Раздел 2. Задание на курсовой проект

Наименование показателей

Варианты

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

1.Наименование предприятия

Фабрика №2

Фабрика №3

Фабрика №4

Фабрика №5

Фабрика №6

2.Организационно-правовая форма предприятия

Акционерное общество

3.Вид деятельности

Производственная

4. Счета предприятия в банках:

- расчетный счет;

1

1

1

1

1

- валютный счет

1

-

1

-

1

5. Форма расчета:

- с поставщиками и покупателями;

Платежными поручениями

- с машиностроитель-ным заводом

Предоплата в размере не менее 50%

6. Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на 1.03.20_ г., руб.

4208000

3980000

3850000

4056000

4958000

7. Производственная структура предприятия:

- склад сырья, материалов;

1

1

1

1

1

- склад готовой продукции;

1

1

1

1

1

- основные цеха;

1

1

1

1

- вспомогательные цеха

-

-

-

-

-

8. Структура основных средств, %:

а) общехозяйственные объекты, в т.ч.

40

45

40

45

38

- здания;

60

62

60

63

55

Окончание таблицы 2.1

1

2

3

4

5

6

- вычислительная и оргтехника;

10

8

15

7

17

- транспортные средства;

20

15

15

20

20

- инвентарь;

10

15

10

10

8

б) основные цеха, в т.ч.

60

55

60

55

62

- здания и сооружения;

38

35

40

38

42

- оборудование;

50

50

48

47

37

- транспортные средства;

8

10

8

10

15

- инвентарь

4

5

4

5

6

9. Первоначальная стоимость нематериальных активов, руб.

60000

-

100000

-

50000

10. Срок полезного использования нематериальных активов

5

-

8

-

5

11. Система оплаты труда

Повременно-премиальная

и сдельно-премиаль-ная

12. Размер ежемесячной премии в процентах к тарифу:

- рабочие;

25

20

20

25

20

- служащие

30

25

30

30

25

13. Лимит денежных средств в кассе, руб.

5000

6000

5000

8000

6000

14. Режим работы предприятия

В одну смену, пятидневная рабочая неделя

Актив

Варианты

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

1. Внеоборотные активы:

- нематериальные активы;

36000

-

78100

-

25000

- основные средства;

2310000

2507400

2695000

2352500

3073900

- финансовые вложения

-

-

-

-

-

2. Оборотные активы:

а) запасы, в т.ч.:

- сырье, материалы;

156220

79420

76400

78300

95530

- прочие материальные ценности;

47200

28600

32500

27800

33400

- затраты в незавершенном производстве;

27600

24500

33700

39600

34700

- готовая продукция;

127500

138600

158400

174000

157500

- расходы будущих периодов;

-

-

-

-

-

- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

24200

15000

13270

21670

14700

б) дебиторская задолженность, в т.ч.:

- покупатели и заказчики;

414900

449800

470000

475000

532100

- авансы выданные;

200000

150000

160000

140000

180000

- прочие дебиторы: счет 73

4000

6000

4000

3600

8000

счет 71

13050

5580

3110

13060

5050

в) денежные средства, в т.ч.

- касса;

5000

5500

4800

7200

5900

- расчетные счета;

265600

414800

365600

293500

253200

- валютные счета

102400

-

144000

-

112000

Баланс

3733670

3825200

4238880

3626230

4530980

Пассив

Вариант

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

3. Капитал и резервы:

Уставный капитал

1700000

1750000

1800000

1500000

2000000

Добавочный капитал

310470

134700

276930

-

490020

Резервный капитал

225000

260000

270000

225000

300000

Нераспределенная прибыль прошлых лет

305900

310800

403600

216090

410000

Нераспределенная прибыль отчетного года

390600

410500

515800

458200

450800

4. Долгосрочные обязательства

-

-

-

-

-

5. Краткосрочные обязательства:

Займы и кредиты

-

-

-

300000

-

Кредиторская задолженность, в т.ч.

- поставщики и подрядчики;

145200

90000

79600

130000

88200

- перед персоналом организации;

273780

391030

385600

324000

334900

- перед бюджетом;

263900

308000

339700

332000

311200

- перед государственными внебюджетными фондами

118820

170170

167650

140940

145860

Баланс

3733670

3825200

4238880

3626230

4530980

Наименование товара

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

кол-во, шт.

себесто-имость ед., руб.

кол-во, шт.

себесто-имость ед., руб.

кол-во, шт.

себесто-имость ед., руб.

кол-во, шт.

себесто-имость ед., руб.

кол-во, шт.

себесто-имость ед., руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Изделия С

15

8500

-

-

-

-

-

-

-

-

Изделия К

-

-

-

-

-

-

-

-

15

10500

Изделия Л

-

-

22

6300

-

-

-

-

-

-

Изделия М

-

-

-

-

18

8800

-

-

-

-

Изделия И

-

-

-

-

-

-

12

10500

-

-

Изделия Н

-

-

-

-

-

-

10

4800

-

-

Наименование материала

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

кол-во

себесто-имость ед., руб.

кол-во

себесто-имость ед., руб.

кол-во

себесто-имость ед., руб.

кол-во

себесто-имость ед., руб.

кол-во

себесто-имость ед., руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ДСП, кв. м

1500

56,0

800

57,0

700

56,0

-

-

800

57,0

ДВП, кв. м

400

12,0

200

12,0

200

13,0

100

13,0

300

13,5

Пластик, кв. м

-

-

200

60,0

150

61,0

-

-

-

-

Текстурная бумага, п. м

1000

12,0

-

-

-

-

-

-

600

13,0

Зеркало, кв. м

100

140,0

-

-

-

-

-

-

60

145,0

Стекло, кв. м

90

72,0

-

-

-

-

-

-

90

70,0

Фурнитура:

Окончание таблицы 2.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

- стяжка, шт.

-

-

1000

2,0

1000

2,5

-

-

-

-

- ручка, шт.

1500

8,0

800

6,0

500

7,0

-

-

1000

7,0

Полкодержатели, шт.

2000

0,3

500

0,2

600

0,2

-

-

800

0,3

Петля врезная, шт.

2000

10,0

1000

9,0

800

8,0

-

-

1500

9,0

Металлическая конструкция, комп.

-

-

-

-

30

30,0

-

-

-

-

Мебельная скоба, кг

-

-

-

-

-

-

20

25,0

-

-

Краска белая, кг

-

-

50

38,0

150

39,0

-

-

-

-

Ткань, м

-

-

-

-

-

-

200

200,0

-

-

Тик, м

-

-

-

-

-

-

100

30,0

-

-

Пиломатериал, куб. м

-

-

-

-

3

1250,0

15

1300,0

-

-

Поролон, кв. м

-

-

-

-

-

-

200

70,0

-

-

Клей, кг

90

26,0

60

27,0

90

27,0

-

-

90

26,0

Наименование дебиторов

Варианты

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

Коммерческая фирма «Витязь»

134400

-

150000

80000

-

Коммерческая фирма «Яр»

184000

128000

-

105000

-

Магазин №21

-

108000

-

-

106800

Магазин №16

-

105800

-

-

-

Магазин №8

96500

-

-

-

95000

Коммерческая фирма «Сибирь»

-

108000

-

-

-

Магазин №10

-

-

140000

122000

150000

Магазин №13

-

-

180000

168000

180300

Всего задолженность покупателей

414900

449800

470000

475000

532100

Машиностроительный завод (авансы выданные)

200000

150000

160000

140000

180000

Наименование

поставщика

Варианты

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

Коммерческая фирма

-

-

-

43200

-

ЛДК

82000

73200

60400

-

-

Химзавод

-

16800

19200

-

-

ЦБК

38400

-

-

-

-

Завод №1

-

-

-

-

42600

Завод №2

-

-

-

-

-

Фабрика №1

24800

-

-

-

45600

Фабрика №5

-

-

-

86800

-

Всего:

145200

90000

79600

130000

88200

Наименование материалов

Расход материалов на выпуск изделий

И

Н

Всего

1

2

3

4

ДВП, кв. м

120

80

200

Окончание таблицы 2.7

1

2

3

4

Тик, м

162

108

270

Ткань, м

675

225

900

Мебельная скоба, кг

9

6

15

Пиломатериалы, куб. м

34

12

46

Поролон, кв. м

370

110

480

Должность

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

чис-лен-ность

общий стаж

оклад, руб.

примечание

чис-лен-ность

общий стаж

оклад, руб.

примечание

чис-лен-ность

общий стаж

оклад, руб.

примеча-ние

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Директор

1

12

8000

1

8

10000

1

20

9000

Зам. директора по производству

1

8

6000

1

10

8000

Отпуск с 5.03

1

15

8000

Зам. директора по коммерческим вопросам

1

10

6000

1

6

8000

1

20

8000

Главный бухгалтер

1

6

6000

1

10

8000

1

15

8000

Экономист

1

4

5000

Отпуск с 15.03

1

10

7000

1

12

6000

Погашение кредита по 2000 руб.

Бухгалтер

2

5

5000

2

8

6000

2

8

6000

Инженер по снабжению

1

8

5000

Алименты, 25%

2

6

7000

1

5

6000

Инженер по сбыту

1

6

5000

2

5

7000

2

6

6000

Технолог

1

10

4000

1

12

5000

Погашение кредита по 2000 руб.

1

13

5000

Инспектор кадров

1

15

3000

Погашение кредита по 1000 руб.

1

15

3000

1

12

2500

Энергетик

1

12

4000

1

8

5000

1

10

5000

Отпуск с 20.03

Механик

1

12

4000

1

11

5000

1

20

5000

Алименты, 25%

Продолжение таблицы 2.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Инженер по качеству

1

10

4000

Больнич-ный лист с 5 по 10.03

1

8

5000

1

16

5500

Мастер

3

4

4000

2

10

5000

3

8

4500

Зав. складом

2

7

3000

2

6

3000

2

6

2500

Рабочие 6 разряда

6

10

3000

8

10

3500

6

8

3500

Рабочие 5 разряда

10

8

2500

15

7

3000

10

10

3000

Рабочие 4 разряда

10

6

2200

8

7

2500

15

9

2800

Рабочие 3 разряда

4

5

2000

3

4

2200

5

7

2400

Рабочие по обслуживанию и ремонту оборудования:

- 5 разряда;

3

10

2500

4

10

3000

2

9

3000

- 4 разряда

3

5

2200

3

6

2500

4

5

2800

Секретарь-машинистка

1

4

1800

1

5

2000

Больнич-ный лист с 15 по 20.03

1

3

2000

Должность

Вариант 9

Вариант 10

чис-лен-ность

общий стаж

оклад, руб.

примечание

чис-лен-ность

общий стаж

оклад, руб.

примечание

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Директор

1

9

10000

1

10

9000

Зам. директора по производству

1

15

9000

1

15

8000

Зам. директора по коммерческим вопросам

1

6

8000

Алименты, 33%

1

18

8000

Отпуск с 25.03

Главный бухгалтер

1

8

8000

1

15

8000

Окончание таблицы 2.8

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Экономист

2

7

6000

1

13

6000

Бухгалтер

2

6

5500

2

10

5000

Инженер по снабжению

1

4

6000

2

15

6000

Инженер по сбыту

2

8

6000

2

14

6000

Технолог

1

10

5000

1

8

5000

Больничный лист с 20 по 25.03

Инспектор кадров

1

13

2800

Отпуск с 20.03

1

10

2500

Энергетик

1

15

5000

1

6

6000

Механик

1

20

5000

1

13

6000

Инженер по качеству

1

10

5000

1

15

5000

Погашение кредита по 2000 руб.

Мастер

4

8

5000

2

9

5000

Зав. складом

2

4

2600

2

7

3000

Секретарь-машинистка

1

2

1800

Погашение кредита по 800 руб.

1

3

2000

Рабочие 6 разряда

5

8

Расценки за единицу

Изд. И-900 руб.;

Изд. Н-450 руб.

10

12

3500

Рабочие 5 разряда

10

10

8

10

3000

Рабочие 4 разряда

10

15

8

8

2500

Рабочие по обслуживанию и ремонту оборудования:

- 5 разряда;

4

8

3000

3

15

3000

- 4 разряда

3

9

2600

3

12

2500

Содержание операций

Варианты

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

1.03

Получены платеж-ные документы поставщика за поступившие материалы:

- наименование поставщика;

-

Хим.

завод

Хим.

завод

-

ЦБК

- наименование материала;

краска

краска

текст. бумага

- количество;

210 кг

270 кг

2000 п.м

- стоимость, руб.;

8400

10800

28000

- НДС;

?

?

?

- наименование материала;

-

клей

-

-

-

- количество;

-

180 кг

-

-

-

- стоимость, руб.;

-

5040

-

-

-

- НДС

-

?

-

-

-

1.03

Отпущено со склада в основное производство:

- наименование материала;

ДВП

ДВП

ДВП

ДВП

ДВП

- количество;

250 кв. м

130 кв.м

110 кв.м

50 кв.м

200 кв.м

- наименование материала;

ДСП

ДСП

ДСП

скоба мебельн.

ДСП

- количество;

1000 кв.м

650 кв.м

550 кв.м

10 кг

700 кв.м

- наименование материала;

клей

пластик

пластик

пиломате-риал

клей

- количество;

60 кг

150 кв.м

140 кв.м.

12 куб.м

60 кг

- наименование материала;

текст. бумага

краска

краска

поролон

текст. бумага

- количество;

500 п.м

120 кг

90 кг

120 кв.м

500 п.м

- наименование материала;

-

клей

клей

-

-

- количество

-

60 кг

30 кг

-

-

2.03

Получены платеж-ные документы поставщика за поступившие материалы:

- наименование поставщика;

-

Завод №2

Завод №2

-

-

- наименование материала;

полкодержатель

полкодержатель

- количество, шт.;

2500

2500

Продолжение таблицы 2.9

1

2

3

4

5

6

7

- стоимость, руб.;

750

750

- НДС;

?

?

- наименование материала;

-

стяжка

стяжка

-

-

- количество, шт.;

4000

4000

- стоимость, руб.;

10800

12000

- НДС;

?

?

- наименование материала;

-

ручка

ручка

-

-

- количество, шт.;

2500

2000

- стоимость, руб.;

17500

16000

- НДС;

?

?

- наименование материала;

-

петля

петля

-

-

- количество, шт.;

4000

3000

- стоимость, руб.;

40000

27000

- НДС;

?

?

- наименование материала;

-

-

метал. констр.

-

-

- количество, шт.;

500

- стоимость, руб.;

17500

- НДС

?

3.03

Перечислена с расчетного счета предоплата руб. за:

- электроэнергию;

8000

10000

9000

10000

10500

- авто услуги;

4000

3000

4000

5500

6000

- ж/д услуги

8000

6500

7000

-

8000

3.03

Получены платеж-ные документы поставщика за поступившие материалы:

- наименование поставщика;

ЛДК

ЛДК

ЛДК

Фабрика №5

ЛДК

- наименование материала;

ДВП

ДСП

ДВП

тик

ДСП

- количество;

1000 кв.м

1000 кв.м

400 кв.м.

100 м

1000 кв.м

- стоимость, руб.;

12000

57000

5200

3100

58000

НДС;

?

?

?

?

?

- транспортные расходы, руб.;

1000

1000

400

100

1000

- НДС;

?

?

?

?

?

- наименование материала;

ДСП

-

ДСП

декор. ткань

-

- количество;

1000 кв.м

1000 кв.м

500 м

- стоимость, руб.;

56000

56500

105000

- НДС;

?

?

?

Продолжение таблицы 2.9

1

2

3

4

5

6

7

- транспортные расходы, руб.;

1000

500

2500

- НДС;

?

?

?

- наименование поставщика;

-

-

-

коммерч. фирма

Хим. завод

- наименование материала;

поролон

клей

- количество;

200 кв.м

180 кг

- стоимость, руб.;

14400

5040

- НДС

?

?

3.03

Отпущено со склада в основное производство:

а) фурнитура:

- полкодержатель, шт.;

1000

1000

800

-

600

- петля, шт.;

1500

1500

1200

-

1000

- ручка, шт.;

1000

900

800

-

700

- стяжка, шт.;

-

1600

1400

-

-

б) тик, м;

-

-

-

90

-

в) ткань, м;

-

-

-

300

-

г) стекло, кв.м;

60

-

-

-

30

д) зеркало, кв.м;

50

-

-

-

60

е) пиломатериалы, куб.м;

-

-

2

-

-

ж) металлические конструкции, компл.

-

-

160

-

-

3.03

Перечислены с расчетного с счета платежи, руб.:

- ЛДК;

82000

73200

60400

-

-

- хим. завод;

-

16800

19200

-

-

- фабрика №5;

-

-

-

86800

-

- завод №1

-

-

-

-

42600

3.03

Получено с расчетного счета в кассу, руб.

18000

-

15000

7000

2000

3.03

Выдан аванс на командировочные расходы и хоз. нужды, руб.:

- зам. директору по коммерческим вопросам;

15000

-

13500

2800

2000

- инженеру снабжения

-

-

-

4000

-

Продолжение таблицы 2.9

1

2

3

4

5

6

7

3.03

Выдана материальная помощь Петрову О.К. (рабочий 5 разряда)

2800

-

2000

-

-

3.03

Сданы в кассу неиспользованные подотчетные суммы, руб.:

- бухгалтером;

-

80

-

-

50

- секретарем-машинистом

50

-

110

60

-

3.03

Сданы авансовые отчеты:

- подотчетное лицо;

бухгалтер

зам. дир. по коммерч. вопросам

инженер по снабжению

бухгалтер

инженер по снабжению

- место командировки;

Москва

Новосиб.

Иркутск

Москва

Иркутск

- сроки командировки;

27.02-2.03

25.02-1.03

26.02-2.03

26.02-2.03

27.02-1.03

- проездные билеты;

самолет

поезд

поезд

самолет

самолет

- оплата найма жилья (квитанция), руб.;

2250

1000

-

2600

600

Копия чека о приобретении:

- инструмента, руб.;

-

1800

-

-

-

- справочной, нормативной литературы, руб.

250

-

-

310

-

4.03

Сданы в кассу неиспользованные подотчетные суммы, руб.

по расчету

4.03

Выданы из кассы денежные суммы в погашение задолженности подотчетному лицу, руб.

по расчету

5.03

Получены платеж-ные документы поставщика за поступившие материалы:

-наименование поставщика;

Хим. завод

ЛДК

коммерч. фирма

ЛДК

ЛДК

Продолжение таблицы 2.9

1

2

3

4

5

6

7

- наименование материала;

клей

ДВП

пластик

ДВП

ДВП

- количество;

250 кг

500 кв.м

500 кв.м

200 кв.м

500 кв.м

- стоимость, руб.;

6750

6500

31500

3000

7500

- НДС;

?

?

?

?

?

- наименование поставщика;

Завод №2

коммерч. фирма

Хим. завод

коммерч. фирма

Завод №2

- наименование материала;

полкодер-жатель

пластик

клей

пиломате-риал

полкодер-жатель

- количество;

3000 шт.

500 кв.м

120 кг

12 куб.м

1000 шт.

- стоимость, руб.;

1200

31000

3600

16200

400

- НДС;

?

?

?

?

?

- наименование материала;

ручка

-

-

-

ручка

- количество;

3000 шт.

-

-

-

1500 шт.

- стоимость, руб.;

30000

-

-

-

13500

- НДС;

?

-

-

-

?

- наименование материала;

петля

-

-

-

петля

- количество;

3000 шт.

-

-

-

2500 шт.

- стоимость, руб.;

36000

-

-

-

25000

- НДС;

?

-

-

-

?

- наименование поставщика;

ЦБК

-

-

-

-

- наименование материала;

текстур. бумага

-

-

-

-

- количество;

2000 п.м

-

-

-

-

- стоимость, руб.;

28000

-

-

-

-

- НДС

?

-

-

-

-

5.03

Сдана на склад готовая продукция:

- наименование;

С

Л

М

Н

К

- количество, шт.;

17

26

21

9

14

- наименование;

-

-

-

И

-

- количество, шт.

-

-

-

10

-

5.03

Сдан авансовый отчет инженером по снабжению – квитанция к приходному кассовому ордеру о погашении задолженности поставщику – ЛДК, руб.

-

-

-

3600

-

Продолжение таблицы 2.9

1

2

3

4

5

6

7

5.03

Получены на расчетный счет суммы от покупателей:

- магазин №13;

-

-

90000

168000

100000

- фирма «Витязь»;

134400

-

150000

-

-

- фирма «Яр»;

90000

-

-

105000

-

- магазин №21;

-

108000

-

-

106800

- магазин №16;

-

105800

-

-

-

- магазин №8;

96500

-

-

-

95000

- фирма «Сибирь»;

-

108000

-

-

-

- магазин №10

-

-

140000

122000

70000

6.03

Перечислены с расчетного счета платежи, руб.:

- накопительная и страховая пенсии;

40600

60500

60600

50800

51600

- в Фонд соц. страхования;

7800

11170

11000

9200

9600

- налога на доходы с физических лиц;

38100

55700

54700

46200

47900

- социального налога, в т.ч.

Пенсионный фонд;

46700

64600

62600

52800

55600

фонд соц. страхования;

12500

17800

17600

14800

15300

фонд медицинского страхования, 0,2%;

620

900

880

740

760

фонд медицинского страхования, 3,4%

10600

15200

14970

12600

13000

6.03

Сдана в кассу неиспользованная подотчетная сумма инженером по снабжению, руб.

-

-

-

400

-

6.03

Отпущено со склада в основное производство:

- ДСП, кв.м;

1000

650

550

-

700

- ДВП, кв.м;

250

130

110

50

200

- клей, кг;

60

60

60

-

60

- текстурная бумага, п.м;

500

-

-

-

500

- пластик, кв.м;

-

150

140

-

-

- краска, кг;

-

120

90

-

-

- пиломатериал, куб.м;

-

-

-

12

-

- поролон, кв.м

-

-

-

120

-

Продолжение таблицы 2.9

1

2

3

4

5

6

7

6.03

Отгружена продукция покупателю:

- наименование покупателя;

Фирма «Витязь»

Магазин №21

Фирма «Яр»

Магазин №16

Магазин №10

- наименование продукции;

С

Л

М

И

К

- количество, шт.;

5

8

12

6

4

- стоимость, руб.;

70000

80000

150000

105000

71200

- НДС;

?

?

?

?

?

- наименование покупателя;

Магазин №16

Фирма «Сибирь»

Магазин №10

Фирма «Витязь»

Магазин №8

- наименование продукции;

С

Л

М

Н

К

- количество, шт.;

8

10

4

8

5

- стоимость, руб.;

112000

95000

51600

64000

89000

- НДС;

?

?

?

?

?

- наименование покупателя;

Фирма «Яр»

Магазин №16

Фирма «Витязь»

Фирма «Яр»

Магазин №13

- наименование продукции;

С

Л

М

И

К

- количество, шт.;

12

6

10

9

3

- стоимость, руб.;

162000

60000

125000

157500

53400

- НДС;

?

?

?

?

?

- наименование покупателя;

Магазин №8

Магазин №8

Магазин №13

Магазин №10

Фирма «Витязь»

- наименование продукции;

С

Л

М

Н

К

- количество, шт.;

3

9

6

6

8

- стоимость, руб.;

42000

90000

77400

48000

142400

- НДС

?

?

?

?

?

7.03

Получено с расчетного счета по чеку в кассу на выплату зарплаты, руб.

273780

391030

385600

324000

334900

7.03

Выдана зарплата работникам предприятия, руб.

273780

391030

385600

324000

334900

7.03

Получены платеж-ные документы поставщика за поступившие материалы:

- наименование поставщика;

Фабрика №1

-

-

Коммерч. фирма

Фабрика №1

- наименование материала;

зеркало

-

-

пиломате-риал

Зеркало

- количество;

100 кв.м

-

-

12 куб.м

100 кв.м

Продолжение таблицы 2.9

1

2

3

4

5

6

7

- стоимость, руб.;

14500

-

-

16800

15000

- НДС;

?

-

-

?

?

- наименование поставщика;

Завод №1

-

-

-

Завод №1

- наименование материала;

стекло

-

-

-

стекло

- количество;

150 кв.м

-

-

-

50 кв.м

- стоимость, руб.;

11250

-

-

-

3600

- НДС

?

-

-

-

?

11.03

Получены на расчетный счет суммы от покупателей продукции:

- фирма «Витязь»;

-

-

150000

80000

-

- фирма «Яр»;

94000

-

-

-

-

- фирма «Сибирь»;

-

114000

-

-

-

- магазин №21;

-

96000

-

-

-

- магазин №16;

134400

-

-

-

-

- магазин №8;

-

-

-

-

106800

- магазин №10;

-

-

-

57600

80000

- магазин №13

-

-

90000

-

80300

11.03

Получено с расчетного счета в кассу на хоз. нужды, руб.

4000

7000

3000

2000

1500

11.03

Выдано в подотчет, руб.:

- зам. директора по коммерческим вопросам;

-

7000

-

-

-

- инженер по снабжению

4000

-

3000

2000

1500

11.03

Сдан авансовый отчет по команди-ровке зам директора по коммерческим вопросам:

- место командировки;

Санкт-Петербург

-

Усть-Камено-горск

Мариинск

Лесоси-бирск

- проездные билеты;

самолет

-

самолет

поезд

поезд

- оплата найма жилья (квитанция), руб.;

3000

-

2800

700

-

- срок командировки

4.03-9.03

-

4.03-8.03

3.03-7.03

3.03-7.03

Продолжение таблицы 2.9

1

2

3

4

5

6

7

11.03

Отпущено со склада в основное производство:

- полкодержатель, шт.;

1000

1000

800

-

500

- стяжка, шт.;

-

1600

1400

-

-

- ручка, шт.;

1000

900

800

-

700

- петля, шт.;

1500

1500

1200

-

1000

- металлические конструкции, компл.;

-

-

160

-

-

- зеркало, кв.м;

50

-

-

-

60

- стекло, кв.м;

60

-

-

-

30

- тик, м;

-

-

-

90

-

- ткань, м

-

-

-

300

-

11.03

Получены платеж-ные документы поставщика за поступившие материалы:

- наименование поставщика;

-

Хим. завод

-

-

-

- наименование материала;

-

краска

-

-

-

- количество, кг;

-

210

-

-

-

- стоимость, руб.;

-

9450

-

-

-

- НДС

-

?

-

-

-

11.03

Сдана на склад готовая продукция:

- наименование продукции;

С

Л

М

Н

К

- количество, шт.;

15

20

15

5

10

- наименование продукции;

-

-

-

И

-

- количество, шт.

-

-

-

7

-

12.03

Получены платеж-ные документы поставщика за поступившие материалы:

- наименование поставщика;

-

-

-

Коммерч. фирма

-

- наименование материала;

-

-

-

пилома-териал

-

- количество, куб.м;

-

-

-

12

-

- стоимость, руб.;

-

-

-

17400

-

- НДС;

-

-

-

?

-

- наименование материала;

-

-

-

поролон

-

Продолжение таблицы 2.9

1

2

3

4

5

6

7

- количество, кв.м;

-

-

-

200

-

- стоимость, руб.;

-

-

-

15000

-

- НДС;

-

-

-

?

-

- наименование поставщика;

-

-

-

Фабрика №5

-

- наименование материала;

-

-

-

тик

-

- количество, м;

-

-

-

100

-

- стоимость, руб.;

-

-

-

3500

-

- НДС;

-

-

-

?

-

- наименование материала;

-

-

-

декор. ткань

-

- количество, м;

-

-

-

300

-

- стоимость, руб.;

-

-

-

66000

-

- НДС

-

-

-

?

-

12.03

Перечислена с расчетного счета ТЭЦ предоплата за тепловую энергию, руб.

8000

7000

8000

6000

6000

12.03

Сдан авансовый отчет инженером по снабжению; оправдательные документы - копия чека из магазина:

- наименование товара;

инстру-менты

-

микро-калькуля-торы

запчасти

конце-лярские товары

- стоимость, руб.

3900

-

2800

2500

1450

13.03

Сданы в кассу неиспользованные авансовые суммы, руб.

По расчету

13.03

Погашена из кассы задолженность подотчетному лицу, руб.

По расчету

13.03