2 Техническое задание

Состав технологического оборудования

Наименование технологического оборудования

Единица измерения

Количество

Цена приобретения,

руб.

Всего, руб.

Ст.2*ст.3

0

1

2

3

4

Установка по изготовлению сплава

штук

1

200000

200000

Станок штамповочный

штук

2

100000

200000

Итого технологического оборудования

3

400000

Специальный инструмент

%

10 (от стоимости оборудования)

40000

Строительно – монтажные работы

%

20 (от стоимости оборудования)

80000

Таблица 2. Прямые затраты (в расчете на один диск)

Наименование затрат

Единица измерения

Норма расхода, ед. измер./диск

Цена приобретения

руб./ед. измер

Всего, руб.

Ст.2*ст.3

0

1

2

3

4

Сталь марки 1245 - 76

кг

3.0

15

определяется самостоятельно

Титановый сплав 1873 - 67

кг

0,9

150

определяется самостоятельно

Пластик марки 1593 - 33

кг

1.0

40

определяется самостоятельно

Сдельные расценки (по видам работ):

выплавка сплава

штамповка

сборка

руб.

руб.

руб.

20

16

12

-

-

-

-

-

-

Электроэнергия на технологические нужды:

выплавка сплава

штамповка

квт - час

2,5

1.5

1,4

1,4

определяется самостоятельно

Профессия, должность

Количество

единиц

Должностной оклад, руб./мес.

Сумма, руб./месяц

Ст2*ст3

Руб./квартал

Ст4*3

1

2

3

4

5

Директор

1

25000

25000

100000

Гл. бухгалтер

1

18000

18000

54000

Бухгалтер – расчетчик – кассир

1

10000

10000

30000

Менеджеры по сбыту

2

15000

30000

90000

Начальник производства

1

17000

17000

51000

Сменный мастер

1

12000

12000

28000

Слесарь по мех и энергооборудованию

1

8000

8000

24000

Складские рабочие

2

5000

10000

30000

Охрана

2

4000

8000

24000

Уборщица

1

2000

2000

6000

Зав. складом

1

8000

8000

24000

Наименование расходов

Метод расчета

Руб./месяц

Руб./квартал

Амортизационные отчисления ,На - 10%/год

А = Первоначальн. Стоим.*0,10 (руб./год)

А/12

А/4

Арендная плата:

За аренду производственные помещения(S)

офис

S х арендная плата (руб./кв. м)

25000

10000

75000

30000

Содержание(отопление, освещение, канализация):

-Цеха

-офиса

-

15000

5000

45000

15000

Прочие: почтовые. канцелярские, факс, телефон. командировочные

-

10000

30000

Сбытовые (кроме з/п менеджеров по снабжению и сбыту)

150% от з/п менеджеров

Показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Проектный объем выпуска, дисков/квартал

6000

6500

7000

7500

8000

7300

6500

7200

6000

8200

7500

7400

8500

Расчетный объем выпуска продукции (в % от проектного объема выпуска)

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

40

60

90

100

50

70

90

100

70

90

100

100

40

60

80

100

50

70

100

100

70

90

90

100

70

90

100

100

60

70

90

100

70

80

100

100

40

60

80

100

60

80

100

100

50

70

90

100

60

70

90

100

Удельные переменные затраты, руб/диск

243

245

230

250

235

240

255

240

235

230

220

225

235

Суммарные постоянные затраты, руб\квартал

552000

552000

552000

552000

552000

552000

552000

552000

552000

552000

552000

552000

552000

Банковская ставка процента за кредит, %/год

25

25

20

30

12

25

12

25

17

25

19

25

12

Условия кредитования: Срок предоставления кредита, лет.

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

Ставка сравнения Е, %/год

30

40

50

60

70

50

60

40

30

50

40

30

100

Верхний предел оптовых цен ведущих фирм. Руб./диск

550 - 600

550 - 600

550 - 600

550 - 600

550 - 600

550 - 600

550 - 600

550 - 600

550 - 600

550 - 600

550 - 600

550 - 600

550 - 600