Хозяйственные операции за ноябрь 200_г.

№

п/п

Содержание хозяйственной операции

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

1.

Зарегистрировано увеличение уставного капитала организации и отражена задолженность учредителей по взносам в уставный капитал

1000

2.

Получены от учредителей основные средства в качестве их вкладов в уставный капитал организации

500

3.

Оприходованные материалы, поступившие от поставщиков

520

4.

Зачислены на расчетный счет вклады учредителей в уставный капитал организации

500

5.

Переданы материалы в производство

350

6.

Начислена заработная плата работникам организации

1000

7.

Удержаны алименты из заработной платы работника

50

8.

Открыт в банке аккредитив

150

9.

Получен долгосрочный займ

800

10.

Предъявлена претензия поставщику ха недостачу полученных материалов

20

11.

Начислен налог на прибыль

10

12.

Начислены страховые платежи по обязательным видам страхования имущества

80

13.

Передано в производство топливо

100

14.

Перечислен с расчетного счета налог на прибыль

10

15.

Выданы из кассы денежные средства под отчет на командировочные расходы работнику организации

5

16.

Увеличен уставной капитал за счет добавочного капитал

400

17.

Начислена амортизация по нематериальным активам

50

18.

На основе авансовых отчетов списаны на текущие расходы командировочные расходы подотчетных лиц

5

19.

В результате инвентаризации выявлены излишки материалов

80

20.

Начислены пособия по временной нетрудоспособности работникам из средств фондов социального страхования и обеспечения

10

21.

Предоставлен краткосрочный займ в денежной форме другой организации

50

22.

Переданы безвозмездно материалы

50

23.

С расчетного счета частично погашена задолженность поставщикам за материалы

200

24.

Выдана депонированная заработная плата

50

Актив

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

100

Основные средства

120

8500

Незавершенное строительство

130

300

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

2500

Отложенные налоговые активы

145

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

ИТОГО по разделу I

190

11400

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

2980

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

2000

животные на выращивании и откорме

-

затраты в незавершенном производстве

300

готовая продукция и товары для перепродажи

500

товары отгруженные

85

расходы будущих периодов

95

прочие запасы и затраты

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

250

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

500

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

240

1050

в том числе покупатели и заказчики

800

Краткосрочные финансовые вложения

250

80

Денежные средства

260

1300

Прочие оборотные активы

270

-

ИТОГО по разделу II

290

6160

БАЛАНС

300

17560

Пассив

Код строки

Сумма (тыс.руб)

1

2

3

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

7000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

420

200

Резервный капитал

430

500

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

500

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

1500

ИТОГО по разделу III

490

9200

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

500

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

ИТОГО по разделу IV

590

500

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

1000

Кредиторская задолженность

620

5810

в том числе:

поставщики и подрядчики

3840

задолженность перед персоналом организации

1000

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

250

задолженность по налогам и сборам

720

прочие кредиторы

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

200

Доходы будущих периодов

640

350

Резервы предстоящих расходов

650

500

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

ИТОГО по разделу V

690

7860

БАЛАНС

700

17560