Прогноз движения денежных средств по основной деятельности оао «Изоп» (в тыс. Руб.)

Наименование	1	2	3	4	5	6	За 6 мес.
Излишек (дефицит) денежных средств по текущей деятельности
Поступление денежных средств от финансовой деятельности Получение краткосрочных кредитов и займов* Получение долгосрочных кредитов и займов Размещение дополнительных акций Прочие поступления		12 8	24 16,94	0,89 15	32 14,5		68,89 54,44
Итого поступило денежных средств
Выплаты денежных средств по финансовой деятельности Погашение кредитов и займов			20	40,94	15,89	46,5	123,33
Выплата процентов за кредит**
Краткосрочные финансовые вложения Выплата дивидендов Прочие выплаты		4 1	18 0,78	3,78 12	12	7 3	44,78 16,78
Итого выплаты денежных средств
Увеличение (уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности
Остаток денежных средств на конец периода

Оглавление

Часть X

Методологические основы управления денежными потоками

предприятия

1. Экономическая сущность денежных потоков предприятия…………2

2. Денежный поток и характеристика его видов…………………….….22

3. Информационная система управления денежными потоками………33

4. Методы анализа денежных потоков…………………………………..41

5. Методы оценки денежных потоков во времени………………….…..54

6. Методы оценки денежных потоков в условиях инфляции…………..72

7. Методы оценки уровня ликвидности инвестиций……………………81

8. Методы оценки равномерности и синхронности денежных потоков.89

9. Принципы и процесс управления денежными потоками…………….92

10. Оптимизация денежных потоков…………………………...…………112

11. Модели планирования денежных потоков…………………………...124

12. Задач.……………………………………………………………………146

Задача 1…………………………………………………………………..146

Задача 2…………………………………………………………………..150

Задача 3…………………………………………………………………..152

Задача 4………………………………………………………………..…154

Задача 5………………………………………………………………..…156

Задача 6………………………………………………………………….158

Задача 7……………………………………………………………….…160

Задача 8………………………………………………………………….162

Задача 9…………………………………………………………….……164

Задача 10…………………………………………………………………168