Расчёт потока денежных средств

Виды поступлений и издержек

По периодам реализации проекта

1

2

3

4

5

1

Cash-flow от Операционной деятельности (1.1-1.2)

227267

392586

392586

392586

392586

1.1

Приток денежных средств (сумма строк с 1.1.1 по 1.1.2):

861050

1144575

1144575

1144575

1144575

1.1.1

Выручка от реализации продукции (работ, услуг)

861050

1144575

1144575

1144575

1144575

1.1.2

Поступления от других видов деятельности

0

0

0

0

0

1.2

Отток денежных средств (сумма строк с 1.2.1 по 1.2.4):

633783

751989

751989

751989

751989

1.2.1

Затраты на производство и сбыт продукции (за вычетом амортизации)

531438

613263

613263

613263

613263

1.2.2

Налоги и неналоговые платежи из выручки

97847

130065

130065

130065

130065

1.2.3

Налоги из прибыли

4498

8662

8662

8662

8662

1.2.4

Выплаты на другие виды деятельности

0

0

0

0

0

2

Cash-flow от Инвестиционной деятельности (2.1-2.2)

-645318

-53847

0

0

0

2.1

Приток денежных средств (строка 2.1.1)

0

0

0

0

0

2.1.1

Поступления от продажи активов

0

0

0

0

0

2.2

Отток денежных средств (сумма строк 2.2.1 по 2.2.2)

645318

53847

0

0

0

2.2.1

Затраты на приобретение основных фондов

646000

49000

0

0

0

2.2.2

Прирост чистого оборотного капитала

-682

4847

0

0

0

3

Cash-flow от Финансовой деятельности (с 3.1-с.3.2)

627707

20551

-33780

-33780

-33780

3.1

Приток денежных средств (сумма строк с 3.1.1 по 3.1.3)

645318

53847

0

0

0

3.1.1

Собственные средства (собственный капитал)

645318

53847

0

0

0

3.1.2

Кредиты, займы – всего, в том числе:

0

0

0

0

0

-краткосрочные

-долгосрочные

3.1.3

Прочие доходы

0

0

0

0

0

3.2

Отток денежных средств (сумма строк с 3.2.1 по 3.2.4):

17611

33296

33780

33780

33780

3.2.1

Погашение основного долга по кредитам (по проекту)

0

0

0

0

0

3.2.2

Погашение процентов по кредитам (по проекту)

0

0

0

0

0

3.2.3

Погашение существующей и отсроченной задолженности

0

0

0

0

0

3.2.4

Прочие цели (формирование фонда потребления, издержки, связанные с конвертацией денежных средств, выплачиваемые дивиденды, прочее)

17611

33296

33780

33780

33780

4

Полный приток денежных средств (стр.1.1+стр.2.1+стр.3.1)

1506368

1198422

1144575

1144575

1144575

5

Полный отток денежных средств (стр.1.2+стр.2.2+стр.3.2)

1296711

839132

785770

785770

785770

6

Излишек (дефицит) денежных средств (стр.4-стр.5)

209656

359290

358805

358805

358805

7

Накопительный остаток (по стр.6)

209656

568946

927752

1286557

1645362