3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

(наименование предприятия)

на____________________________________годы

(два года, следующих за планируемым)

тыс. рублей

		________________________год (год, следующий за планируемым)	____________________год (второй год, следующий за планируемым)
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет*

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечание

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия в 200.. Году

1. Снабженческо-сбытовая сфера :

   1. Развитие ( обновление) материально-технической базы:

1.1.1.Оптимизация закупок материалов для производства продукции

1. приобретение электронных версий справочников предприятий производителей продукции производственно-технического назначения ( прочие источники)

1. Развитие транспортно-складского хозяйства

1.1.2.1. Оснащение автотранспортного цеха средствами малой механизации и предварительной диагностики ( амортизация)

1.1.2.2. Создание опережающего задела запчастей и ремкомплектов для автотранспорта в целях сокращения сроков ремонтных работ ( прочие источники)

1.1.2.3. Приведение работ по списанию изношенных автотранспортных средств и устаревшего оборудования ( можно конкретизировать, указав наименование оборудования) ( прочие источники)

1.1.3.Развитие деятельности по реализации продукции предприятия

1.1.3.1. приобретение современных средств изготовления рекламной продукции ( цифровые фотокамеры, фотопринтера) ( амортизация)

1.1.3.2. приобретение программных средств складского учета фирмы “1С” ( прочие источники)

2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1 Информационное обеспечение по развитию рынков и привлечению новых потребителей

1. Создание и размещение в сети Интернет сайта ГУП……..( прочие источники)

1. Повышение квалификации кадров

1.3.1 Обучение персонала с электронными версиями справочников….. ( прочие источники)

1.3.2.Освоение программы складского учета фирмы “1С” ( чистая прибыль)

2. Производственная сфера

   1. Развитие ( обновление) материально-технической базы

      1. Техническое оснащение и перевооружение производства

2.1.1.1.Оснащение подразделений современными средствами н/р проектирования конструкторской и технологической документацией ( приобретение компьютеров - …ед., программных средств и т.д.) ( амортизация)

2.1.1.2. указывается приобретение конкретной техники, оборудования и т.д. ( амортизация)

2.1.1.3.указывается изготовление конкретного объекта, оборудования, техники ( возможно указание (амортизация)

2.1.2 Проведение ремонтно-восстановительных работ

2.1.2.1. Приобретение труб, сантехнических узлов и изделий ремонтно-строительных материалов (амортизация)

2.1.2.2. Замена изношенных тепло и водомагистралей (амортизация)

2. Совершенствование охраны труда и безопасности производства

2.1.3.1. Приобретение и установка современных средств пожаротушения (чистая прибыль)

2.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1. Проведение ревизии существующего автотранспорта и оборудования. Подготовка предложений по списанию изношенного и приобретению нового ( чистая прибыль)

2.2.2.Подписка на периодические издания ( прочие источники)

2.2.3 Приобретение книг (прочие источники)

2.2.4. Оплата за пользование сетью Интернет (прочие источники)

2.2.5. Подписка на патентную литературу, современные справочники и словари (прочие источники)

2.3.Повышение квалификации кадров

2.3.1. Обучение и аттестация работников по….( метрологическим измерениям, контролю, стандартизации и сертификации) (прочие источники)

2.3.2. Обучение работе с системами автоматизированного проектирования конструкторской и технологической документации ( если приобрели программу, значит уже автоматически предусматривается и обучение персонала) ( прочие источники)

2.3.3.Повышение квалификации сотрудников …(библиотеки) ( чистая прибыль)

2.4.Реализация программы по техническому перевооружению производства (амортизация, кредит, прибыль)

2.5. Развитие кооперационных связей с предприятиями….(амортизация)

2.6. Выполнение требований Госгортехнадзора (амортизация)

2.7. Развитие инфраструктуры предприятия ( амортизация-кредит)

2.8. Мероприятия по охране окружающей среды (прибыль)

2.9. Списание и отчуждение незадействованных и изношенных произв.мощностей (прочие источники)

3. Финансово-инвестиционная сфера

   1. Развитие (обновление) материально-технической базы

      1. Оптимизация активов и обеспечение финансовой устойчивости предприятия

         1. Организация подразделения финансового анализа состояния предприятия с целью

оптимизации производственных затрат: ремонт производственного помещения, приобретение компьютера, программных средств ( в отличии от раздела 2 “Производственная сфера” где программные продукты рассматривались за счет амортизации в разделе 3 источник финансирования приобретения – чистая прибыль)

2. Обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия

   1. Участи в региональных и всероссийских выставках (прочие источники)

   2. Разработка положения об инвестиционном финансировании провизводства по выпуску …..продукции ( чистая прибыль)

3.2.Реструктуризация задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами

(прочие источники)

3.2.1 Сдача в аренду неиспользуемого оборудования и площадей (прочие источники)

3.4. Реализация неиспользуемого оборудования (прочие источники)

3.5.Совершенствование системы выдачи з/платы через банковские карточки (прочие источники)

3.6.Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечения

1. Совершенствование налогового планирования и оптимизация налогооблажения

   1. Подписка на справочную информационную систему ….“Гарант”,”Консультант +”

(прочие источники)

- развитие и обновление парка компьютерной техники

3.3 Повышение квалификации кадров

3.3.1.Обучение сотрудников бухгалтерских и финансовых служб предприятия….. с программами, обеспечивающими комплексную автоматизацию учета ( прочие источники)

3.3.2. Посещение семинаров аудиторских организаций (прочие источники)

4.Социальная сфера

4.1.Развитие (обновление) материально-технической базы

4.1.1.Совершенствование системы социального обеспечения работников предприятия и членов их семей

4.1.1.1. Ремонт помещения и модернизация оборудования медпункта (прочие источники)

4.1.1.2. приобретение …..современной теле-видео техники и комплекса караоке для организации коллективного отдыха сотрудников и ветеранов предприятия ( чистая прибыль)

4.1.1.3. Обеспечение сотрудников предприятия и членов их семей льготными путевками на … базу отдыха ….. (чистая прибыль)

4.1.14. частичная компенсация стоимости путевок в пионерские лагеря для детей сотрудников предприятия (чистая прибыль)

4.1.1.5. оказание материальной помощи сотрудникам и ветеранам предприятия (чистая прибыль)

4.1.1.6. приобретение нвогодних подарков детям сотрудков предприятия (чистая прибыль)

-проведение мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве (прибыль)

- проведение мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (прибыль)

организация мероприятий по общему улучшению условий труда

-организация дополнительных мероприятий по охране труда

4.2 Повышение квалификации кадров.

4.2.1. выделение ежемесячных дотационных выплат молодым специалистам ….с целью их закрепления в подразделениях предприятия (чистая прибыль)

4.2.2. подготовка новых рабочих (прочие источники)

4.2.3. обучение рабочих второй профессии

• обучение рабочих по системе качества

• обучение рабочих, связанное с особыми условиями труда

• обучение, связанное с организацией охраны труда