Задолженность по краткосрочному кредиту на конец 1-го квартала, руб.

Таблица 8

Вложение свободных денежных средств на депозитный счет в банке, руб.

Таблица 9

План прибылей и убытков, руб.

Таблица 10

Показатели	Всего за квартал	В том числе по месяцам
Показатели	Всего за квартал	январь	февраль	март
Выручка от продаж	47 716 000	13 892 000	16 006 000	17 818 000
Себестоимость реализованной продукции	44 703 440	12 568 046	15 536 570	16 598 824
Прибыль от продаж	3 012 560	1 323 954	469 430	1 219 176
Прочие доходы всего, в т.ч.:	270 000	-	130 000	140 000
Проценты по облигациям	130 000	-	130 000	-
Доходы от реализации ценных бумаг	140 000	-	-	140 000
Проценты по дипозитам	-	-	-	-
Прочие расходы всего, в т.ч.:	1 227 716	87 199	116 403	1 024 114
Проценты по кредитам	333 796	87 199	116 403	130 194
Стоимость реализованных ценных бумаг	45 000	-	-	45 000
Налоги, относимые на финансовый результат	710 000	-	-	710 000
Резерв по сомнительным долгам	138 920	-	-	138 920
Прибыль до налогооблажения	2 054 844	1 236 755	483 027	335 062
Управлен-кие расходы сверх норм	-	-	-	-
Нологооблагаемая прибыль	2 054 844	-	-	-
Налог на прибыль	410 969	-	-	-
Чистая прибыль	1 643 875	-	-	-

Задолженность по налогам и сборам на конец 1-го квартала, руб.

Таблица 11

Плановый баланс ОАО «Волга» на 1 апреля, руб.

Таблица 12

Показатели	На 1.01	На 1.04
Актив
Основные средства	71 108 100	70 883 367
Запасы материалов	5 173 600	4 568 590
Затраты в незавершенном призводстве	2 346 100	2 940 103
Готовая продукция	6 155 350	9 924 800
Дебиторская задолженность (покупатели и заказчики)	9 123 200	21 019 200
Финансовые вложения	1 550 000	1 505 000
Денежные средства	527 000	300 000
Итого актив:	95 983 350	111 141 060
Пассив
Уставный капитал	2 000 000	2 000 000
Добавочный капитал	71 681 000	71 681 000
Нераспределенная прибыль	8 108 270	9 752 145
Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	0	10 545 706
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.:	14 194 080	16 412 209
- перед поставщиками	7 165 320	9 599 240
- перед персоналом организации	4 558 160	4 512 000
- перед бюджетом и гос-ми внебюджетными фондами	2 470 600	2 300 969
Резервы предстоящих расходов и платежей	0	750 000
Итого пассив:	95 983 350	111 141 060

План финансирования капитальных вложений, руб.

Таблица 13

Показатели	Сумма
Объем капитальных вложений	150 000
Источники финансирования всего, в т.ч.:	150 000
- амортизационные отчисления	150 000

План финансирования прироста потребности в нормируемых

оборотных средствах, руб.

Таблица 14

Показатели	Сумма
Общий прирост потребности в нормируемых оборотных средствах, в т.ч.:	3 758 443
- прирост запасов материалов	- 605 010
- прирост НЗП	594 003
- прирост ГП	3 769 450
Источники финансирования всего, в т.ч.:	3 758 443
- чистая прибыль	1 643 875
- прирост кредиторской задолженности	2 114 568

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 67 / 87 8 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]