Производственный план
Организационно-технический уровень производства- высокий.
В связи со спецификой компании – предоставлении услуг домашнего сервиса предлагаем вашему вниманию анализ производственной мощности работников и техники, использующейся в производстве.
Работники:
Обслуживающий персонал – персонал по уборке
Предусматривается 12- часовой рабочий день посменно (плавающий рабочий график)
Уборка помещения разовая |
Уборка помещения постоянная |
Генеральная уборка помещения |
Чистка сантехники и др |
1,5-2 ч |
1,5-2 ч |
3-4 ч |
1-1,5 ч |
4 выезда в смену |
2 выезда в смену |
1 выезд в неделю |
4 выезда в смену |
Потребность в помещении
Общая площадь офиса – 45 кв. метров (внутри бизнес-центра)
Общая площадь склада для хранения – 20 кв. метров.
План офиса
Потребность в оборудовании
Оборудование |
Характеристика |
Стоимость |
пылесос Kharcher
|
|
$ 1200. |
Поломоечная машина Karcher BR 40/10 С ADV
|
|
1200$ |
Пароочиститель Karcher SC 1020
|
|
|
Чистящий инвентарь |
Предназначен как вспомогательный для уборки и чистки помещения |
2000 |
Финансовый план
Финансовое планирование агентства основывается на прибыли от предоставления услуг домашнего сервиса (основное направление агентства), так и на прибыли от предоставления дополнительных услуг. При этом учитываются начальные инвестиции/EBITDA. Анализ рынка предполагает рентабельность 20-30%.
Следующая таблица показывает сравнительную характеристику агентства с другими клиниговыми компаниями Павлодара.
|
ТОО «Pavlodar Service Agency» |
ТОО «Служба домашнего сервиса» |
Агентство «Добрая фея» |
Продажи Продажи/Инвестиции |
1 091 052 2.27 |
1 236 008 2.83 |
840 000 3.36 |
Количество видов услуг Средняя стоимость услуги Скидки |
17 2200 5% |
12 3000 5-10% |
10 2000 5% |
Количество персонала Количество вызовов в день Среднее количество услуг за вызов
|
10 8 4 |
18 10 2 |
12 8 3 |
EBITDA % от продаж % от инвестиций |
178 487 16.4 37.1 |
1 660 000 19.2 34.9 |
90 000 10.7 36.0 |
Как показывают следующие графики агентство должно окупить вложенные инвестиции в течении 1 года с минимальным доходом в $ 10 000. (данные в таблицах в тенге)
Бизнес - модель
В основе концепции бизнес- модели агентства лежат четыре основных принципа:
Структурные потоки дохода Агентство имеет три потока доходов: домашний сервис – уборка, комплексное обслуживание мероприятий ужинов, услуги прачечной. Помимо этого следует учесть поток доходов от услуг няни, сиделки, садовника и услуг дезинфекции. Эти виды услуг предоставляются как дополнительные к основным видам услуг. Прибыль распределяется между данными секторами услуг домашнего сервиса следующим образом:
-
Клининг
Обслуживание мероприятий
Услуги прачечной
Прочие услуги
Итого
779 323
233 797
77 932
47 632
1 091 052
Издержки на единицу услуги Концепция развития агентства предполагает вложение начальных инвестиций в оборудование, машины, офис и др. То есть в необходимые начальные ресурсы для поднятия и развития компании. Офисное помещение предполагается взять в аренду. Рабочее оборудование для уборки предполагается приобрести через прямого дилера фирменного оборудования с оптовой скидкой. Предполагается наладить контакт с поставщиками моющих средств для постоянного приобретения со скидкой. Также необходимо взять в лизинг автомобиль – фургон , а второй автомобиль предполагается взять в аренду у водителя. Комбинирование этих факторов позволяет ставить уровень инвестиций на единицу услуги не ниже 400 000.
Оборудование |
|
Оборудование для уборки |
$ 5000 |
Информационные системы |
$2000 |
Машины |
$5000 |
Аренда и выплаты |
|
Аренда офиса |
$ 500 |
Коммунальные услуги |
$ 100 |
Интернет |
$ 100 |
Обслуживание автомашин |
$ 400 |
Офисные расходы |
$ 200 |
Корпоративная связь |
$ 500 |
Страхование |
$ 1200 |
Прочие издержки |
|
Лицензия |
$6000 |
Расходы на открытие (промоушн) |
$2500 |
Итого инвестиций |
$23500 |
Рабочий капитал |
$15000 |
Инвентарь для открытия |
$ 1700 |
Непредвиденные обстоятельства |
$ 3000 |
|
|
Итого для открытия |
$ 43200 |
Прогнозный Баланс |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
АКТИВЫ |
|
|
|
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты |
5 435 043 |
7 893 440 |
6 870 162 |
Товарно-материальные запасы |
1 624 833 |
928 167 |
894 833 |
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |
3 230 533 |
3 297 983 |
3 165 483 |
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ |
147 870 |
112382 |
76 894 |
ВСЕГО АКТИВЫ |
10 438 279 |
12 231 972 |
11 007 372 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
|
|
|
Кредиторская задолженность |
3 915 000 |
2 175 000 |
435 000 |
Авансы полученные |
- |
- |
- |
Краткосрочные кредиты |
- |
- |
- |
Задолженность по налогам |
- |
- |
- |
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
3 915 000 |
2 175 000 |
435 000 |
Уставный капитал |
- |
- |
- |
Нераспределенная прибыль |
6 523 279 |
10 056 972 |
10 572 372 |
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
6 523 279 |
10 056 972 |
10 572 372 |
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
10 438 279 |
12 231 972 |
11 007 372 |
Географическое расширение С динамичным развитием экономики региона и в целом: переходом в посткризисный период и увеличением экономической активности, предполагается расширить агентство путем открытия филиалов в Алматы и Атырау. В процессе укрепления своих позиций агентство к концу третьего года должно открыть хотя бы один филиал.
