
- •Методические указания
- •Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6
- •0.Введение
- •Построение модели
- •Определение потребности в финансировании
- •Разработка стратегии финансирования предприятия
- •Анализ эффективности проекта
- •Формирование отчета
- •Контроль за ходом реализации проекта
- •1.Раздел "Проект"
- •1.1.Заголовок проекта
- •1.2.Список продуктов
- •1.3.Текстовое описание окружения
- •1.4.Отображение данных
- •1.4.1.Показывать данные
- •1.4.2.Итоговые таблицы
- •1.5.Настройка расчета
- •1.6.Защита проекта
- •2.Раздел "Компания"
- •Стартовый баланс.
- •Структура компании.
- •2.1.Стартовый баланс
- •2.2.Банк, система учета
- •2.3.Структура компании
- •3.Раздел "Окружение"
- •Валюта;
- •Инфляция;
- •Налоги,
- •3.1.Валюта
- •3.2.Ставка рефинансирования
- •3.3.Инфляция
- •3.4.Налоги
- •4.Раздел "Инвестиционный план"
- •Календарный план;
- •Список активов;
- •4.1.Календарный план
- •4.1.1.Командное меню и панель управления
- •4.1.2.Окно таблицы этапов
- •4.1.3.Информационное окно
- •4.1.4.Окно диаграммы gantt
- •4.2.Список активов
- •4.3.Редактирование ресурсов
- •5.Раздел "Операционный план"
- •5.1.План сбыта
- •5.2.План производства
- •5.3.Сырье, материалы и комплектующие
- •5.4.План по персоналу
- •5.5.Общие издержки
- •6.Раздел "Финансирование"
- •6.1.Акционерный капитал
- •6.2.Кредиты
- •6.3.Лизинг
- •6.3.1.Лизинговые платежи
- •6.3.2.График выплат
- •6.3.3.Страхование
- •6.3.4.Выкуп
- •6.4.Инвестиции
- •6.5.Другие поступления
- •6.6.Другие выплаты
- •6.7.Распределение прибыли
- •6.8.Льготы по налогу на прибыль
- •7.Раздел "Результаты"
- •7.1.Отчет о прибыли и убытках
- •7.2.Отчет о движении денежных средств
- •7.3.Баланс
- •7.4.Отчет об использовании прибыли
- •7.5.Детализация результатов
- •7.6.Таблица пользователя
- •7.7.Графики
- •7.8.Отчет
- •8.Раздел "Анализ проекта"
- •8.1.Финансовые показатели
- •I. Liquidity Ratios - Коэффициенты ликвидности:
- •1.Current Ratio - Коэффициент текущей ликвидности, в %
- •2. Aiced test ratio (Quick ratio) - Коэффициент срочной ликвидности, в %
- •3. Net working capital - Чистый оборотный капитал, в денежных единицах
- •II. Activity ratios - Коэффициенты деловой активности:
- •1. Stock turnover - Коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов, раз
- •2. Average collection period - Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, дней.
- •3. Creditor/Purchases ratio - Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, дней
- •4. Net working capital turnover - Коэффициент оборачиваемости рабочего капитала, раз
- •5. Fixed assets turnover - Коэффициент оборачиваемости основных средств, раз
- •6. Total assets turnover - Коэффициент оборачиваемости активов, раз
- •5.Times interest earned - Коэффициент покрытия процентов или коэффициент защищенности кредиторов, раз
- •5. Return on fixed assets - рентабельность внеоборотных активов, в %
- •6. Return on investment - коэффициент рентабельности активов (рентабельность инвестиций), в %
- •7. Return on shareholders’ equity - рентабельность собственного капитала, в %
- •V. Investment ratios - Инвестиционные коэффициенты:
- •1. Earning per ordinary share - Прибыль на акцию, в денежных единицах
- •8.2.Эффективность инвестиций
- •8.3.Доходы участников
- •8.4.Анализ чувствительности
- •8.5.Анализ безубыточности
- •8.6.Монте-Карло
- •8.7.Разнесение издержек
- •8.8.Реальная модель
- •11.Практическое Задание на разработку экономической части стратегического плана
4.1.Календарный план
Модуль "Календарный план" предназначен для:
составления календарного плана проекта;
описания отдельных этапов проекта с назначением необходимых ресурсов для их выполнения;
формирования активов проекта из отдельных этапов;
выбора сроков и способа амортизации активов;
описания активов действующего предприятия;
построения диаграммы ГАНТТ;
формирования годового календаря.
4.1.1.Командное меню и панель управления
Командное меню, расположенное в верхней части основного окна, дополняется следующими пунктами:
Пункт ''Редактирование'' содержащий команды:
Вырезать - команда предназначена для передачи в Clipboard выделенного этапа или группы этапов проекта с одновременным удалением последних из ''Календарного плана''.
Копировать - команда предназначена для передачи в Clipboard выделенного этапа или группы этапов проекта без удаления последних из ''Календарного плана''.
Вставить - команда предназначена для передачи из Clipboard в ''Календарный план'' информации.
Вставить этап... - команда открывает диалоговое окно ''Редактирование этапа проекта'' и предназначена для формирования нового этапа проекта.
Вставить производство... - команда открывает диалоговое окно ''Редактирование этапа ''Производство'' и предназначена для формирования нового этапа производства.
Удалить - команда предназначена для удаления выделенного этапа или группы этапов проекта.
Пункт ''Этапы'' содержащий команды:
Редактировать... – редактирование информации по выбранному этапу
Сгруппировать - команда предназначена для подчинения выделенного этапа или группы этапов предыдущему.
Разгруппировать - команда является обратной по отношению к команде Сгруппировать и предназначена для удаления вложенности одних этапов проекта в другие. Раскрытие понятия вложенности этапа будет рассмотрено в описании далее.
Календарь... - команда позволяет активизировать диалоговое окно модуля ''Календарь'', не выходя из модуля ''Календарный план''.
Импорт... - команда открывает диалоговое окно ''Импорт'' и предназначена для передачи данных из системы Microsoft Project.
Экспорт... - команда открывает диалоговое окно ''Экспорт'' и предназначена для передачи данных из системы Project Expert в Microsoft Project.
Настройка связей... - команда открывает диалоговое окно ''Настройка связей'' и предназначена для установления логических, временных связей между этапами или группами этапов.
Панель управления содержит кнопки позволяющие ускорить работу:
Кнопка ''Курсор стрелка'' предназначена для перемещения этапов в ''Таблице этапов''.
Кнопка ''Курсор крест'' предназначена для перехода режима работы в основном окне модуля ''Календарный план'' в стандартный режим.
Кнопка ''Курсор связи'' предназначена для перехода режима работы в основном окне модуля ''Календарный план'' в режим установления логических связей между этапами.
Кнопки «Увеличение масштаба» и «Уменьшение масштаба» предназначены для отображения графика с большей или меньшей детализацией.
Кнопки «Сгруппировать» и «Разгруппировать» предназначены для подчинения последующих этапов предыдущему и отмены такого подчинения соответственно.