Бухгалтерский баланс

Организация

Учетный номер плательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

Орган управления

Единица измерения

Адрес

Активы

Код строки

На _________ 20__ года

На 31 декабря 2011 г.

1

2

3

4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

110

 1564479

841479

Нематериальные активы

120

 100196

100196

Доходные вложения в материальные активы

130

В том числе: инвестиционная недвижимость

131

предметы финансовой аренды (лизинга)

132

прочие доходные вложения в материальные активы

133

Вложения в долгосрочные активы

140

Долгосрочные финансовые вложения

150

Отложенные налоговые активы

160

Долгосрочная дебиторская задолженность

170

Прочие долгосрочные активы

180

ИТОГО по разделу I

190

 1664675

 941675

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

 1343586

 1108704

В том числе: материалы

211

772817

 478200

животные на выращивании и откорме

212

незавершенное производство

213

 18630

 25704

готовая продукция и товары

214

 552139

 604800

товары отгруженные

215

прочие запасы

216

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации

220

Расходы будущих периодов

230

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам

240

 268960

95760

Краткосрочная дебиторская задолженность

250

 847645

 309759

Краткосрочные финансовые вложения

260

Денежные средства и их эквиваленты

270

 899834

 942983

Прочие краткосрочные активы

280

ИТОГО по разделу II

290

 3360025

 2457206

БАЛАНС

300

 5024700

 3398881

Собственный капитал и обязательства

Код строки

На _________ 20__ года

На 31 декабря 2011г.

1

2

3

4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал

410

 2120636

 2120636

Неоплаченная часть уставного капитала

420

 171763

 171763

Собственные акции (доли в уставном капитале)

430

Резервный капитал

440

Добавочный капитал

450

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

460

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

470

 -87730

 177206

Целевое финансирование

480

ИТОГО по разделу III

490

 1861143

 2126079

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

 403200

 403200

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам

520

Отложенные налоговые обязательства

530

Доходы будущих периодов

540

Резервы предстоящих платежей

550

Прочие долгосрочные обязательства

560

ИТОГО по разделу IV

590

 403200

 403200

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

620

Краткосрочная кредиторская задолженность

630

 2760357

 869602

В том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631

463506

353506

по авансам полученным

632

 582986

по налогам и сборам

633

 276962

 134165

по социальному страхованию и обеспечению

634

 319200

 60984

по оплате труда

635

 232848

 232848

по лизинговым платежам

636

собственнику имущества (учредителям, участникам)

637

прочим кредиторам

638

 884855

 88099

Обязательства, предназначенные для реализации

640

Доходы будущих периодов

650

Резервы предстоящих платежей

660

Прочие краткосрочные обязательства

670

ИТОГО по разделу V

690

 2760357

 869602

БАЛАНС

700

 5024700

 3398881

Руководитель ________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__ЗАО «Доксервис» __________________

(наименование организации)

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР «07» февраля 2012 г.

_________ ЗАО «Доксервис» __________

(наименование организации)

КВИТАНЦИЯ к приходному кассовому ордеру «07» февраля 2012 г.

Корреспондирующий счет, субсчет

Сумма, руб.

Принято от _ АКБ «Приорбанк», через Завало Н.А.

(фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется))

____________________________________________ Основание по чеку 666461 на выплату заработной платы Ставка НДС _______ %. Сумма НДС ____________ ________________________________________ руб.

(цифрами)

Сумма с НДС Восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать рублей

(прописью)

________________________________________ руб.

Главный бухгалтер _________ _ Н.А. Завало ___

(подпись)  (инициалы, фамилия) Получил кассир ___________ _____ Г.Л.Синева ___

(подпись)     (инициалы, фамилия)

Печать (штамп)

 51

 829920

Принято от _АКБ «Приорбанк», через Завало Н.А.

(фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется))

Основание по чеку 666461 на выплату заработной платы Ставка НДС ___ %. Сумма НДС _____________ руб.

(цифрами)

Сумма с НДС Восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать рублей

(прописью)

_______________________________________ руб. Приложение ________________________________ Главный бухгалтер _________ Н.А. Завало

(подпись)  (инициалы, фамилия) Получил кассир __________ _Г.Л.Синева_

(подпись)    (инициалы, фамилия)

_________________________ЗАО «Доксервис»______________________________________________________

(наименование организации)

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № 8 «10» февраля 2012 г.

Корреспондирующий счет, субсчет

Сумма, руб.

51

149920

Выдать __Завало Н.А._________________________________________________________________

(фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется))

Основание __депонирована заработная плата__________________________________________ Сумма Сто сорок девять тысяч девятьсот двадцать руб.

(прописью)

Приложение Объявление на взнос наличными_____________________________________

Руководитель ____________________

____А.И. Кукушкин___

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ____________________

_____Н.А. Завало________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Получил _______________________

(подпись получателя)

Предъявлен документ _________________________________________________________________________

(данные о документе, удостоверяющем (подтверждающем) личность получателя)

Выдал кассир ____________________

_____Г.Л. Синева____

(подпись)

(инициалы, фамилия)