- •2 Денежный поток от реализации инвестиционного проекта
- •Прогноз прибыли от реализации инвестиционного проекта
- •3. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта Метод чистого современного значения (npv - метод)
- •Метод дисконтированного периода окупаемости
- •Внутренняя норма прибыльности (irr) internal rate of return
- •Индекс доходности
- •2. Прогноз денежных потоков по схеме собственного капитала, тыс.Грн.
2. Прогноз денежных потоков по схеме собственного капитала, тыс.Грн.
Расчет графика погашения долга (амортизационная схема)
Годовая выплата составляет:
График погашения долга, тыс.грн
Год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Начальный баланс долга |
|
|
|
|
|
Погашение долга |
|
|
|
|
|
Проценты |
|
|
|
|
|
Годовая выплата |
|
|
|
|
|
Конечный баланс долга |
|
|
|
|
|
Расчет ставки дисконтирования
Прогноз денежных потоков по схеме собственного капитала.
Год |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Инвестиции, в т.ч |
|
|
|
|
|
|
в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
в оборотные средства |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
Переменные издержки |
|
|
|
|
|
|
Постоянные издержки |
|
|
|
|
|
|
Прибыль до амортизации, процентов и налога на прибыль |
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
|
|
|
|
|
|
Процентные платежи |
|
|
|
|
|
|
Прибыль до налога на прибыль |
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
|
|
|
|
|
|
Остаточная стоимость основных средств |
|
|
|
|
|
|
Высвобождение оборотных средств (рабочего капитала) |
|
|
|
|
|
|
Погашение основного долга |
|
|
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
|
|
|
|
|
|
Дисконтированный чистый денежный поток |
|
|
|
|
|
|
Накопленный дисконтированный чистый денежный поток |
|
|
|
|
|
|
Чистая современная стоимость (NPV) |
|
|||||
Дисконтированный период окупаемости (DPB) |
|
|||||
Внутренняя норма доходности (IRR) |
|
|||||
Индекс доходности (PI) |
|
|||||
Расчет показателей эффективности проекта