1 .3. Залишки з Головної книги тов «Прогрес» на 1 січня 200_ р. (на початок року)

№ п/п

Назва рахунка

Код рахунка

Залишок, грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Основні засоби

10

5842000

2

Знос (амортизація) необоротних активів

13

1752000

3

Паливо

203

184000

4

Будівельні матеріали

205

65000

5

Запасні частини

207

20000

6

Матеріали сільськогоспо­дарського призначення

208

3041000

7

Поточні біологічні активи

21

156000

8

Виробництво

23

15000

•9

Капітальні інвестиції

15

3000

10

Готова продукція

27

59000

11

Каса

30

200

12

Рахунки в банках

31

310000

13

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками

63

18000

14

Розрахунки з підзвітними особами

372

200

15

Розрахунки з іншими дебіторами

377

300

16

Розрахунки з іншими кредиторами

685

10000

17

Статутний капітал

40

7895000

18

Резервний капітал

43

20000

19

Короткострокові позики

60

10000

Разом

96957000

9695700

Суб-ра-

ху-нок

Місце використання та види основних засобів

Почат­кова вар­тість, тис. грн.

Лікві­даційна вар­тість, тис. грн.

Строк вико­ристан­ня, зоків

Знос, тис. грн

Група

1

2

3

4

5

6

7

1. Апарат управління (загально-господарське призначення)

103

Контора цегляна

320

20

50

100

1

103

Комора дерев'яна

120

20

25

40

1

103

Лінія електропередачі

350

35

18

100

1

109

Водогрійні котли

120

10

10

30

3

109

Артезіанські свердловини

56

2

6

20

3

109

Насос артезіанський

25

1

4

10

3

1

2

3

4

5

6

7

103

Виробничі автомобільні дороги

300

-

30

100

1

106

Резервуари для збері­гання нафтопродуктів (металеві)

100

8,65

9

3

Разом

1391

96,65

X

400

X

2. Цехові об'єкти

103

Насіннєва лабораторія (дерев'яна)

160

7

17

100

1

103

Ветеринарна лікарня (цегляна)

480

48

8

120

1

Разом

640

55

X

220

X

Ланка "Колосок"

103

Зерносховище дерев'яне

200

4

49

40

1

103

Асфальтований майданчик для зберігання зерна

25

5

5

1

104

Комбайни зернозбиральні

250

10

12

50

3

104

Культиватори тракторні

24

1,5

6

4

3

104

Плуги загального призначення

50

2

6

10

3

104

Сівалки тракторні зернові

40

-

8

5

3

104

Трактори гусеничні

112

-

7

46

3

104

Трактори колісні

152

-

8

50

3

104

Тракторні причепи

32

2

10

15

3

108

Захисні лісонасадження

50

2

48

25

3

Разом

935

21,5

X

250

X

4. Ланка "Бурячок"

104

Комбайни буряко­збиральні самохідні

150

10

14

50

3

104

Сівалки бурякові

20

0,8

8

5

з

104

Плуги загального призначення

30

0,8

8

6

3

104

Культиватори тракторні

25

1

6

9

3

104

Трактори гусеничні

88

4

8

30

3

104

Трактори колісні

96

6

9

40

3

104

Тракторні причепи

32

1

10

10

3

Разом

441

23,6

X

150

X

5 .Молочнотоварна ферма

103

Корівник цегляний

400

9

46

120

1

109

Артезіанські свердловини

16

-

10

5

3

109

Насоси артезіанські

100

1,2

13

30

3

103

Водонапірні башти металеві

60

-

15

20

1

103

Гноєсховище кам'яне

75

-

15

25

1

103

Лінія електропередачі

50

-

20

20

1

109

Водогрійні котли

20

0,2

6

10

3

104

Трактори гусеничні

40

4,5

10

15

3

104

Трактори колісні

152

2

10

60

3

104

Тракторні причепи

48

4

10

15

3

104

Роздавачі-змішувачі кормів

64

0,2

11

30

3

107

Корови, 720 голів, 890 ц

289

289

-

-

X

Разом

1314

310,1

X

350

X

б.Ферма з вирощування та відгодівлі худоби

103

Телятник цегляний

320

-

50

82

1

109

Артезіанські свердловини

24

-

10

10

3

109

Насоси артезіанські

10

0,25

13

5

3

103

Водонапірні башти металеві

60

-

15

20

1

103

Гноєсховище кам'яне

75

-

15

25

1

103

Лінія електропередачі

50

-

20

20

1

109

Водогрійні котли

20

-

5

5

3

104

Трактори гусеничні

32

0,5

9

10

3

104

Трактори колісні

112

-

10

зо

3

104

Тракторні причепи

40

-

10

10

3

104

Роздавачі-змішувачі кормів

48

-

11

15

3

Разом

791

0,75

X

232

X

7. Автопарк

103

Гараж дерев'яний

120

1

68

60

1

103

Лінія електропередачі

50

-

20

25

1

109

Водогрійні котли

20

2

8

5

3

105

Автомобілі вантажопідйомністю понад 2 т, 10 шт.

100

0,6

7

45

2

105

Автомобільні причепи вантажопідйомністю понад 8 т

20

1,4

6

5

2

105

Легкові автомобілі

20

1,1

7

10

2

Разом

330

6,1

X

150

X

Всього

5842

513,7

X

1752

X