- •Сумма дебиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
- •Сумма задолженности по оплате труда персонала, руб.
- •Задолженность по краткосрочному кредиту на конец 1-го квартала, руб.
- •План финансирования прироста средств в расчетах, руб.
- •Шахматная таблица, руб.
- •Сумма дебиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
- •Сумма задолженности по оплате труда персонала, руб.
- •План прибылей и убытков, руб.
- •Сумма дебиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
- •Сумма задолженности по оплате труда персонала, руб.
- •Задолженность по краткосрочному кредиту на конец 1-го квартала, руб.
- •План финансирования прироста средств в расчетах, руб.
- •Шахматная таблица, руб.
План прибылей и убытков, руб.
Таблица 10
Показатели |
Всего за квартал |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
||
Выручка от продаж |
45 330 200 |
13 197 400 |
15 205 700 |
16 927 100 |
Себестоимость реализованной продукции |
44 592 240 |
12 551 566 |
15 491 850 |
16 548 824 |
Прибыль от продаж |
737 960 |
645 834 |
- 286 150 |
378 276 |
Прочие доходы всего, в т.ч.: |
442 227 |
51 846 |
188 421 |
201 960 |
Проценты по облигациям |
130 000 |
- |
130 000 |
- |
Доходы от реализации ценных бумаг |
140 000 |
- |
- |
140 000 |
Проценты по дипозитам |
172 227 |
51 846 |
58 421 |
61 960 |
Прочие расходы всего, в т.ч.: |
755 000 |
- |
- |
755 00 |
Проценты по кредитам |
- |
- |
- |
- |
Стоимость реализованных ценных бумаг |
45 000 |
- |
- |
45 000 |
Налоги, относимые на финансовый результат |
710 000 |
- |
- |
710 000 |
Резерв по сомнительным долгам |
- |
- |
- |
- |
Прибыль до налогооблажения |
425 187 |
697 680 |
- 97 729 |
- 174 764 |
Управлен-кие расходы сверх норм |
- |
- |
- |
- |
Нологооблагаемая прибыль |
425 187 |
- |
- |
- |
Налог на прибыль |
85 037 |
- |
- |
- |
Чистая прибыль |
340 150 |
- |
- |
- |
Задолженность по налогам и сборам на конец 1-го квартала, руб.
Таблица 11
Показатели |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
|
Задолженность на начало |
2 470 600 |
1 170 000 |
1 175 000 |
Начислено |
1 170 000 |
1 175 000 |
1 975 037 |
Уплачено |
2 470 600 |
1 170 000 |
1 175 000 |
Задолженность на конец |
1 170 000 |
1 175 000 |
1 975 037 |
Плановый баланс ОАО «Волга» на 1 апреля, руб.
Таблица 12
Показатели |
На 1.01 |
На 1.04 |
Актив |
|
|
Основные средства |
71 108 100 |
70 883 367 |
Запасы материалов |
5 173 600 |
6 058 120 |
Затраты в незавершенном призводстве |
2 346 100 |
2 931 303 |
Готовая продукция |
6 155 350 |
9 894 800 |
Дебиторская задолженность (покупатели и заказчики) |
9 123 200 |
0 |
Финансовые вложения |
1 550 000 |
9 002 127 |
Денежные средства |
527 000 |
300 000 |
Итого актив: |
95 983 350 |
99 069 717 |
Пассив |
|
|
Уставный капитал |
2 000 000 |
2 000 000 |
Добавочный капитал |
71 681 000 |
71 681 000 |
Нераспределенная прибыль |
8 108 270 |
9 448 420 |
Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
0 |
0 |
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.: |
14 194 080 |
16 190 297 |
- перед поставщиками |
7 165 320 |
9 703 260 |
- перед персоналом организации |
4 558 160 |
4 512 000 |
- перед бюджетом и гос-ми внебюджетными фондами |
2 470 600 |
1 975 037 |
Резервы предстоящих расходов и платежей |
0 |
750 000 |
Итого пассив: |
95 983 350 |
99 069 717 |
План финансирования капитальных вложений, руб.
Таблица 13
Показатели |
Сумма |
Объем капитальных вложений |
150 000 |
Источники финансирования всего, в т.ч.: |
150 000 |
- амортизационные отчисления |
150 000 |
План финансирования прироста потребности в нормируемых
оборотных средствах, руб.
Таблица 14
Показатели |
Сумма |
Общий прирост потребности в нормируемых оборотных средствах, в т.ч.: |
5 209 173 |
- прирост запасов материалов |
884 520 |
- прирост НЗП |
585 203 |
- прирост ГП |
3 739 450 |
Источники финансирования всего, в т.ч.: |
5 209 173 |
- чистая прибыль |
340 150 |
- прирост кредиторской задолженности |
1 996 217 |
- недостаточные источники |
2 872 806 |
План финансирования прироста средств в расчетах, руб.
Таблица 15
Показатели |
Сумма |
Общий прирост потребности средств в расчетах, в т.ч.: |
- 1 898 073 |
- прирост остатка денежных средств |
- 227 000 |
- прирост дебиторской задолженности |
- 9 061 240 |
- прирост финансовых вложений |
7 390 167 |
Источники финансирования |
0 |
Шахматная таблица, руб.
Таблица 16
Показатели |
Источники финансирования |
|||||
Направления финансирования |
Амортиз-ые отчисления |
Чистая прибыль |
Прирост кредит-ой задолж-ти |
Краткоср-й кредит банка |
Недостаточ- ные источники |
Всего |
Капитальные вложения |
150 000 |
- |
- |
- |
- |
150 000 |
Прирост потребности в нормируемых оборотных средствах |
- |
340 150 |
1 996 217 |
- |
2 872 806 |
5 209 173 |
Прирост потребности средств в расчетах |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
150 000 |
340 150 |
1 996 217 |
- |
2 872 806 |
5 359 173 |
Финансовый план № 3
План объема реализации продукции
Таблица 1
Показатели |
Всего за квартал |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
||
Объем продаж, тыс. шт. |
1 580 |
460 |
530 |
590 |
Цена единицы изделия, руб |
Х |
30 200 |
30 200 |
30 200 |
Выручка от продажи продукции, тыс. руб. |
47 716 000 |
13 892 000 |
16 006 000 |
17 818 000 |
Смета расходов на производство и реализацию продукции, руб.
Таблица 2
Показатели |
Всего за квартал |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
||
Материальные затраты |
24 485 160 |
7 134 920 |
8 213 060 |
9 137 180 |
Затраты на оплату труда |
13 536 000 |
4 512 000 |
4 512 000 |
4 512 000 |
Отчисления на соц. нужды |
3 060 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
Амортизация основных средств |
374 733 |
124 390 |
124 390 |
125 953 |
Прочие затраты, в том числе |
5 715 000 |
1 900 000 |
1 905 000 |
1 910 000 |
- отчисления в ремонтный фонд |
750 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
- управленческие расходы |
4 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
- налоги, относимые на с/с |
465 000 |
150 000 |
155 000 |
160 000 |
Итого затрат на производство |
47 170 893 |
14 691 310 |
15 774 450 |
16 705 133 |
Прирост (-), уменьшение (+) остатка НЗП |
- 594 003 |
- 239 571 |
- 190 632 |
- 163 800 |
НЗП на начало |
2 346 100 |
2 346 100 |
2 585 671 |
2 776 303 |
НЗП на конец |
2 940 103 |
2 585 671 |
2 776 303 |
2 940 103 |
Производственная себестои-мость товарной родукции |
46 576 890 |
14 451 739 |
15 583 818 |
16 541 333 |
Изменение остатков ГП |
- 3 769 450 |
- 2 515 693 |
- 679 248 |
- 574 509 |
ГП на начало |
6 155 350 |
6 155 350 |
8 671 043 |
9 350 291 |
ГП на конец |
9 924 800 |
8 671 043 |
9 350 291 |
9 924 800 |
Полная себестоимость товарной продукции |
42 807 440 |
11 936 046 |
14 904 570 |
15 966 824 |
Коммерческие расходы |
1 896 000 |
632 000 |
632 000 |
632 000 |
Итого себестоимость реализованной продукции |
44 703 440 |
12 568 046 |
15 536 570 |
16 598 824 |