3. Сальдовая оборотная ведомость.
Таблица 5.
№ счета |
Наименование счета |
Сальдо начальное |
Обороты |
Сальдо конечное |
|||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
||
01 |
Основные средства |
360000 |
- |
108000 |
110000 |
358000 |
- |
02 |
Износ основных средств
|
- |
56000 |
30000 |
22950 |
- |
48950 |
08 |
Вложения во внеоборотные активы |
- |
- |
53000 |
53000 |
- |
- |
10 |
Материалы |
280000 |
|
550000 |
504000 |
326000 |
|
19 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
40000 |
- |
107837 |
66325 |
81512 |
- |
20
|
Основное производство в т.ч.
|
180000
|
-
|
1751000
|
1701000
|
230000
|
-
|
26 |
Общехозяйственные расходы |
- |
- |
269913 |
269913 |
- |
- |
43 |
Готовая продукция |
18000 |
- |
1701000 |
1000000 |
719000 |
- |
90 |
Продажи |
- |
- |
1888000 |
1888000 |
- |
- |
50 |
Касса |
17000 |
- |
971000 |
972000 |
16000 |
- |
51 |
Расчетный счет |
1900000 |
- |
1994200 |
1904600 |
1989600 |
- |
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
48000 |
240000 |
490600 |
699800 |
48000 |
449200 |
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
- |
- |
1994200 |
1994200 |
- |
- |
68
|
Расчеты с бюджетом
|
24000
|
62000
|
128325
|
477021
|
-
|
386696
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению в т.ч.
|
-
|
382000
|
382000
|
312000
|
-
|
312000
|
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
- |
960000 |
1044000 |
1200000 |
- |
1116000 |
71
91 |
Расчеты с подотчетными лицами
Прочие доходы и расходы |
8000
- |
1000
- |
12000
106200 |
19000
106200 |
-
- |
-
- |
99 |
Прибыли и убытки |
- |
544000 |
88821 |
370087 |
- |
825266 |
84 |
Нераспределенная прибыль |
170000 |
- |
- |
- |
170000 |
- |
80 |
Уставный капитал |
- |
800000 |
- |
- |
- |
800000 |
Итого |
3045000 |
3045000 |
13670096 |
13670096 |
3938112 |
3938112 |
|
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)