- •Сумма дебиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
- •Сумма задолженности по оплате труда персонала, руб.
- •Задолженность по краткосрочному кредиту на конец 1-го квартала, руб.
- •План финансирования прироста средств в расчетах, руб.
- •Шахматная таблица, руб.
- •Сумма дебиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
- •Сумма задолженности по оплате труда персонала, руб.
- •План прибылей и убытков, руб.
- •Сумма дебиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
- •Сумма задолженности по оплате труда персонала, руб.
- •Задолженность по краткосрочному кредиту на конец 1-го квартала, руб.
- •План финансирования прироста средств в расчетах, руб.
- •Шахматная таблица, руб.
Сумма дебиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
Таблица 3
Показатели |
Всего за квартал |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
||
ДЗ на начало периода |
9 123 200 |
9 123 200 |
13 892 000 |
18 784 400 |
Выручка |
47 716 000 |
13 892 000 |
16 006 000 |
17 818 000 |
Поступления за реализованную продукцию, в том числе: |
35 681 080 |
9 123 200 |
11 113 600 |
15 444 280 |
- за декабрь |
9 123 200 |
9 123 200 |
- |
- |
- за январь |
13 753 080 |
- |
11 113 600 |
2 639 480 |
- за февраль |
12 804 800 |
- |
- |
12 804 800 |
Резерв по сомнительным долгам |
138 920 |
- |
- |
138 920 |
ДЗ на конец периода |
21 019 200 |
13 892 000 |
18 784 400 |
21 019 200 |
Сумма задолженности по оплате труда персонала, руб.
Таблица 4
Показатели |
Всего за квартал |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
||
Задолженность на начало |
4 558 160 |
4 558 160 |
4 512 000 |
4 512 000 |
Начислено |
13 536 000 |
4 512 000 |
4 512 000 |
4 512 000 |
Выплачено |
13 582 160 |
4 558 160 |
4 512 000 |
4 512 000 |
Задолженность на конец |
4 512 000 |
4 512 000 |
4 512 000 |
4 512 000 |
Сумма закупок материалов, руб.
Таблица 5
Показатели |
Всего за квартал |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
||
Остаток на начало |
5 173 600 |
5 173 600 |
3 567 460 |
4 106 530 |
Планируемый расход |
24 485 160 |
7 134 920 |
8 213 060 |
9 137 180 |
Норматив на конец |
4 568 590 |
3 567 460 |
4 106 530 |
4 568 590 |
Сумма закупок |
23 880 150 |
5 528 780 |
8 752 130 |
9 599 240 |
Размер кредиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
Таблица 6
Показатели |
Всего за квартал |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
||
КЗ на начало |
7 165 320 |
7 165 320 |
5 528 780 |
8 752 130 |
Сумма закупок |
23 880 150 |
5 528 780 |
8 752 130 |
9 599 240 |
Сумма платежей |
21 446 230 |
7 165 320 |
5 528 780 |
8 752 130 |
КЗ на конец |
9 599 240 |
5 528 780 |
8 752 130 |
9 599 240 |
План движения денежных средств, руб.
Таблица 7
Показатели |
Всего за квартал |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
||
Остаток ден-х средств на начало |
527 000 |
527 000 |
300 000 |
300 000 |
Поступления всего, в том числе: |
46 366 592 |
16 099 080 |
13 579 979 |
16 687 533 |
- за реализованную продукцию |
35 681 080 |
9 123 200 |
11 113 600 |
15 444 280 |
- кредиты и займы |
10 415 512 |
6 975 880 |
2 336 379 |
1 103 253 |
- проценты по облигациям |
130 000 |
- |
130 000 |
- |
- за реализованные ценные бумаги |
140 000 |
- |
- |
140 000 |
- проценты по депозитам |
- |
- |
- |
- |
- возврат депозита |
- |
- |
- |
- |
Платежи всего, в том числе: |
46 593 592 |
16 326 080 |
13 579 979 |
16 687 533 |
- оплата товаров |
21 446 230 |
7 165 320 |
5 528 780 |
8 752 130 |
- оплата труда |
13 582 160 |
4 558 160 |
4 512 000 |
4 512 000 |
- управленческие расходы |
4 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
- коммерческие расходы |
1 896 000 |
632 000 |
632 000 |
632 000 |
- платежи бюджет и внебюджетные фонды |
4 815 600 |
2 470 600 |
1 170 000 |
1 175 000 |
- оплата оборудования |
150 000 |
- |
150 000 |
- |
- возврат кредита |
- |
- |
- |
- |
- проценты по кредиту |
203 602 |
- |
87 199 |
116 403 |
- открытие депозита |
- |
- |
- |
- |
Остаток ден-х средств на конец |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |