- •Сумма дебиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
- •Сумма задолженности по оплате труда персонала, руб.
- •Задолженность по краткосрочному кредиту на конец 1-го квартала, руб.
- •План финансирования прироста средств в расчетах, руб.
- •Шахматная таблица, руб.
- •Сумма дебиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
- •Сумма задолженности по оплате труда персонала, руб.
- •План прибылей и убытков, руб.
- •Сумма дебиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
- •Сумма задолженности по оплате труда персонала, руб.
- •Задолженность по краткосрочному кредиту на конец 1-го квартала, руб.
- •План финансирования прироста средств в расчетах, руб.
- •Шахматная таблица, руб.
Сумма дебиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
Таблица 3
Показатели |
Всего за квартал |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
||
ДЗ на начало периода |
9 123 200 |
9 123 200 |
0 |
0 |
Выручка |
45 330 200 |
13 197 400 |
15 205 700 |
16 927 100 |
Поступления за реализованную продукцию, в том числе: |
54 453 400 |
22 320 600 |
15 205 700 |
16 927 100 |
- за декабрь |
9 123 200 |
9 123 200 |
- |
- |
- за январь |
13 197 400 |
13 197 400 |
- |
- |
- за февраль |
15 205 700 |
- |
15 205 700 |
- |
- за март |
16 927 100 |
- |
- |
16 927 100 |
ДЗ на конец периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сумма задолженности по оплате труда персонала, руб.
Таблица 4
Показатели |
Всего за квартал |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
||
Задолженность на начало |
4 558 160 |
4 558 160 |
4 512 000 |
4 512 000 |
Начислено |
13 536 000 |
4 512 000 |
4 512 000 |
4 512 000 |
Выплачено |
13 582 160 |
4 558 160 |
4 512 000 |
4 512 000 |
Задолженность на конец |
4 512 000 |
4 512 000 |
4 512 000 |
4 512 000 |
Сумма закупок материалов, руб.
Таблица 5
Показатели |
Всего за квартал |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
||
Остаток на начало |
5 173 600 |
5 173 600 |
4 723 280 |
5 442 040 |
Планируемый расход |
24 335 160 |
7 084 920 |
8 163 060 |
9 087 180 |
Норматив на конец |
6 058 120 |
4 723 280 |
5 442 040 |
6 058 120 |
Сумма закупок |
25 219 680 |
6 634 600 |
8 881 820 |
9 703 260 |
Размер кредиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
Таблица 6
Показатели |
Всего за квартал |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
||
КЗ на начало |
7 165 320 |
7 165 320 |
6 634 600 |
8 881 820 |
Сумма закупок |
25 219 680 |
6 634 600 |
8 881 820 |
9 703 260 |
Сумма платежей |
22 681 740 |
7 165 320 |
6 634 600 |
8 881 820 |
КЗ на конец |
9 703 260 |
6 634 600 |
8 881 820 |
9 703 260 |
План движения денежных средств, руб.
Таблица 7
Показатели |
Всего за квартал |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
||
Остаток ден-х средств на начало |
527 000 |
527 000 |
300 000 |
300 000 |
Поступления всего, в том числе: |
68 065 653 |
22 320 600 |
21 609 066 |
24 135 987 |
- за реализованную продукцию |
54 453 400 |
22 320 600 |
15 205 700 |
16 927 100 |
- кредиты и займы |
- |
- |
- |
- |
- проценты по облигациям |
130 000 |
- |
130 000 |
- |
- за реализованные ценные бумаги |
140 000 |
- |
- |
140 000 |
- проценты по депозитам |
110 267 |
- |
51 846 |
58 421 |
- возврат депозита |
13 231 986 |
- |
6 221 520 |
7 010 466 |
Платежи всего, в том числе: |
68 292 653 |
22 547 600 |
21 609 066 |
24 135 987 |
- оплата товаров |
22 681 740 |
7 165 320 |
6 634 600 |
8 881 820 |
- оплата труда |
13 582 160 |
4 558 160 |
4 512 000 |
4 512 000 |
- управленческие расходы |
4 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
- коммерческие расходы |
1 896 000 |
632 000 |
632 000 |
632 000 |
- платежи бюджет и внебюджетные фонды |
4 815 600 |
2 470 600 |
1 170 000 |
1 175 000 |
- оплата оборудования |
150 000 |
- |
150 000 |
- |
- возврат кредита |
- |
- |
- |
- |
- проценты по кредиту |
- |
- |
- |
- |
- открытие депозита |
20 667 153 |
6 221 520 |
7 010 466 |
7 435 167 |
Остаток ден-х средств на конец |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Задолженность по краткосрочному кредиту на конец 1-го квартала, руб.
Таблица 8
Показатели |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
|
Задолженность на начало |
0 |
0 |
0 |
Кредиты полученные |
0 |
0 |
0 |
Кредиты возвращенные |
0 |
0 |
0 |
Задолженность на конец |
0 |
0 |
0 |
Вложение свободных денежных средств на депозитный счет в банке, руб.
Таблица 9
Показатели |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
|
Задолженность на начало |
0 |
6 273 366 |
7 068 887 |
Депозиты розмещенные |
6 221 520 |
7 010 466 |
7 435 167 |
Проценты начисленные |
51 846 |
58 421 |
61 960 |
Депозиты возвращенные |
0 |
6 221 520 |
7 010 466 |
Проценты уплаченные |
0 |
51 846 |
58 421 |
Задолженность на конец |
6 273 366 |
7 068 887 |
7 497 127 |