Кредиты
|
|
|
|
|
|
Название |
Дата |
Сумма |
Сумма |
Срок |
Ставка |
|
|
(руб.) |
($ US) |
|
% |
|
|
|
|
|
|
Займ |
01.11.2006 |
|
25 000,00 |
60 мес. |
|
Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ) :
|
|
|
|
|
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Прибыли-убытки (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
10-12.2006 |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
Валовый объем продаж |
|
2 986 200 |
4 330 800 |
4 330 800 |
4 330 800 |
4 330 800 |
Потери |
|
|
|
|
|
|
Налоги с продаж |
|
447 930 |
649 620 |
649 620 |
649 620 |
649 620 |
Чистый объем продаж |
|
2 538 270 |
3 681 180 |
3 681 180 |
3 681 180 |
3 681 180 |
Материалы и комплектующие |
|
27 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
81 000 |
Сдельная зарплата |
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
27 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
81 000 |
Валовая прибыль |
|
2 511 270 |
3 627 180 |
3 627 180 |
3 627 180 |
3 600 180 |
Налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
Административные издержки |
48 600 |
194 400 |
194 400 |
194 400 |
194 400 |
194 400 |
Производственные издержки |
194 400 |
842 400 |
842 400 |
842 400 |
842 400 |
842 400 |
Маркетинговые издержки |
5 400 |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
Зарплата административного персонала |
144 018 |
576 072 |
576 072 |
576 072 |
576 072 |
576 072 |
Зарплата производственного персонала |
97 726 |
1 172 718 |
1 172 718 |
1 172 718 |
1 172 718 |
1 172 718 |
Зарплата маркетингового персонала |
|
|
|
|
|
|
Суммарные постоянные издержки |
490 144 |
2 850 390 |
2 850 390 |
2 850 390 |
2 850 390 |
2 850 390 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
Проценты по кредитам |
|
|
|
|
|
|
Суммарные непроизводственные издержки |
|
|
|
|
|
|
Другие доходы |
|
|
|
|
|
|
Другие издержки |
504 900 |
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
995 044 |
1 334 164 |
557 375 |
|
|
Прибыль до выплаты налога |
-995 044 |
-1 334 164 |
-557 374 |
219 416 |
776 790 |
749 790 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|
|
|
|
|
|
Прибыль от курсовой разницы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Налогооблагаемая прибыль |
-995 044 |
-1 334 164 |
-557 374 |
219 416 |
776 790 |
749 790 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-995 044 |
-1 334 164 |
-557 374 |
219 416 |
776 790 |
749 790 |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
10-12.2006 |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
|
2 986 200 |
4 330 800 |
4 330 800 |
4 330 800 |
4 330 800 |
Затраты на материалы и комплектующие |
45 000 |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
157 500 |
Затраты на сдельную заработную плату |
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
45 000 |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
157 500 |
Общие издержки |
248 400 |
1 101 600 |
1 101 600 |
1 101 600 |
1 101 600 |
1 101 600 |
Затраты на персонал |
190 350 |
1 377 000 |
1 377 000 |
1 377 000 |
1 377 000 |
1 377 000 |
Суммарные постоянные издержки |
438 750 |
2 478 600 |
2 478 600 |
2 478 600 |
2 478 600 |
2 478 600 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
Другие поступления |
|
|
|
|
|
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
|
|
Налоги |
51 394 |
657 315 |
1 021 410 |
1 021 410 |
1 021 410 |
1 021 410 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
-535 144 |
-311 715 |
668 790 |
668 790 |
668 790 |
673 290 |
Затраты на приобретение активов |
270 000 |
|
|
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
504 900 |
|
|
|
|
|
Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|
|
|
|
|
|
Продажа прав собственности |
|
|
|
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-774 900 |
|
|
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
|
Займы |
675 000 |
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
118 421 |
142 105 |
142 105 |
142 105 |
130 263 |
Выплаты процентов по займам |
|
|
|
|
|
|
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
675 000 |
-118 421 |
-142 105 |
-142 105 |
-142 105 |
-130 263 |
Баланс наличности на начало периода |
|
-635 044 |
-1 065 181 |
-538 496 |
-11 811 |
514 874 |
Баланс наличности на конец периода |
-635 044 |
-1 065 181 |
-538 496 |
-11 811 |
514 874 |
1 057 901 |
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
10-12.2006 |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
-635 044 |
-1 065 181 |
-538 496 |
-11 811 |
514 874 |
1 057 901 |
Счета к получению |
|
|
|
|
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
40 500 |
202 500 |
364 500 |
526 500 |
688 500 |
850 500 |
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
|
|
|
|
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
|
Суммарные текущие активы |
-590 044 |
-858 181 |
-169 496 |
519 189 |
1 207 874 |
1 908 401 |
Основные средства |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|
Накопленная амортизация |
|
27 000 |
81 000 |
135 000 |
189 000 |
|
Остаточная стоимость основных средств: |
270 000 |
243 000 |
189 000 |
135 000 |
81 000 |
|
Земля |
|
|
|
|
|
|
Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
Оборудование |
270 000 |
243 000 |
189 000 |
135 000 |
81 000 |
|
Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
Другие активы |
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
Имущество в лизинге |
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
-320 044 |
-615 181 |
19 504 |
654 189 |
1 288 874 |
1 908 401 |
Отсроченные налоговые платежи |
|
162 405 |
162 405 |
162 405 |
162 405 |
162 405 |
Краткосрочные займы |
106 579 |
130 263 |
130 263 |
130 263 |
130 263 |
|
Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
106 579 |
292 668 |
292 668 |
292 668 |
292 668 |
162 405 |
Долгосрочные займы |
568 421 |
426 316 |
284 211 |
142 105 |
|
|
Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
-995 044 |
-1 334 164 |
-557 374 |
219 416 |
996 206 |
1 745 996 |
Суммарный собственный капитал |
-995 044 |
-1 334 164 |
-557 374 |
219 416 |
996 206 |
1 745 996 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
-320 045 |
-615 181 |
19 504 |
654 189 |
1 288 874 |
1 908 401 |