- •1.2. Стратегия развития предприятия
- •2. Описание продукции (работ, услуг)
- •2.1. Назначение и описание продукции
- •Прочность, проверенная временем
- •Прочность, проверенная землетрясением
- •Теплосберегаемость
- •Новейшие технологии в строительстве
- •Экономия в эксплуатации
- •Удобства и ценность канадского дома
- •3. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •3.1. Предпосылки устойчивого спроса на деревянные каркасные конструкции
- •3.2. Стратегия маркетинга
- •Производственный план
- •Исходные данные по проекту
- •Программа производства и реализации продукции
- •Инфраструктура и производственные мощности
- •Мероприятия по снижению выделения загрязняющих веществ от размещаемого технологического оборудования
- •Характеристика отходов, образующихся на предприятии
- •Решение по снижению производственных шумов и вибраций
- •Материально-техническое обеспечение производства
- •Инвестиционный план
- •Финансовый план.
- •Показатели эффективности проекта
- •Анализ налоговых льгот для резидента сэз
- •Программа производства и реализации продукции
- •Расчёт потребности в трудовых ресурсах и заработной плате
- •Расчёт амортизационных отчислений
- •Полные издержки на реализуемую продукцию
- •Прибыли и убытки для резидента рб, долл. Сша
- •Расчёт потока денежных средств
- •Проектно-балансовая ведомость
- •Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- •Расчёт чистого потока наличности
- •Показатели эффективности проекта
- •Прибыли и убытки для резидента сэз «Минск», долл. Сша
Расчёт чистого потока наличности
|
Виды поступлений и издержек |
По периодам реализации проекта |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
1 |
Операционная деятельность (стр.1.1-стр.1.2) |
|
|
|
|
|
|||
1.1 |
Приток денежных средств: |
861050 |
1144575 |
1144575 |
1144575 |
1144575 |
|||
1.1.1 |
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) |
861050 |
1144575 |
1144575 |
1144575 |
1144575 |
|||
1.1.2 |
Поступления от других видов деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2 |
Отток денежных средств: |
633783 |
751989 |
751989 |
751989 |
751989 |
|||
1.2.1 |
Затраты на производство и сбыт продукции (за вычетом амортизации) |
531438 |
613263 |
613263 |
613263 |
613263 |
|||
1.2.2 |
Налоги и неналоговые платежи из выручки |
97847 |
130065 |
130065 |
130065 |
130065 |
|||
1.2.3 |
Налоги из прибыли |
4498 |
8662 |
8662 |
8662 |
8662 |
|||
1.2.4 |
Выплаты на другие виды деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2 |
Инвестиционная деятельность (стр.2.1-стр.2.2) |
-645318 |
-53847 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.1 |
Приток денежных средств: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.1.1 |
Поступления от продаж активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2 |
Отток денежных средств: |
645318 |
53847 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2.1 |
Затраты на приобретение основных фондов |
646000 |
49000 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2.2 |
Прирост чистого оборотного капитала |
-682 |
4847 |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
Полный приток денежных средств |
861050 |
1144575 |
1144575 |
1144575 |
1144575 |
|||
4 |
Полный отток денежных средств |
1279101 |
805836 |
751989 |
751989 |
751989 |
|||
5 |
Сальдо потока (чистый поток наличности – ЧНП) |
-418051 |
338739 |
392586 |
392586 |
392586 |
|||
6 |
То же, нарастающим итогом (по стр.5) |
-418051 |
-79312 |
313274 |
705859 |
1098445 |
|||
|
Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости: |
|
|
|
|||||
|
Коэффициент дисконтирования (при ставке 16%) |
1,000 |
0,862 |
0,743 |
0,641 |
0,552 |
|||
7 |
Дисконтированный приток (по стр.3) |
861050 |
986624 |
850419,2 |
733672,6 |
631805,4 |
|||
8 |
Дисконтированный отток (по стр.4) |
1279101 |
986624 |
850419,2 |
733672 |
631805,4 |
|||
9 |
Дисконтированный ЧНП (стр.7-стр.8) |
-418051 |
291993 |
29169,1 |
251647,3 |
216707,2 |
|||
10 |
То же, нарастающим итогом (по стр.9) |
-418051 |
291993 |
29169,1 |
251647,3 |
216707,2 |
|||
|
(чистый дисконтированный доход-ЧДД) |
|
|
|
|
|
|||
11 |
Дисконтированная стоимость инвестиций |
646000 |
42238 |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
То же, нарастающим итогом (стр.11) |
646000 |
688238 |
688238 |
688238 |
688238 |
|||
ПРИЛОЖЕНИЕ 13