- •1.2. Стратегия развития предприятия
- •2. Описание продукции (работ, услуг)
- •2.1. Назначение и описание продукции
- •Прочность, проверенная временем
- •Прочность, проверенная землетрясением
- •Теплосберегаемость
- •Новейшие технологии в строительстве
- •Экономия в эксплуатации
- •Удобства и ценность канадского дома
- •3. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •3.1. Предпосылки устойчивого спроса на деревянные каркасные конструкции
- •3.2. Стратегия маркетинга
- •Производственный план
- •Исходные данные по проекту
- •Программа производства и реализации продукции
- •Инфраструктура и производственные мощности
- •Мероприятия по снижению выделения загрязняющих веществ от размещаемого технологического оборудования
- •Характеристика отходов, образующихся на предприятии
- •Решение по снижению производственных шумов и вибраций
- •Материально-техническое обеспечение производства
- •Инвестиционный план
- •Финансовый план.
- •Показатели эффективности проекта
- •Анализ налоговых льгот для резидента сэз
- •Программа производства и реализации продукции
- •Расчёт потребности в трудовых ресурсах и заработной плате
- •Расчёт амортизационных отчислений
- •Полные издержки на реализуемую продукцию
- •Прибыли и убытки для резидента рб, долл. Сша
- •Расчёт потока денежных средств
- •Проектно-балансовая ведомость
- •Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- •Расчёт чистого потока наличности
- •Показатели эффективности проекта
- •Прибыли и убытки для резидента сэз «Минск», долл. Сша
Инвестиционный план
5.1. Для обеспечения деятельности предприятия СООО «Каркасные строительные технологии» создаётся УФ в размере 600000 долларов США в форме денежного и имущественного вклада учредителей.
УФ формируется в течение 2 лет согласно долям каждого из Учредителей.
5.2. В течение 5 лет со дня регистрации предполагается вложить инвестиции в проект в размере 695000 долларов США, включая УФ.
Реализация проекта осуществляется путём прямого инвестирования Учредителями.
5.3. В таблице 7 представлены основные объекты инвестиций: технологическое оборудование, материалы и сырьё, затраты на строительно-монтажные работы.
Общие инвестиционные затраты по проекту и источники их финансирования
Табл.7
|
Виды инвестиционных затрат |
Инвестиционные затраты |
||||||||
По периодам реализации проекта |
Всего по проекту |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
I |
Капитальные затраты: |
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
Прединвестиционные затраты (исследования, подготовка, предварит. обоснование и т.д.) |
3000 |
|
|
|
|
3000 |
|||
2 |
Сметная (расчётная) стоимость строительства (реконструкции), техперевооружения – всего, |
638000 |
49000 |
0 |
0 |
0 |
687000 |
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
2.1 |
Строительно-монтажные работы |
48300 |
49000 |
|
|
|
97300 |
|||
2.2 |
оборудование |
580000 |
|
|
|
|
580000 |
|||
2.3 |
Затраты по доставке и прочие |
9700 |
|
|
|
|
9700 |
|||
3 |
Предпроизводственные затраты – всего, |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
3.1 |
Маркетинговые исследования, реклама |
|
|
|
|
|
|
|||
3.2 |
Разработка, конструктор. документац. сертификация |
5000 |
|
|
|
|
|
|||
4 |
Прочие инвестиционные затраты – всего, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
4.1 |
Лицензии |
|
|
|
|
|
|
|||
4.2 |
Технологии |
|
|
|
|
|
|
|||
4.3 |
Ноу-хау |
|
|
|
|
|
|
|||
5 |
Итого капитальные затраты (сумма строк 1,2,3,4) |
646000 |
49000 |
0 |
0 |
0 |
695000 |
|||
|
ЗАТРАТЫ ПОД ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА: |
|
|
|
||||||
6 |
Прирост чистого оборотного капитала (из таблицы 2.11) |
-682 |
4847 |
0 |
0 |
0 |
4164 |
|||
7 |
ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ |
645318 |
53847 |
0 |
0 |
0 |
699164 |
|||
II |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
||||||
9 |
Собственные средства – всего, |
645318 |
53847 |
0 |
0 |
0 |
699164 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
9.1 |
Взнос в уставный фонд |
600000 |
|
|
|
|
600000 |
9.2 |
Денежные средства за счёт реализации проекта |
-682 |
4847 |
0 |
0 |
0 |
4164 |
9.3 |
Прочие собственные источники |
46000 |
49000 |
|
|
|
95000 |
10 |
Заёмные и привлечённые средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Государственное участие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
ИТОГО по всем источникам финансирования |
645318 |
53847 |
0 |
0 |
0 |
699164 |
14 |
Справочно: стоимость арендуемого (приобретаемого в лизинг) оборудования |
||||||
15 |
Из общего объёма финансирования: |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
15.1 |
Доля собственных средств, % |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
15.2 |
Доля привлечённых средств, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.3 |
Доля государственного участия, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. Сроки осуществления основных организационно-производственных этапов представлены в таблице 8.
Этапы реализации проекта
Табл. 8
Содержание этапа |
Сроки этапов |
Подготовка к конкурсной комиссии и регистрация предприятия с СЭЗ «Минск» |
3 кв. 2010 г. |
Разработка проектно-сметной документации |
Июль-август 2010 г. |
Ремонт административно-производственного корпуса |
4 кв. 2010 – 1 кв. 2011 г. |
Закупка и монтаж оборудования |
4 кв. 2010 г. |
Запуск производства, выпуск готовой продукции |
1 кв. 2011 г. |
Рационализация и модернизация производства. Расширение парка оборудования и увеличение производственных мощностей |
2012 г. |