2.5 Производственный план

С целью расширения и пожеланиям целевой аудитории, возможна разработка второго журнала на том языке, который пожелают читатели. А так же планируется сотрудничество с английской летней детской школой «English summer school», которая предназначена для детей от 3-7лет. Такое сотрудничество позволит расширить рамки сбыта журнала.

Для печати нашего журнала мы не будем организовывать полиграфию. А подпишем договор о сотрудничестве, что полиграфия будет печатать к определённому сроку, и, естественно, без перебоев. Для этого можно посмотреть, где «печатаются» наши конкуренты и найти фирму подобную по мощности и стабильности, или печататься там же. Печатать мы будем 50 000 экземпляров. Бумагу для печати будет предоставлять эта же типография по стабильным ценам.

Помещением под издательство может быть обычное офисное помещение для продуктивной работы персонала. Оно может находиться на окраине города, для того чтобы расходы на аренду не были слишком большими.

Редакция будет расположен по адресу: ул. Черноморского Казачества, Суворовский р-н.

Наша редакция, площадью в 75 м² , включает в себя:

- Генерального директора, он же главный редактор;

- Художественного редактора и технического редактора;

- Менеджера по сбыту - менеджера по рекламе;

- Корректора-англичанина;

- Педагагогов-консультантов (двое);

- 2D аниматора(мультипликатора);

- уборщица;

- охранник (двое);

А также предусмотрен САНузел и небольшое отведённое место под кухню и подсобку для уборки.

На бухгалтере можно сэкономить и взять на работу частного, так называемого «приходящего - уходящего».

Затраты на помещение эта первая статья расходов, помещение площадью 75 кв.м. планируется арендовать. Арендная ставка 20 долл. за кв.м. в месяц, что составляет 1 500$ (12 000грн) в месяц. В год – 144 000 грн. Помещение необходим косметический ремонт.

Расходы на электроэнергию с учётом отопления и водоснабжением (по счётчику) в среднем составляет 300грн/мес (3 600 грн/год) Городского отопления и газа нету. Вывоз мусора 7,14грн/мес (85,68 грн/год)Оплата охраны 1050 грн (*2). Оплата за телефон 85,18грн/месс (1 022,16 грн/год).

Другой статьёй расходов будут затраты на оборудование и материалы (Таблица 2.6). Сюда включено все необходимое оборудование для организации рабочего места сотрудников. Остальные расходы, включая расходы на рекламу и др. помещены в таблице 2.7 «Прочие расходы».

Таблица 2.6

Стоимость оборудования и мебели для рабочего места

№ пп	Наименование оборудования	Кол-во шт.	Стоимость ед. (грн.)	Общая стоимость (грн.)
1	Кресло Рабочие столы	12 12	300 500	3 600 6 000
2	Шкафы под документы и прочее	8	800	6 400
3	Телефон Факс Принтер	3 2 2	200 100 300	600 200 600
4	Компьютеры	11	3 800	41800
Итого:				59 200

Таблица 2.6

Прочие расходы

№ пп	Наименование	Кол-во шт.	Стоимость ед. (грн.)	Общая стоимость (грн.)
1	Работа в помещении(75кв.м)( (внутреняя отделка,освещение, отопление и вентиляция, и др.)			175 000
2	Мебель в помещение для отдыха персонала (кухня,стулья,стол, САНузел и пр.)			15 500
3	Расходы на рекламу за первый год			15 200
5	Канцтовары за первый год (на квартал-2 000грн.)			8 000
	Итого			213 700

Всего на открытие редакции журнала «Wonderful World» потребуется 272 900 грн.. Без учёта аренды помещения, которая составляет 144 000 грн/год, коммунальных услуг, стоимость которых 522 грн. 32 коп. в месяц (4 707,84 грн/год).

Характеристика основных поставщиков

Поставщики редакции:

1) Типография «ДиолПринт», которая будет печатать журнал на продажу и наклейки в качестве приложения к журналу. Развозка журналов по рынкам сбыта обеспечивает типография, предоставляя свой транспорт. Стоимость услуги определяется с учётом дальности рейса. Учитывая все эти факторы, определим расходы: Оплата за бензин составит – 90 грн/мес. Расчёт с типографией составит 94 000 грн за выпуск журналов тиражом 50 000 экземпляров (1,88 за 1 журнал).

2) Магазин CD DVD дисков в Одессе «CDmarket» занимающийся поставкой и доставкой дисков большими партиями. Адрес: г. Одесса, площадь Греческая 3/4 галерея Афина 1-й этаж. Расчёт с поставщиком, предоставляющий данную услугу, включая стоимость дисков составит 125 000 грн/мес, где цена одного DVD – 2,50 грн (50 000 дисков – 125 000 грн/мес). Доставка бесплатна.

3) Канцтовары «КанцЛидер» предоставляет раз в год, пред 1ым сентября два набора канцтоваров, стоимостью в 200 грн. Оплата по оптовым ценам. Доставка составляет 45 грн. А также ежеквартально предоставляет канцелярские принадлежности для редакции стоимостью 2000 грн/квартал (8000 грн/год).

4) Поставщик рынок «Книжка» предоставляет редакции книг, раскраски и диски со сказками, в качестве подарков для победителей конкурсов в журнале тогда, когда это необходимо. Расчет с поставщиком производиться в размере стоимости предоставляемых товаров. Доставка составляет 50 грн.

Расчет с постоянными поставщиками (типография, «CDmarket», рынок «Книжка») составляет – 219 340 грн/мес.

Поставщиками «КанцЛидер» и рынок «Книжка» являются непостоянными.

Расчёт с поставщиком «Канц Лидер» составляет 8 245 грн/год.

Расчет с поставщиками «Книжка» составляет 2 200 грн/год (затраты на подарки и призы представлены в таблице 2.2).