- •Сокращения и аббревиатуры
- •Глоссарий
- •Инициатор проекта
- •Параметры проекта
- •Краткий маркетинговый анализ реализации проекта
- •Условия кредитования Проекта
- •Swot-анализ
- •Показатели эффективности проекта
- •Описание проекта
- •Описание планируемого к строительству завода
- •Структура завода.
- •Организационный план
- •Производственный план и Инвестиционные затраты на строительство завода пеллет составляют 235 млн. Руб с учетом ндс. Нвестиционные затраты
- •Предполагаем Окончательная стоимость работ и строительства должна быть уточнена в процессе проектирования.
- •Источники финансирования проекта
- •Источники покрытия потребности в собственных средствах
- •Ресурсная база
- •Планируемые поставщики сырья и материалов
- •Складские мощности
- •Воздействие на окружающую среду
- •Руководство Инициатора
- •Анализ рынка
- •Краткий анализ рынка пеллет
- •М аркетинговый план Продукция.
- •Потребители и рынки сбыта
- •Способы продвижения продукции
- •Основные конкуренты
- •Ценовая стратегия
- •Финансовый план
- •Общая информация
- •Текущие результаты деятельности Компании
- •Основные допущения по проекту
- •Амортизация основных средств
- •Построение денежного потока от операционной деятельности
- •Прогноз расходов от операционной деятельности
- •Производственные затраты:
- •Отчисления с фонда оплаты труда
- •Производственные затраты
- •Амортизация оборудования
- •Налоги Налог на имущество
- •Налог на добавленную стоимость
- •Налог на прибыль
- •Построение денежного потока от финансовой деятельности Условия кредитования Проекта
- •Построение итогового денежного потока
- •Ставка дисконтирования
- •Направленность и эффективность проекта
- •Показатели оценки эффективности проекта
- •Расчет показателей эффективности проекта
- •Анализ чувствительности проекта
- •Риски и пути их снижения
- •Страновые и региональные риски
- •Правовые риски
- •Рыночные риски
- •Технологические риски
- •Риски увеличения инвестиционных затрат
- •Риски, связанные со сроком реализации Проекта
- •Финансовые риски Риск, связанный с условиями кредитования
- •Риск, связанный с финансированием Проекта за счет собственных средств
- •Риск, связанный с наличием недостаточного обеспечения по кредиту
- •Приложения
Риски, связанные со сроком реализации Проекта
По данным Инициатора Проекта, строительство завода будет осуществляться в соответствии с графиком строительства, предоставленным Инициатором Проекта и учитываемым в настоящем Бизнес-плане. Запуск завода (производство пеллет) планируется в июне 2011 г.
Отклонение от планируемого графика реализации Проекта, в частности, увеличение и/или сдвиг сроков строительства может привести к увеличению стоимости и ухудшению показателей эффективности Проекта. Таким образом, Исполнитель исходил из предположения о том, что все планируемые затраты будут осуществлены в соответствии с графиком, предполагаемым на дату определения финансовых показателей эффективности Проекта.
Финансовые риски Риск, связанный с условиями кредитования
В рамках настоящего Бизнес-плана условия кредитования (объем лимита кредитных средств, уровень процентной ставки, срок предоставления кредитных средств и др.) в целях финансирования Проекта были приняты в соответствии с данными Инициатора Проекта, полученными в результате проведения переговоров с клиентскими менеджерами в банках.
Срок и объемы выборки кредитных средств в каждом конкретном периоде определены Исполнителем на основе предполагаемого распределения инвестиционных затрат, связанных с реализацией Проекта.
В случае если график и величина инвестиционных затрат в рамках осуществляемого Проекта будут отличны от данных, использованных для прогноза стоимости объекта в рамках настоящего Бизнес-плана, график и величина выбора кредитных средств должны быть скорректированы.
Риск, связанный с финансированием Проекта за счет собственных средств
В рамках настоящего Бизнес-плана делается допущение о том, что в течение срока строительства объекта потребность ООО "Липецкий пеллет" в собственных средствах покрывается за счет взносов Инициатора в уставный капитал компании.
Изменение потребности в собственных средствах компании может быть обусловлено отклонением следующих параметров от данных, использованных в настоящем Бизнес-плане:
Инвестиционных затрат на строительство объекта
Текущих затрат
Цен реализации продукции Завода
Расходов на обслуживание кредитных средств
В случае изменения указанных параметров ООО "Липецкий пеллет" будет вынуждено увеличивать объем заимствований либо использовать дополнительные источники финансирования, что может привести к изменению порядка реализации Проекта и потребует корректировки рассчитанных показателей эффективности Проекта.
Риск, связанный с наличием недостаточного обеспечения по кредиту
Целям покрытия рисков служит предоставление Заемщиком обеспечения или гарантий по кредиту.
Обеспечением по кредиту будут выступать активы, общей стоимостью более 209 млн. руб.:
Приобретенное оборудование на общую стоимость 150 млн. руб.
Имущественный комплекс – после регистрации здания (предварительная стоимость 50 млн. руб.),
Земельный участок (общей площадью 3 га) общей рыночной стоимостью 9 млн. руб.
Объекты залогового фонда Липецкой области
Гарантии предприятия-учредителя
В случае изменения стоимости указанных предметов залога ООО "Липецкий пеллет" будет вынуждено использовать дополнительное имущество для обеспечения по кредиту, что может привести к изменению порядка реализации Проекта и потребует корректировки рассчитанных показателей эффективности Проекта.
Исполнитель не анализировал достаточность стоимости предлагаемого к залогу имущества для обеспечения рассматриваемого в рамках настоящего Бизнес-плана кредита, в связи, с чем рекомендуется проведение независимой оценки соответствующих объектов залога.