План финансирования прироста средств в расчетах, руб.
Таблица 15
Показатели |
Сумма |
Общий прирост потребности средств в расчетах, в т.ч.: |
11 624 000 |
- прирост остатка денежных средств |
- 227 000 |
- прирост дебиторской задолженности |
11 896 000 |
- прирост финансовых вложений |
- 45 000 |
Источники финансирования всего, в т.ч.: |
11 624 000 |
- прирост кредиторской задолженности |
103 561 |
- краткосрочный кредит банка |
10 545 706 |
- амортизационные отчисления |
224 733 |
- недостаточные источники |
750 000 |
Шахматная таблица, руб.
Таблица 16
Показатели |
Источники финансирования |
|||||
Направления финансирования |
Амортиз-ые отчисления |
Чистая прибыль |
Прирост кредит-ой задолж-ти |
Краткоср-й кредит банка |
Недостаточ- ные источники |
Всего |
Капитальные вложения |
150 000 |
|
|
|
|
150 000 |
Прирост потребности в нормируемых оборотных средствах |
|
1 643 875 |
2 114 568 |
|
|
3 758 443 |
Прирост потребности средств в расчетах |
224 733 |
|
103 561 |
10 545 706 |
750 000 |
11 624 000 |
Итого |
374 733 |
1 643 875 |
2 218 129 |
10 545 706 |
750 000 |
15 532 443 |
Коэффициент
абсолютной ликвидности:
Коэффициент
текущей ликвидности:
Коэффициент
промежут. покрытия:
Рентабельность
продукции:
Рентабельность
продаж:
Коэффициент
оборачиваемости:
