- •Сумма дебиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
- •Сумма задолженности по оплате труда персонала, руб.
- •Задолженность по краткосрочному кредиту на конец 1-го квартала, руб.
- •План финансирования прироста средств в расчетах, руб.
- •Шахматная таблица, руб.
- •Сумма дебиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
- •Сумма задолженности по оплате труда персонала, руб.
- •План прибылей и убытков, руб.
- •Сумма дебиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
- •Сумма задолженности по оплате труда персонала, руб.
- •Задолженность по краткосрочному кредиту на конец 1-го квартала, руб.
- •План финансирования прироста средств в расчетах, руб.
- •Шахматная таблица, руб.
План финансирования прироста средств в расчетах, руб.
Таблица 15
Показатели |
Сумма |
Общий прирост потребности средств в расчетах, в т.ч.: |
11 624 000 |
- прирост остатка денежных средств |
- 227 000 |
- прирост дебиторской задолженности |
11 896 000 |
- прирост финансовых вложений |
- 45 000 |
Источники финансирования всего, в т.ч.: |
11 624 000 |
- краткосрочный кредит банка |
10 649 267 |
- амортизационные отчисления |
224 733 |
- недостаточные источники |
750 000 |
Шахматная таблица, руб.
Таблица 16
Показатели |
Источники финансирования |
|||||
Направления финансирования |
Амортиз-ые отчисления |
Чистая прибыль |
Прирост кредит-ой задолж-ти |
Краткоср-й кредит банка |
Недостаточ- ные источники |
Всего |
Капитальные вложения |
150 000 |
|
|
|
|
150 000 |
Прирост потребности в нормируемых оборотных средствах |
|
1 709 283 |
2 338 501 |
1 161 389 |
|
5 209 173 |
Прирост потребности средств в расчетах |
224 733 |
|
|
10 649 267 |
750 000 |
11 624 000 |
Итого |
374 733 |
1 709 283 |
2 338 501 |
11 810 656 |
750 000 |
16 983 173 |
Финансовый план № 2
План объема реализации продукции
Таблица 1
Показатели |
Всего за квартал |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
||
Объем продаж, тыс. шт. |
1 580 |
460 |
530 |
590 |
Цена единицы изделия, руб |
Х |
30 200 |
30 200 |
30 200 |
Выручка от продажи продукции, тыс. руб. |
45 330 200 |
13 197 400 |
15 205 700 |
16 927 100 |
Смета расходов на производство и реализацию продукции, руб.
Таблица 2
Показатели |
Всего за квартал |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
||
Материальные затраты |
24 335 160 |
7 084 920 |
8 163 060 |
9 087 180 |
Затраты на оплату труда |
13 536 000 |
4 512 000 |
4 512 000 |
4 512 000 |
Отчисления на соц. нужды |
3 060 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
Амортизация основных средств |
374 733 |
124 390 |
124 390 |
125 953 |
Прочие затраты, в том числе |
5 715 000 |
1 900 000 |
1 905 000 |
1 910 000 |
- отчисления в ремонтный фонд |
750 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
- управленческие расходы |
4 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
- налоги, относимые на с/с |
465 000 |
150 000 |
155 000 |
160 000 |
Итого затрат на производство |
47 020 893 |
14 641 310 |
15 724 450 |
16 655 133 |
Прирост (-), уменьшение (+) остатка НЗП |
-585 203 |
-230 771 |
-190 632 |
-163 800 |
НЗП на начало |
2 346 100 |
2 346 100 |
2 576 871 |
2 767 503 |
НЗП на конец |
2 931 303 |
2 576 871 |
2 767 503 |
2 931 303 |
Производственная себестои-мость товарной родукции |
46 435 690 |
14 410 539 |
15 533 818 |
16 491 333 |
Изменение остатков ГП |
-3 739 450 |
-2 490 973 |
-673 968 |
-574 509 |
ГП на начало |
6 155 350 |
6 155 350 |
8 646 323 |
9 320 291 |
ГП на конец |
9 894 800 |
8 646 323 |
9 320 291 |
9 894 800 |
Полная себестоимость товарной продукции |
42 696 240 |
11 919 566 |
14 859 850 |
15 916 824 |
Коммерческие расходы |
1 896 000 |
632 000 |
632 000 |
632 000 |
Итого себестоимость реализованной продукции |
44 592 240 |
12 551 566 |
15 491 850 |
16 548 824 |