Сумма задолженности по оплате труда персонала (руб.)

Показатели

Всего за квартал

В том числе по месяцам

январь

февраль

март

Задолженность на начало

4558160

4558160

4025000

4025000

Начислено

12075000

4025000

4025000

4025000

Выплачено

12608160

4558160

4025000

4025000

Задолженность на конец

4025000

4025000

4025000

4025000

Показатели

Всего за квартал

В том числе по месяцам

январь

февраль

март

Остаток на начало

5173600

5173600

6544800

7756800

Планируемый расход

16059000

4908600

5817600

5332800

Норматив на конец

7110400

6544800

7756800

7110400

Сумма закупок

17995800

6279800

7029600

4686400

Показатели

Всего за квартал

В том числе по месяцам

январь

февраль

март

Кз на начало

7165320

7165320

6279800

7029600

Сумма закупок

17995800

6279800

7029600

4686400

Сумма платежей

20474720

7165320

6279800

7029600

Кз на конец

4686400

6279800

7029600

4686400

Показатели

Всего за квартал

В том числе по месяцам

январь

февраль

март

Отаток ден средств на начало

527000

527000

300000

300000

Поступления всего, в т.ч.

18891314

16773058

15911378

за реализованную продукцию

46443710

18891314

14031324

13521072

кредиты и займы

% по облигациям

150000

0

150000

за реализованные цен бумаги

146000

0

0

146000

% по депозитам

18548

Возврат депозита

2591734

2225758

Платежи всего, в т.ч.

19118314

16773058

15911378

оплата товаров

20474720

7165320

6279800

7029600

оплата труда

12608160

4558160

4025000

4025000

управленч. расходы

5100000

1700000

1700000

1700000

коммерч. расходы

1897500

632500

632500

632500

платежи в бюджет и во внебюдж. фонды

4815600

2470600

1170000

1175000

оплата оборудования

0

0

740000

возврат кредита

% по кредиту

0

0

открытие депозита

2591734

2225758

1349278

Остаток ден средств на конец

300000

300000

300000

300000

Показатели

Всего за квартал

В том числе по месяцам

январь

февраль

март

депозиты размещенные

1349278

2591734

2225758

1349278

депозиты возвращенные

2225758

0

2591734

2225758

итого

-876480

2591734

-365976

-876480

% начисленные

11244

0

18548

11244

Показатели

Всего за квартал

В том числе по месяцам

январь

февраль

март

кредиты полученные

0

0

0

0

проценты начисленные

0

0

кредиты возвращенные

0

0

проценты уплаченные

0

0

итого задолженность

0

0

Показатели

Всего за квартал

В том числе по месяцам

Январь

Февраль

Март

выручка

39986910

12222414

14485824

13278672

полная с\с

39154790

11478018

13668462

14008310

валовая прибыль

832120

744396

817362

-729638

прочие доходы всего, в т.ч:

307244

0

168548

157244

% по облигациям

150000

0

150000

0

цена реализации цен бумаг

146000

0

0

146000

% по депозитам

11244

0

18548

11244

прочие расходы всего, в т.ч:

790000

0

0

790000

% по кредитам

0

0

0

0

стоимость реализ цен бумаг

80000

80000

налоги, относимые на фин рез-т

710000

710000

прибыль до налогообложения

367912

744396

985910

-1362394

управл расходы сверх норм

0

0

0

0

налогооблагаемая прибыль

367912

744396

985910

-1362394

налог на прибыль

73582

чистая прибыль

294329

Показатели

Всего за квартал

В том числе по месяцам

январь

февраль

март

Задолженность на начало

2470600

2470600

1170000

1175000

Начислено

4308582

1170000

1175000

1963582

Уплачено

4815600

2470600

1170000

1175000

Задолженность на конец

1963582

1170000

1175000

1963582

Наименование показателя

Сумма, руб.

Актив

Основные средства

69729780

Запасы материалов

7110400

Затраты в незавершенном производстве

2340530

Готовая продукция

8380949

Дебиторская задолженность всего

2677644

в т.ч. покупатели и заказчики

2666400

проценты по депозиту

11244

Финансовые вложения

2819278

Денежные средства

300000

Итого актив

93358582

Пассив

Уставный капитал

2000000

Добавочный капитал

71681000

Нераспределенная прибыль

8402599

НРП прошлых лет

8108270

НРП текущего периода

294329

Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

0

Кредиторская задолженность всего

10674982

в т.ч. поставщики

4686400

задолженность перед персоналом организации

4025000

задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

1963582

Резервы предстоящих расходов и платежей

600000

Итого пассив

93358582

1. Объем капитальных вложений

740000

2. Источники финансирования, всего:

740000

амортизационные отчисления

740000

Общий прирост потребности в нормируемых оборотных средствах

4156829

в том числе

прирост в запасах материалов

1936800

прирост НЗП

-5570

прирост ГП

2225599

Источники финансирования, всего

4156829

В том числе: чистая прибыль

294329

НРП прошлых лет

3862500

Общий прирост потребности средств в расчетах

-5403278

в том числе

прирост остатка денежных средств

-227000

прирост дебиторской задолженности

-6445556

прирост финансовых вложений

1269278

Источники финансирования, всего

0