- •Сумма дебиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
- •Сумма задолженности по оплате труда персонала, руб.
- •Задолженность по краткосрочному кредиту на конец 1-го квартала, руб.
- •План финансирования прироста средств в расчетах, руб.
- •Шахматная таблица, руб.
- •Сумма дебиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
- •Сумма задолженности по оплате труда персонала, руб.
- •План прибылей и убытков, руб.
- •Сумма дебиторской задолженности на конец 1 квартала, руб.
- •Сумма задолженности по оплате труда персонала, руб.
- •Задолженность по краткосрочному кредиту на конец 1-го квартала, руб.
- •План финансирования прироста средств в расчетах, руб.
- •Шахматная таблица, руб.
Задолженность по краткосрочному кредиту на конец 1-го квартала, руб.
Таблица 8
Показатели |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
|
Задолженность на начало |
0 |
7 063 079 |
10 548 305 |
Кредиты полученные |
6 975 880 |
3 442 199 |
1 246 766 |
Проценты начисленные |
87 199 |
130 226 |
145 811 |
Кредиты возвращенные |
0 |
0 |
0 |
Проценты уплаченные |
0 |
87 199 |
130 226 |
Задолженность на конец |
7 063 079 |
10 548 305 |
11 810 656 |
Вложение свободных денежных средств на депозитный счет в банке, руб.
Таблица 9
Показатели |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
|
Депозиты розмещенные |
0 |
0 |
0 |
Депозиты возвращенные |
0 |
0 |
0 |
Проценты начисленные |
0 |
0 |
0 |
Итого |
0 |
0 |
0 |
План прибылей и убытков, руб.
Таблица 10
Показатели |
Всего за квартал |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
||
Выручка от продаж |
47 716 000 |
13 892 000 |
16 006 000 |
17 818 000 |
Себестоимость реализованной продукции |
44 592 240 |
12 551 566 |
15 491 850 |
16 548 824 |
Прибыль от продаж |
3 123 760 |
1 340 434 |
514 150 |
1 269 176 |
Прочие доходы всего, в т.ч.: |
270 000 |
- |
130 000 |
140 000 |
Проценты по облигациям |
130 000 |
- |
130 000 |
- |
Доходы от реализации ценных бумаг |
140 000 |
- |
- |
140 000 |
Проценты по дипозитам |
- |
- |
- |
- |
Прочие расходы всего, в т.ч.: |
1 257 156 |
87 199 |
130 226 |
1 039 731 |
Проценты по кредитам |
363 236 |
87 199 |
130 226 |
145 811 |
Стоимость реализованных ценных бумаг |
45 000 |
- |
- |
45 000 |
Налоги, относимые на финансовый результат |
710 000 |
- |
- |
710 000 |
Резерв по сомнительным долгам |
138 920 |
- |
- |
138 920 |
Прибыль до налогооблажения |
2 136 604 |
1 253 235 |
513 924 |
369 445 |
Управлен-кие расходы сверх норм |
- |
- |
- |
- |
Нологооблагаемая прибыль |
2 136 604 |
- |
- |
- |
Налог на прибыль |
427 321 |
- |
- |
- |
Чистая прибыль |
1 709 283 |
- |
- |
- |
Задолженность по налогам и сборам на конец 1-го квартала, руб.
Таблица 11
Показатели |
В том числе по месяцам |
||
январь |
февраль |
март |
|
Задолженность на начало |
2 470 600 |
1 170 000 |
1 175 000 |
Начислено |
1 170 000 |
1 175 000 |
2 317 321 |
Уплачено |
2 470 600 |
1 170 000 |
1 175 000 |
Задолженность на конец |
1 170 000 |
1 175 000 |
2 317 321 |
Плановый баланс ОАО «Волга» на 1 апреля, руб.
Таблица 12
Показатели |
На 1.01 |
На 1.04 |
Актив |
|
|
Основные средства |
71 108 100 |
70 883 367 |
Запасы материалов |
5 173 600 |
6 058 120 |
Затраты в незавершенном призводстве |
2 346 100 |
2 931 303 |
Готовая продукция |
6 155 350 |
9 894 800 |
Дебиторская задолженность (покупатели и заказчики) |
9 123 200 |
21 019 200 |
Финансовые вложения |
1 550 000 |
1 505 000 |
Денежные средства |
527 000 |
300 000 |
Итого актив: |
95 983 350 |
112 591 790 |
Пассив |
|
|
Уставный капитал |
2 000 000 |
2 000 000 |
Добавочный капитал |
71 681 000 |
71 681 000 |
Нераспределенная прибыль |
8 108 270 |
9 817 553 |
Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
0 |
11 810 656 |
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.: |
14 194 080 |
16 532 581 |
- перед поставщиками |
7 165 320 |
9 703 260 |
- перед персоналом организации |
4 558 160 |
4 512 000 |
- перед бюджетом и гос-ми внебюджетными фондами |
2 470 600 |
2 317 321 |
Резервы предстоящих расходов и платежей |
0 |
750 000 |
Итого пассив: |
95 983 350 |
112 591 790 |
План финансирования капитальных вложений, руб.
Таблица 13
Показатели |
Сумма |
Объем капитальных вложений |
150 000 |
Источники финансирования всего, в т.ч.: |
150 000 |
- амортизационные отчисления |
150 000 |
План финансирования прироста потребности в нормируемых
оборотных средствах, руб.
Таблица 14
Показатели |
Сумма |
Общий прирост потребности в нормируемых оборотных средствах, в т.ч.: |
5 209 173 |
- прирост запасов материалов |
884 520 |
- прирост НЗП |
585 203 |
- прирост ГП |
3 739 450 |
Источники финансирования всего, В т.ч.: |
5 209 173 |
- чистая прибыль |
1 709 283 |
- прирост кредиторской задолженности |
2 338 501 |
- краткосрочный кредит банка |
1 161 389 |