
1480 |
|
|
36,2 |
1443,8 |
|
312 «Текущие счета в инвалюте» |
240 |
|
1400 |
|
1640 |
|
372 «Расчёты с подотчётными лицами» |
30 |
|
|
142,2 |
|
112,2 |
40 «Уставной капитал» |
|
77353 |
|
|
|
77353 |
42 «Дополнительный капитал» |
|
50 |
|
|
|
50 |
43 «Резервный капитал» |
|
25700 |
|
|
|
25700 |
442«Непокрытые убытки» |
0 |
|
7,5 |
|
7,5 |
|
631 «Расчёты с отечественными поставщиками» |
|
480 |
|
2781,8 |
|
3261,8 |
64 «Расчёты по налогам и платежам» |
|
20 |
|
|
|
20 |
661 «Расчёты по зарплате» |
|
35 |
|
33 |
|
68 |
70 «Доходы от реализации»
|
|
0 |
1400 |
1400 |
|
0 |
79 «Финансовые результаты» |
|
0 |
1407,5 |
1407,5 |
|
0 |
90 «Себестоимость реализации» |
0 |
|
1394,1 |
1394,1 |
0 |
|
91 «Общепроизводственные расходы» |
0 |
|
236,65 |
236,65 |
0 |
|
92 «Административные расходы» |
0 |
|
13,4 |
13,4 |
0 |
|
Итого: |
144138 |
144138 |
9956,8 |
9981,8
|
147140 |
146965 |