Пример 4:

В кассу ООО "Пассив" не поступает наличная денежная выручка. Компания регулярно производит расходы на хозяйственные нужды. Для этого кассир по чековой книжке снимает с расчетного счета денежные средства. За прошлую неделю такие расходы составили 100 000 рублей. Для установления лимита остатка кассы руководитель решил использовать показатель этой недели. "Пассив" работает 5 дней в неделю, деньги в банке кассир получает раз в три дня. Лимит остатка кассы для компании будет равен:

	Расчет лимита кассовой наличности
Сумма наличных снимаемых с расчетного счета в банке на хозяйственные нужды	Количество рабочих дней	Период времени между днями снятия наличных	Лимит наличности в кассе фирмы

Пример 5:

Организация розничной торговли, устанавливая лимит остатка денежной наличности на 2012г., использует следующие показатели: расчетный период - с 01.12.2011 по 31.12.2011 (выбран пиковый период продаж). Учитывая, что торговая организация работает без выходных. Размер выручки за указанный период – 15 201 00руб. Согласно договору с обслуживающим банком выручка сдается в отделение банка через день, то есть период времени между днями сдачи в банк наличных денег - 2 дня.

Определите сумму денег, превышение которой должно быть сдано в банк.

Расчет лимита кассовой наличности
Размер выручки	Количество рабочих дней в декабре месяце	Период времени между днями сдачи в банк наличных	Лимит наличности в кассе фирмы

Заполните образец распорядительного документа на определение лимита кассы данными примера 5 и из файла – Данные предприятия

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН/КПП: ________________________________________________________________

Юридический адрес: ______________________________________________________

Тел., факс: _____________________________________________________________

Р/с: ____________________________________________________________________

БИК, к/с: _______________________________________________________________

Расчет на определение лимита остатка наличных денег на 2012 год

Расчетный период XX раб.дн. (с 01.12.2011 по 31.12.2011)

─────────────────────────────────────────

Налично-денежная выручка за расчетный период XXXруб.

──────────────

Период времени между днями сдачи в банк Xдн.

─────

Расчет (XXX руб. / XXдн.) х XXдн.=

Установить лимит остатка в кассе в сумме

XXX руб. (прописью.).

─────────────────────────────────────────────────────────

Руководитель предприятия ________________________________________________

Главный бухгалтер _______________________________________________________