
- •Методические указания
- •Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6
- •0.Введение
- •Построение модели
- •Определение потребности в финансировании
- •Разработка стратегии финансирования предприятия
- •Анализ эффективности проекта
- •Формирование отчета
- •Контроль за ходом реализации проекта
- •1.Раздел "Проект"
- •1.1.Заголовок проекта
- •1.2.Список продуктов
- •1.3.Текстовое описание окружения
- •1.4.Отображение данных
- •1.4.1.Показывать данные
- •1.4.2.Итоговые таблицы
- •1.5.Настройка расчета
- •1.6.Защита проекта
- •2.Раздел "Компания"
- •Стартовый баланс.
- •Структура компании.
- •2.1.Стартовый баланс
- •2.2.Банк, система учета
- •2.3.Структура компании
- •3.Раздел "Окружение"
- •Валюта;
- •Инфляция;
- •Налоги,
- •3.1.Валюта
- •3.2.Ставка рефинансирования
- •3.3.Инфляция
- •3.4.Налоги
- •4.Раздел "Инвестиционный план"
- •Календарный план;
- •Список активов;
- •4.1.Календарный план
- •4.1.1.Командное меню и панель управления
- •4.1.2.Окно таблицы этапов
- •4.1.3.Информационное окно
- •4.1.4.Окно диаграммы gantt
- •4.2.Список активов
- •4.3.Редактирование ресурсов
- •5.Раздел "Операционный план"
- •5.1.План сбыта
- •5.2.План производства
- •5.3.Сырье, материалы и комплектующие
- •5.4.План по персоналу
- •5.5.Общие издержки
- •6.Раздел "Финансирование"
- •6.1.Акционерный капитал
- •6.2.Кредиты
- •6.3.Лизинг
- •6.3.1.Лизинговые платежи
- •6.3.2.График выплат
- •6.3.3.Страхование
- •6.3.4.Выкуп
- •6.4.Инвестиции
- •6.5.Другие поступления
- •6.6.Другие выплаты
- •6.7.Распределение прибыли
- •6.8.Льготы по налогу на прибыль
- •7.Раздел "Результаты"
- •7.1.Отчет о прибыли и убытках
- •7.2.Отчет о движении денежных средств
- •7.3.Баланс
- •7.4.Отчет об использовании прибыли
- •7.5.Детализация результатов
- •7.6.Таблица пользователя
- •7.7.Графики
- •7.8.Отчет
- •8.Раздел "Анализ проекта"
- •8.1.Финансовые показатели
- •I. Liquidity Ratios - Коэффициенты ликвидности:
- •1.Current Ratio - Коэффициент текущей ликвидности, в %
- •2. Aiced test ratio (Quick ratio) - Коэффициент срочной ликвидности, в %
- •3. Net working capital - Чистый оборотный капитал, в денежных единицах
- •II. Activity ratios - Коэффициенты деловой активности:
- •1. Stock turnover - Коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов, раз
- •2. Average collection period - Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, дней.
- •3. Creditor/Purchases ratio - Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, дней
- •4. Net working capital turnover - Коэффициент оборачиваемости рабочего капитала, раз
- •5. Fixed assets turnover - Коэффициент оборачиваемости основных средств, раз
- •6. Total assets turnover - Коэффициент оборачиваемости активов, раз
- •5.Times interest earned - Коэффициент покрытия процентов или коэффициент защищенности кредиторов, раз
- •5. Return on fixed assets - рентабельность внеоборотных активов, в %
- •6. Return on investment - коэффициент рентабельности активов (рентабельность инвестиций), в %
- •7. Return on shareholders’ equity - рентабельность собственного капитала, в %
- •V. Investment ratios - Инвестиционные коэффициенты:
- •1. Earning per ordinary share - Прибыль на акцию, в денежных единицах
- •8.2.Эффективность инвестиций
- •8.3.Доходы участников
- •8.4.Анализ чувствительности
- •8.5.Анализ безубыточности
- •8.6.Монте-Карло
- •8.7.Разнесение издержек
- •8.8.Реальная модель
- •11.Практическое Задание на разработку экономической части стратегического плана
4.1.2.Окно таблицы этапов
Таблица этапов расположена в левой верхней части основного окна. В этой таблице отражаются все этапы календарного плана проекта и основные сведения о них. Видимость колонок таблицы устанавливается с помощью горизонтальной линейки прокрутки таблицы этапов и вертикальной линейки прокрутки верхней части основного окна. Таблицу этапов можно развернуть на весь экран, изменив размеры ее окна с помощью мыши.
Колонки таблицы этапов содержат:
наименование этапа - наименование этапа, для этапа ''Производство'' отображается: Производство (наименование продукта);
длительность - длительность этапа в днях, для этапа ''Производство'' отображается: ''...'';
дата начала - дата начала этапа;
дата окончания - дата окончания этапа;
ответственный - ответственный исполнитель этапа, для этапа ''Производство'' отображается ''...'';
стоимость - затраты на реализацию этапа с учетом:
реального календаря;
дочерних этапов;
инфляции на используемые ресурсы.
4.1.3.Информационное окно
Данное окно расположено внизу основного окна.
Панель информации о текущем этапе расположена в нижней части основного окна и предназначена для отражения информации о текущем этапе.
Панель информации содержит следующие поля:
наименование - в котором отображается наименование этапа, для этапа ''Производство'' отображается: Производство (наименование продукта);
длительность - в котором отображается длительность этапа в днях, для этапа ''Производство'' отображается ''...''.
начало - в котором отображается дата начала этапа;
окончание - в котором отображается дата окончания этапа, для этапа ''Производство'' отображается ''...'';
предшествующие стадии - в котором отображается перечень этапов проекта, с которыми у текущего этапа установлена логическая, временная связь;
наименование ресурса - в котором отображается наименование всех ресурсов, используемых для выполнения текущего этапа;
стоимость - в котором отображается стоимость ресурса, используемого для выполнения этапа проекта на основании информации, введенной диалоговом окне ''Ресурсы'' или ''Редактирование этапа проекта'' без учета:
реального календаря;
инфляции на используемые ресурсы;
дочерних этапов.
4.1.4.Окно диаграммы gantt
Диаграмма ГАНТТ расположена в правой верхней части основного окна модуля. В диаграмме ГАНТТ отображаются временные характеристики этапов календарного плана проекта и связи между ними. Видимость этапов проекта устанавливается с помощью горизонтальной линейки прокрутки диаграммы ГАНТТ и вертикальной линейки прокрутки верхней части основного окна. Размеры диаграммы ГАНТТ изменяются с помощью мыши, и при желании ее можно развернуть на весть экран.
4.2.Список активов
Модуль предназначен для редактирования:
списка активов;
типа актива;
способов начисления амортизации;
способов списания НДС;
продажи активов;
дополнительных инвестиций на реконструкцию активов, без вхождения в модуль ''Календарный план''.
Для редактирования актива следует выбрать его из списка и нажать кнопку ''Редактировать...''. В результате появится диалоговое окно ''Характеристики актива инвестирования''.
При включении опции ''Ежемесячная переоценка активов'' происходит ежемесячная переоценка актива на основании введенной информации в модуле ''Инфляция'' раздела ''Окружение''