Раздел 5. Анализ финансового состояния

Показатели

На 01.01.2010

На 01.01.2011

Изменения

в сумме

в %

Всего имущество, тыс. р.

15824,3

16564,1

739,8

4,68%

В том числе:

-184,8

-3,99%

1.      Внеоборотные активы

4628,2

4443,4

То же, в % к имуществу

29,25%

26,83%

2.      Оборотные активы

11196,1

11820,71

624,61

5,58%

То же, в % к имуществу

70,75%

71,36%

Из них:

107,6

5,54%

2.1. Материальные оборотные средства

1941,2

2048,8

То же, в % к оборотным активам

17,34%

17,33%

2.2. Дебиторская задолженность

3829,9

4241,8

411,9

10,75%

То же, в % к оборотным средствам

34,21%

35,88%

2.2.1. В том числе просроченная задолж

1148,9

1781,6

632,7

55,07%

То же, в % к дебиторской задолженности

30,00%

42,00%

2.3. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения

3265,6

3363,1

97,5

2,99%

То же, в % к оборотным средствам

29,17%

28,45%

Показатели

На 01.01.2010

На 01.01.2011

Изменения

в сумме

в %

Всего имущество, тыс. р.

15824,3

16564,1

739,8

4,68

В том числе:

934,7

12,97

1.      Собственные средства

7205,5

8140,2

То же, в % к имуществу

45,53

49,14

1.1 В том числе собственные

оборотные средства

2577,3

3696,8

1119,50

43,44

То же, в % к собственным средствам

35,77

45,41

2.      Заемные средства

8618,8

8423,9

-194,9

-2,26

То же, в % к имуществу

54,47

50,86

Из них:

-340

-28,33

2.1 Долгосрочные обязательства

1200

860

То же, в % к заемным средствам

13,92

10,21

2.2 Краткосрочные обязательства

7418,8

7563,9

145,1

1,96

То же, в % к заемным средствам

86,08

89,79

В том числе:

225,5

4,80

2.2.1 Кредиторская задолженность

4693,4

4918,9

То же, в % к заемным средствам

54,46

58,39

Просроченные обязательства

3357,4

3642,7

285,3

8,50

То же, в % к заемным средствам

38,95

43,24

Показатели

Нормативное значение

На 01.01.2010

На 01.01.2011

Изменение,

1. Коэффициент независимости

≥0,5

0,455

0,491

0,036

2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

≤1

1,196

1,035

-0,1611

3. Коэффициент маневренности собственных средств

≥0,1 –0,5

0,358

0,454

0,096

4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами

≥0,1

0,230

0,313

0,083

5. Коэффициент реальной стоимости основных и материальных оборотных средств в имуществе предприятия

→0,5

0,415

0,392

-0,023

6. Коэффициент реальной стоимости основных средств в имуществе

≥0,5

0,292

0,268

-0,024

7. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств

-

0,076

0,0512

-0,024

Показатели

Нормативное значение

На 01.01.2010

На 01.01.2011

Измене-ние

1. Коэффициент абсолютной ликвидности

≥0,2

0,440

0,445

0,005

2. Коэффициент критической ликвидности

≥0,8

0,802

0,77

-0,032

3. Коэффициент текущей ликвидности

≥1

1,509

1,561

0,054

≤ 2