- •Сокращения и аббревиатуры
- •Глоссарий
- •Инициатор проекта
- •Параметры проекта
- •Краткий маркетинговый анализ реализации проекта
- •Условия кредитования Проекта
- •Swot-анализ
- •Показатели эффективности проекта
- •Описание проекта
- •Описание планируемого к строительству завода
- •Структура завода.
- •Организационный план
- •Производственный план и Инвестиционные затраты на строительство завода пеллет составляют 235 млн. Руб с учетом ндс. Нвестиционные затраты
- •Предполагаем Окончательная стоимость работ и строительства должна быть уточнена в процессе проектирования.
- •Источники финансирования проекта
- •Источники покрытия потребности в собственных средствах
- •Ресурсная база
- •Планируемые поставщики сырья и материалов
- •Складские мощности
- •Воздействие на окружающую среду
- •Руководство Инициатора
- •Анализ рынка
- •Краткий анализ рынка пеллет
- •М аркетинговый план Продукция.
- •Потребители и рынки сбыта
- •Способы продвижения продукции
- •Основные конкуренты
- •Ценовая стратегия
- •Финансовый план
- •Общая информация
- •Текущие результаты деятельности Компании
- •Основные допущения по проекту
- •Амортизация основных средств
- •Построение денежного потока от операционной деятельности
- •Прогноз расходов от операционной деятельности
- •Производственные затраты:
- •Отчисления с фонда оплаты труда
- •Производственные затраты
- •Амортизация оборудования
- •Налоги Налог на имущество
- •Налог на добавленную стоимость
- •Налог на прибыль
- •Построение денежного потока от финансовой деятельности Условия кредитования Проекта
- •Построение итогового денежного потока
- •Ставка дисконтирования
- •Направленность и эффективность проекта
- •Показатели оценки эффективности проекта
- •Расчет показателей эффективности проекта
- •Анализ чувствительности проекта
- •Риски и пути их снижения
- •Страновые и региональные риски
- •Правовые риски
- •Рыночные риски
- •Технологические риски
- •Риски увеличения инвестиционных затрат
- •Риски, связанные со сроком реализации Проекта
- •Финансовые риски Риск, связанный с условиями кредитования
- •Риск, связанный с финансированием Проекта за счет собственных средств
- •Риск, связанный с наличием недостаточного обеспечения по кредиту
- •Приложения
Прогноз расходов от операционной деятельности
П
Затраты на сырье составляют
основную статью материальной себестоимости
Производственные затраты:
Основное сырье (материальные затраты)
Эксплуатационные затраты (подготовка и освоение производства) (материальные затраты)
Затраты на оплату труда производственного персонала
Уплата страховых взносов с фонда оплаты труда производственного персонала
Затраты на электроэнергию
Затраты на водоснабжение и канализацию
Амортизация производственного оборудования
Прочие производственные затраты
Административные затраты:
Затраты на оплату труда административного персонала
Уплата налогов с фонда оплаты труда административного персонала
Затраты на электроэнергию
Затраты на водоснабжение и канализацию
Затраты на информационно-консультационные услуги
Затраты на обслуживание кредитных средств банка
Маркетинговые расходы:
Затраты на оплату труда маркетингового персонала
Уплата налогов с фонда оплаты труда маркетингового персонала
Маркетинговые расходы
Налоги:
Уплата налога на имущество
Уплата налога на прибыль
Уплата налога на добавленную стоимость
Затраты на оплату труда
-
Среднее месячное вознаграждение сотрудников
Тыс.руб.
Численность
Управление
4
20 000
Производство
42
12 000
Маркетинг
4
15 000
Источник: Данные руководства
Отчисления с фонда оплаты труда
Отчисления с фонда оплаты труда, составляют 35% от ФОТ в связи с установлением с 1.01.2010 г. системы страховых взносов.
Производственные затраты
Данные о величине удельных материальных затрат по статьям расходов предоставлены Инициатором Проекта по состоянию на декабрь 2009 г. Исполнитель провел анализ величины затрат на производство продукции и пришел к выводу о том, что данные, предоставленные Инициатором Проекта, соответствуют среднерыночному уровню.
Расчет материальных затрат на производство продукции производился на основании данных Инициатора Проекта о нормах расхода основных материалов.