Предполагаемая прибыль

Следующие показатели предполагаемой прибыли составлены заранее на предположительных данных финансовой отчетности.

Следующая таблица представляет прайсы на услуги

• цена может меняться в зависимости от степени загрязненности объекта, а в случае уборки — и от степени заставленности помещения. Окончательная цена определяется супервайзером при осмотре объекта и не может превышать среднюю цену более чем на 35%.

№	Вид услуги	Стоимость	Прибыль
Клининг
1	Комплексная разовая уборка 100-200 кв.м	150 тг/кв.м
2	Комплексная разовая уборка 100-200 кв.м	300 тг/кв.м
3	Комплексная разовая уборка 200-300 кв.м	280 тг/кв. м
4	Комплексная разовая уборка 300-400 кв.м	250 тг/кв .м
5	Комплексная разовая уборка от 400 кв.м	350 тг/кв.м
6	Уборка после ремонта от 100 кв.м	350 тг/кв.м
7	Уборка после пожара или затопления	договорная
8	Комплексная периодическая уборка 100-200 кв.м	150 тг/кв.м
9	Комплексная периодическая уборка 200-300 кв.м	100 тг/ кв.м
10	Комплексная периодическая уборка 300-400 кв.м	90 тг/кв.м
11	Комплексная периодическая уборка от 400 кв.м	80 тг/кв.м
12	Глаженье белья и одежды	в зависимости от степени сложности объекта
13	Размораживание и мытье внутренней части холодильника	2000 тг/холодильник
14	Мытье внутренней части холодильника (без размораживания)	250руб/холодильник
15	Мытье внутренней части духовых шкафов	2000 тг/духовой шкаф
16	Мытье внутренней части СВЧ	750 тг/СВЧ
17	Полировка мебели и дверей	10% от комплексной уборки
18	Мытье полов с использованием специальных полирующих средств	20% от комплексной уборки
19	Влажная чистка ковровых покрытий	200 тг/кв.м
20	Мытье моющихся стеновых покрытий	120 тг/кв.м
21	Разбор, влажная протирка и приведение в порядок внутренней части шкафов	1250 тг/час
22	Снятие, стирка, глаженье и вешание штор и гардин	1250 тг/час
23	Влажная чистка мягкой мебели	650 тг/кв.м
24	Оплата сантехнических и электромонтажных работ – почасовая: Выезд мастера за город до 10 км – бесплатно, свыше 10 км. за город– 50 тг/ за 1 км. (туда и обратно)	2000 тг/час Минимальный вызов на 2 часа- 4000 тг
25	Мытье моющихся потолков (натяжных, реечных и т.д.)	300 тг/кв. м
26	Мытье стандартных окон	750 тг/окно
27	Мытье стандартных окон с балконной дверью	1750 тг/окно
28	Мытье нестандартных окон	650 тг/окно
29	Мытье стекол застекленных лоджий (балконов)	650 тг/окно
30	Оплата работ садовника – почасовая: Выезд мастера за город до 10 км – бесплатно, свыше 10 км. за город– 50 тг/ за 1 км. (туда и обратно)	2000 тг/час
31	Обслуживание мероприятий	В зависимости от сложности
32	Оплата работ няни, сиделки - почасовая	2500 тг/час
33	Прачечная, химчистка	в зависимости от степени сложности объекта

Продажи агентства Продажи агентства рассчитываются по формуле:

Среднее количество услуг на вызов(3) *Средняя стоимость услуги(4000)*Число постоянных клиентов(30)* Количество рабочих дней (360) = 129 600 000

Также необходимо принять во внимание дополнительные услуги, предоставляемые компанией.

Цикличность и сезонность

В основном при анализе рынка не проявилась цикличность рынка. Поэтому в расчет финансовых показателей не принималась цикличность рынка. Сезонность в свою очередь проявляется не ярко. Только увеличением объема работ в летний период.

Аренда Концепция открытия агентства предполагает размещение офисного здания в деловом и престижном квартале, в БЦ «Нурсаулет» - учитываются близость к заказчикам и удобные подъездные пути. Предполагаемая арендная плата в среднем составит - $50/кв.м (7500 тг/кв.м). Издержки на аренду офисного помещения составят - $ 400 (80 кв.м).

Анализ чувствительности рынка и будущих проектов

Анализ будущего расширения компании представлен на ближайшие пять лет. Результат подытожен в таблице:

	2012	2013	2014	2015	2016
Продажи по анализу на будущее	661 669	940 243	929 249	912 617	847 141
% от предполагаемых продаж	92%	87%	82%	76%	71%

Финансирование

План работы компании предполагает начальный капитал в размере $ 50 000. Финансирование начального капитала проводится за счет заемных средств банка. Окупаемость проекта 1,5 года. В течении 2 лет проводится полная окупаемость проекта. К середине 2 года предполагается достижение стабильной рыночной ниши и дальнейшее развитие компании, путем открытия филиалов к концу третьего года.