2 Расчетная часть

№

счета

Наименование счета

Сумма,  тыс. руб.

82

Резервный капитал

(резервы, образованные по учредительным документам)

1200

01

Основные средства (здания, машины и оборудование)

17350

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

(задолженность поставщикам)

2100

75

Расчеты с учредителями

(задолжен.учредителей по взносам в уставн. капитал)

40

51

Расчетный счет

1100

83

Добавочный капитал

15000

44

Расходы на продажу

120

45

Товары отгруженные

1000

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

                 - задолженность покупателей

                 - авансы полученные

2100

200

10

Материалы

3500

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами  (задолженность поставщиков по претензиям)

100

68

Расчеты с бюджетом  (задолженность бюджету)

1300

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

(кредиты банков)

2900

67

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

(кредиты банков)

4700

84

Нераспределенная прибыль (прошлых лет)

4000

96

Резервы предстоящих расходов

200

71

Расчеты с подотчетными лицами

(задолженность подотчетных лиц)

70

04

Нематериальные активы  (патенты, лицензии, товарные знаки)

2200

07

Оборудование к установке

3000

08

Вложения во внеоборотные активы

750

58

Финансовые вложения

      Долгосрочные инвестиции в другие организации

      Краткосрочные финансовые вложения

5700

2400

97

Расходы будущих периодов

170

80

Уставный капитал

9700

43

Готовая продукция

1900

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  (задолженность перед государственными внебюджетными фондами)

150

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

(задолженность перед персоналом)

650

19

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

600