Проверьте, все ли полученные в банке деньги на выплату заработной платы «пущены в оборот». Для этого сформируйте отчет «Анализ счета» для счета 50.01 и счета 76.04.
Необходимо начислить все налоги.
База для исчисления взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний определяется на основании учета начислений, назначенных работникам, для целей обложения этими взносами (указывается в соответствующем реквизите вида начисления в плане видов расчета «Начисления организации»). База исчисляется не по каждому работнику, а в разрезе объектов аналитического учета затрат на оплату труда.
Для расчета суммы взносов необходимо в регистре сведений «Ставка взноса на страхование от несчастных случаев» указать страховой тариф, установленный для организации территориальным отделением Фонда социального страхования РФ на текущий год.
На переходный период (2010-2015 гг) в связи с отменой ЕСН федеральным законом от 24.07.2009 № 213-ФЗ ставка по отчислениям в ТОФСС составляет 2,9. Необходимо ввести эту ставку в соответствующий регистр.
Сформируйте отчеты представленные ниже. Первый отчет – по бухгалтерскому учету.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|
|
|||||||||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
|
|||||||
01 |
|
|
200 200,00 |
|
200 200,00 |
|
|
|
||||||
02 |
|
|
|
1 770,00 |
|
1 770,00 |
|
|
||||||
07 |
|
|
32 100,00 |
32 100,00 |
|
|
|
|
||||||
08 |
|
|
200 200,00 |
200 200,00 |
|
|
|
|
||||||
10 |
|
|
64 597,03 |
47 000,60 |
17 596,43 |
|
|
|
||||||
19 |
|
|
24 335,47 |
24 335,47 |
|
|
|
|
||||||
20 |
|
|
131 845,50 |
|
131 845,50 |
|
|
|
||||||
25 |
|
|
30 108,30 |
|
30 108,30 |
|
|
|
||||||
26 |
|
|
37 954,40 |
|
37 954,40 |
|
|
|
||||||
50 |
|
|
733 539,00 |
708 459,00 |
25 080,00 |
|
|
|
||||||
51 |
|
|
1 790 600,00 |
278 433,50 |
1 512 166,50 |
|
|
|
||||||
60 |
|
|
292 167,00 |
288 805,00 |
3 362,00 |
|
|
|
||||||
62 |
|
|
|
200 600,00 |
|
200 600,00 |
|
|
||||||
68 |
|
|
24 335,47 |
42 485,00 |
|
18 149,53 |
|
|
||||||
69 |
|
|
|
40 737,60 |
|
40 737,60 |
|
|
||||||
70 |
|
|
110 400,00 |
110 400,00 |
|
|
|
|
||||||
71 |
|
|
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
||||||
75 |
|
|
3 000 000,00 |
1 719 600,00 |
1 280 400,00 |
|
|
|
||||||
76 |
|
|
30 600,00 |
8 056,00 |
22 544,00 |
|
|
|
||||||
80 |
|
|
|
3 000 000,00 |
|
3 000 000,00 |
|
|
||||||
Итого |
|
|
6 705 982,17 |
6 705 982,17 |
3 261 257,13 |
3 261 257,13 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
Второй – по налоговому.
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|
|||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
|
01 |
|
|
131 200,00 |
2 900,00 |
128 300,00 |
|
|
02 |
|
|
|
1 192,50 |
|
1 192,50 |
|
07 |
|
|
32 100,00 |
32 100,00 |
|
|
|
08 |
|
|
131 200,00 |
131 200,00 |
|
|
|
10 |
|
|
64 597,03 |
47 000,60 |
17 596,43 |
|
|
20 |
|
|
131 845,50 |
|
131 845,50 |
|
|
25 |
|
|
32 430,80 |
|
32 430,80 |
|
|
26 |
|
|
37 954,40 |
|
37 954,40 |
|
|
60 |
|
|
292 167,00 |
288 805,00 |
3 362,00 |
|
|
62 |
|
|
|
200 600,00 |
|
200 600,00 |
|
70 |
|
|
110 400,00 |
110 400,00 |
|
|
|
71 |
|
|
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
76 |
|
|
|
8 056,00 |
|
8 056,00 |
|
Итого |
|
|
966 894,73 |
825 254,10 |
351 489,13 |
209 848,50 |
|
Работники должны проверить свои расчеты по заработной плате. Для этого сформируйте индивидуальные расчетные листки. Для этого с помощью команды Зарплата/Расчетные листки следует сформировать специализированный отчет «Расчетные листки организации».
Из отчета видно, что листки формируются за месяц по подразделениям организации.
Структурой можно управлять, и просмотреть, например, расчетные листки работников бухгалтерии.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Февраль 2011 г. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация: ЗАО "Модерн" |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подразделение: Столярный цех |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчетный листок за Февраль 2011 г. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация: ЗАО "Модерн" |
|
|
||||||||||||
Работник: Васильев Александр Григорьевич |
Подразделение: Столярный цех |
|
||||||||||||
|
Должность: Рабочий |
|
||||||||||||
Применено вычетов по НДФЛ: |
на "себя" |
400,00 |
на детей |
- |
имущественных |
- |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид |
Период |
Дни |
Часы |
Сумма |
Вид |
Период |
Сумма |
|
||||||
1. Начислено |
2. Удержано |
|
|
|
|
|
||||||||
По окладу (производственные рабочие (столярный цех) столы письменные) |
1-28 Фев 11 |
|
|
7 000,00 |
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% |
1-28 Фев 11 |
995,00 |
|
||||||
Районный коэффициент |
1-28 Фев 11 |
|
|
1 050,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего начислено |
|
|
|
8 050,00 |
Всего удержано |
|
995,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Выплачено |
1-28 Фев 11 |
7 055,00 |
|
||||
Долг за организацией на начало месяца: |
|
Долг за организацией на конец месяца: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчетный листок за Февраль 2011 г. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация: ЗАО "Модерн" |
|
|
||||||||||||
Работник: Ветров Виктор Петрович |
Подразделение: Столярный цех |
|
||||||||||||
|
Должность: Начальник цеха |
|
||||||||||||
Применено вычетов по НДФЛ: |
на "себя" |
400,00 |
на детей |
- |
имущественных |
- |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид |
Период |
Дни |
Часы |
Сумма |
Вид |
Период |
Сумма |
|
||||||
1. Начислено |
2. Удержано |
|
|
|
|
|
||||||||
По окладу (столярный цех) |
1-28 Фев 11 |
|
|
7 000,00 |
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% |
1-28 Фев 11 |
995,00 |
|
||||||
Районный коэффициент |
1-28 Фев 11 |
|
|
1 050,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего начислено |
|
|
|
8 050,00 |
Всего удержано |
|
995,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Выплачено |
1-28 Фев 11 |
7 055,00 |
|
||||
Долг за организацией на начало месяца: |
|
Долг за организацией на конец месяца: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчетный листок за Февраль 2011 г. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация: ЗАО "Модерн" |
|
|
||||||||||||
Работник: Грошев Ярослав Андреевич |
Подразделение: Столярный цех |
|
||||||||||||
|
Должность: Рабочий |
|
||||||||||||
Применено вычетов по НДФЛ: |
на "себя" |
400,00 |
на детей |
- |
имущественных |
- |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид |
Период |
Дни |
Часы |
Сумма |
Вид |
Период |
Сумма |
|
||||||
1. Начислено |
2. Удержано |
|
|
|
|
|
||||||||
Районный коэффициент |
1-28 Фев 11 |
|
|
1 050,00 |
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% |
1-28 Фев 11 |
995,00 |
|
||||||
По окладу (производственные рабочие (столярный цех) столы кухонные) |
1-28 Фев 11 |
|
|
7 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего начислено |
|
|
|
8 050,00 |
Всего удержано |
|
995,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Выплачено |
1-28 Фев 11 |
7 055,00 |
|
||||
Долг за организацией на начало месяца: |
|
Долг за организацией на конец месяца: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчетный листок за Февраль 2011 г. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация: ЗАО "Модерн" |
|
|
||||||||||||
Работник: Журавлев Леонид Васильевич |
Подразделение: Столярный цех |
|
||||||||||||
|
Должность: Рабочий |
|
||||||||||||
Применено вычетов по НДФЛ: |
на "себя" |
400,00 |
на детей |
3000,00 |
имущественных |
- |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид |
Период |
Дни |
Часы |
Сумма |
Вид |
Период |
Сумма |
|
||||||
1. Начислено |
2. Удержано |
|
|
|
|
|
||||||||
Районный коэффициент |
1-28 Фев 11 |
|
|
900,00 |
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% |
1-28 Фев 11 |
455,00 |
|
||||||
По окладу (производственные рабочие (столярный цех) столы письменные) |
1-28 Фев 11 |
|
|
6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего начислено |
|
|
|
6 900,00 |
Всего удержано |
|
455,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Выплачено |
1-28 Фев 11 |
6 445,00 |
|
||||
Долг за организацией на начало месяца: |
|
Долг за организацией на конец месяца: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчетный листок за Февраль 2011 г. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация: ЗАО "Модерн" |
|
|
||||||||||||
Работник: Изюмов Тимур Романович |
Подразделение: Столярный цех |
|
||||||||||||
|
Должность: Рабочий |
|
||||||||||||
Применено вычетов по НДФЛ: |
на "себя" |
400,00 |
на детей |
2000,00 |
имущественных |
- |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид |
Период |
Дни |
Часы |
Сумма |
Вид |
Период |
Сумма |
|
||||||
1. Начислено |
2. Удержано |
|
|
|
|
|
||||||||
Районный коэффициент |
1-28 Фев 11 |
|
|
600,00 |
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% |
1-28 Фев 11 |
286,00 |
|
||||||
По окладу (производственные рабочие (столярный цех) столы письменные) |
1-28 Фев 11 |
|
|
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего начислено |
|
|
|
4 600,00 |
Всего удержано |
|
286,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Выплачено |
1-28 Фев 11 |
4 314,00 |
|
||||
Долг за организацией на начало месяца: |
|
Долг за организацией на конец месяца: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчетный листок за Февраль 2011 г. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация: ЗАО "Модерн" |
|
|
||||||||||||
Работник: Костоправов Николай Иванович |
Подразделение: Столярный цех |
|
||||||||||||
|
Должность: Рабочий |
|
||||||||||||
Применено вычетов по НДФЛ: |
на "себя" |
400,00 |
на детей |
- |
имущественных |
- |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид |
Период |
Дни |
Часы |
Сумма |
Вид |
Период |
Сумма |
|
||||||
1. Начислено |
2. Удержано |
|
|
|
|
|
||||||||
По окладу (производственные рабочие (столярный цех) столы кухонные) |
1-28 Фев 11 |
|
|
6 000,00 |
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% |
1-28 Фев 11 |
845,00 |
|
||||||
Районный коэффициент |
1-28 Фев 11 |
|
|
900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего начислено |
|
|
|
6 900,00 |
Всего удержано |
|
845,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Выплачено |
1-28 Фев 11 |
6 055,00 |
|
||||
Долг за организацией на начало месяца: |
|
Долг за организацией на конец месяца: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчетный листок за Февраль 2011 г. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация: ЗАО "Модерн" |
|
|
||||||||||||
Работник: Костылев Игорь Федорович |
Подразделение: Столярный цех |
|
||||||||||||
|
Должность: Рабочий |
|
||||||||||||
Применено вычетов по НДФЛ: |
на "себя" |
400,00 |
на детей |
1000,00 |
имущественных |
- |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид |
Период |
Дни |
Часы |
Сумма |
Вид |
Период |
Сумма |
|
||||||
1. Начислено |
2. Удержано |
|
|
|
|
|
||||||||
По окладу (производственные рабочие (столярный цех) столы обеденные) |
1-28 Фев 11 |
|
|
5 000,00 |
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% |
1-28 Фев 11 |
566,00 |
|
||||||
Районный коэффициент |
1-28 Фев 11 |
|
|
750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего начислено |
|
|
|
5 750,00 |
Всего удержано |
|
566,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Выплачено |
1-28 Фев 11 |
5 184,00 |
|
||||
Долг за организацией на начало месяца: |
|
Долг за организацией на конец месяца: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчетный листок за Февраль 2011 г. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация: ЗАО "Модерн" |
|
|
||||||||||||
Работник: Крохин Денис Юрьевич |
Подразделение: Столярный цех |
|
||||||||||||
|
Должность: Водитель-экспедитор |
|
||||||||||||
Применено вычетов по НДФЛ: |
на "себя" |
400,00 |
на детей |
- |
имущественных |
- |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид |
Период |
Дни |
Часы |
Сумма |
Вид |
Период |
Сумма |
|
||||||
1. Начислено |
2. Удержано |
|
|
|
|
|
||||||||
Районный коэффициент |
1-28 Фев 11 |
|
|
900,00 |
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% |
1-28 Фев 11 |
845,00 |
|
||||||
По окладу (столярный цех) |
1-28 Фев 11 |
|
|
6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего начислено |
|
|
|
6 900,00 |
Всего удержано |
|
845,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Выплачено |
1-28 Фев 11 |
6 055,00 |
|
||||
Долг за организацией на начало месяца: |
|
Долг за организацией на конец месяца: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчетный листок за Февраль 2011 г. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация: ЗАО "Модерн" |
|
|
||||||||||||
Работник: Пафенюк Иван Юрьевич |
Подразделение: Столярный цех |
|
||||||||||||
|
Должность: Рабочий |
|
||||||||||||
Применено вычетов по НДФЛ: |
на "себя" |
400,00 |
на детей |
2000,00 |
имущественных |
- |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид |
Период |
Дни |
Часы |
Сумма |
Вид |
Период |
Сумма |
|
||||||
1. Начислено |
2. Удержано |
|
|
|
|
|
||||||||
Районный коэффициент |
1-28 Фев 11 |
|
|
900,00 |
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% |
1-28 Фев 11 |
585,00 |
|
||||||
По окладу (производственные рабочие (столярный цех) столы обеденные) |
1-28 Фев 11 |
|
|
6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего начислено |
|
|
|
6 900,00 |
Всего удержано |
|
585,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Выплачено |
1-28 Фев 11 |
6 315,00 |
|
||||
Долг за организацией на начало месяца: |
|
Долг за организацией на конец месяца: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчетный листок за Февраль 2011 г. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация: ЗАО "Модерн" |
|
|
||||||||||||
Работник: Полеров Олег Осипович |
Подразделение: Столярный цех |
|
||||||||||||
|
Должность: Рабочий |
|
||||||||||||
Применено вычетов по НДФЛ: |
на "себя" |
400,00 |
на детей |
2000,00 |
имущественных |
- |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид |
Период |
Дни |
Часы |
Сумма |
Вид |
Период |
Сумма |
|
||||||
1. Начислено |
2. Удержано |
|
|
|
|
|
||||||||
Районный коэффициент |
1-28 Фев 11 |
|
|
900,00 |
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% |
1-28 Фев 11 |
585,00 |
|
||||||
По окладу (производственные рабочие (столярный цех) столы кухонные) |
1-28 Фев 11 |
|
|
6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего начислено |
|
|
|
6 900,00 |
Всего удержано |
|
585,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Выплачено |
1-28 Фев 11 |
6 315,00 |
|
||||
Долг за организацией на начало месяца: |
|
Долг за организацией на конец месяца: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчетный листок за Февраль 2011 г. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация: ЗАО "Модерн" |
|
|
||||||||||||
Работник: Федоров Павел Петрович |
Подразделение: Столярный цех |
|
||||||||||||
|
Должность: Кладовщик |
|
||||||||||||
Применено вычетов по НДФЛ: |
на "себя" |
400,00 |
на детей |
- |
имущественных |
- |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид |
Период |
Дни |
Часы |
Сумма |
Вид |
Период |
Сумма |
|
||||||
1. Начислено |
2. Удержано |
|
|
|
|
|
||||||||
Районный коэффициент |
1-28 Фев 11 |
|
|
750,00 |
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% |
1-28 Фев 11 |
696,00 |
|
||||||
По окладу (столярный цех) |
1-28 Фев 11 |
|
|
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего начислено |
|
|
|
5 750,00 |
Всего удержано |
|
696,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Выплачено |
1-28 Фев 11 |
5 054,00 |
|
||||
Долг за организацией на начало месяца: |
|
Долг за организацией на конец месяца: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчетный листок за Февраль 2011 г. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация: ЗАО "Модерн" |
|
|
||||||||||||
Работник: Червячков Григорий Григорьевич |
Подразделение: Столярный цех |
|
||||||||||||
|
Должность: Рабочий |
|
||||||||||||
Применено вычетов по НДФЛ: |
на "себя" |
400,00 |
на детей |
- |
имущественных |
- |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид |
Период |
Дни |
Часы |
Сумма |
Вид |
Период |
Сумма |
|
||||||
1. Начислено |
2. Удержано |
|
|
|
|
|
||||||||
Районный коэффициент |
1-28 Фев 11 |
|
|
1 050,00 |
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% |
1-28 Фев 11 |
995,00 |
|
||||||
По окладу (производственные рабочие (столярный цех) столы обеденные) |
1-28 Фев 11 |
|
|
7 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего начислено |
|
|
|
8 050,00 |
Всего удержано |
|
995,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Выплачено |
1-28 Фев 11 |
7 055,00 |
|
||||
Долг за организацией на начало месяца: |
|
Долг за организацией на конец месяца: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подразделение: Бухгалтерия |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчетный листок за Февраль 2011 г. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация: ЗАО "Модерн" |
|
|
||||||||||||
Работник: Доскин Ефим Давыдович |
Подразделение: Бухгалтерия |
|
||||||||||||
|
Должность: Кассир |
|
||||||||||||
Применено вычетов по НДФЛ: |
на "себя" |
400,00 |
на детей |
2000,00 |
имущественных |
- |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид |
Период |
Дни |
Часы |
Сумма |
Вид |
Период |
Сумма |
|
||||||
1. Начислено |
2. Удержано |
|
|
|
|
|
||||||||
По окладу (бухгалтерия) |
1-28 Фев 11 |
|
|
6 000,00 |
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% |
1-28 Фев 11 |
585,00 |
|
||||||
Районный коэффициент |
1-28 Фев 11 |
|
|
900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего начислено |
|
|
|
6 900,00 |
Всего удержано |
|
585,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Выплачено |
1-28 Фев 11 |
6 315,00 |
|
||||
Долг за организацией на начало месяца: |
|
Долг за организацией на конец месяца: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчетный листок за Февраль 2011 г. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация: ЗАО "Модерн" |
|
|
||||||||||||
Работник: Чурбанов Виктор Александрович |
Подразделение: Бухгалтерия |
|
||||||||||||
|
Должность: Главный бухгалтер |
|
||||||||||||
Применено вычетов по НДФЛ: |
на "себя" |
400,00 |
на детей |
- |
имущественных |
- |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид |
Период |
Дни |
Часы |
Сумма |
Вид |
Период |
Сумма |
|
||||||
1. Начислено |
2. Удержано |
|
|
|
|
|
||||||||
По окладу (бухгалтерия) |
1-28 Фев 11 |
|
|
8 000,00 |
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% |
1-28 Фев 11 |
1 144,00 |
|
||||||
Районный коэффициент |
1-28 Фев 11 |
|
|
1 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего начислено |
|
|
|
9 200,00 |
Всего удержано |
|
1 144,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Выплачено |
1-28 Фев 11 |
8 056,00 |
|
||||
Долг за организацией на начало месяца: |
|
Долг за организацией на конец месяца: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подразделение: Администрация |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчетный листок за Февраль 2011 г. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация: ЗАО "Модерн" |
|
|
||||||||||||
Работник: Шурупов Евгений Леонидович |
Подразделение: Администрация |
|
||||||||||||
|
Должность: Директор |
|
||||||||||||
Применено вычетов по НДФЛ: |
на "себя" |
400,00 |
на детей |
1000,00 |
имущественных |
- |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид |
Период |
Дни |
Часы |
Сумма |
Вид |
Период |
Сумма |
|
||||||
1. Начислено |
2. Удержано |
|
|
|
|
|
||||||||
Районный коэффициент |
1-28 Фев 11 |
|
|
1 500,00 |
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% |
1-28 Фев 11 |
1 313,00 |
|
||||||
По окладу (администрация) |
1-28 Фев 11 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего начислено |
|
|
|
11 500,00 |
Всего удержано |
|
1 313,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Выплачено |
1-28 Фев 11 |
10 187,00 |
|
||||
Долг за организацией на начало месяца: |
|
Долг за организацией на конец месяца: |
|
|
||||||||||
С помощью кнопки Отбор панели инструментов текущего окна можно сформировать листок конкретного работника, например, Полерова О.О.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчетный листок за Февраль 2011 г. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация: ЗАО "Модерн" |
|
|
||||||||||||
Работник: Полеров Олег Осипович |
Подразделение: Столярный цех |
|
||||||||||||
|
Должность: Рабочий |
|
||||||||||||
Применено вычетов по НДФЛ: |
на "себя" |
400,00 |
на детей |
2000,00 |
имущественных |
- |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид |
Период |
Дни |
Часы |
Сумма |
Вид |
Период |
Сумма |
|
||||||
1. Начислено |
2. Удержано |
|
|
|
|
|
||||||||
Районный коэффициент |
1-28 Фев 11 |
|
|
900,00 |
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% |
1-28 Фев 11 |
585,00 |
|
||||||
По окладу (производственные рабочие (столярный цех) столы кухонные) |
1-28 Фев 11 |
|
|
6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего начислено |
|
|
|
6 900,00 |
Всего удержано |
|
585,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Выплачено |
1-28 Фев 11 |
6 315,00 |
|
||||
Долг за организацией на начало месяца: |
|
Долг за организацией на конец месяца: |
|
|
||||||||||
Из отчета видно, что Полерову О.О. в феврале было начислено 6 900 руб. по окладу. С этой сумму был удержан НДФЛ в сумме 585 руб. К выдаче причитается 6315 руб. Эта сумма и является задолженностью организации на конец февраля.
Была ли эта сумма выдана работнику? Сформируйте отчет по образцу и убедитесь, что сальдо расчетов с данным работником равно нулю.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работники организаций |
Показатели |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|
|||
Счет |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
|
Полеров Олег Осипович |
БУ |
|
|
6 900,00 |
6 900,00 |
|
|
|
Вал. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
БУ |
|
|
6 900,00 |
6 900,00 |
|
|
|
Вал. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
БУ |
|
|
6 900,00 |
6 900,00 |
|
|
|
Вал. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол. |
|
|
|
|
|
|
|
|