Рабочий режим
1 Подготовить платежные документы для отправки почтой и просмотреть их реестр: Платежные документы – Расчетные счета - . Платежные поручения (табл. 13).
Для ввода реквизита
"Назначение платежа" следует
использовать справочник "Типовые
основания", текст основания -
.
Дополнить назначение платежа, указав
номер счета, дату и наименование товара:
Рис. 1 – Вид окна с заполненным назначением платежа
Все платежные документы будут иметь статус "Черновик".
2 - Реестр платежных документов
№ и дата платежного поручения |
Получатель |
Сумма, руб. |
Основание |
Вид оплаты |
Очередность платежа |
000001 от 10.01. |
ООО "Компания БЭСТ" |
27000 |
Оплата по счету 45 от 06.01. за компьютер, в т.ч. НДС-4119 руб. |
01 |
6 |
000002 от 12.01. |
ООО "Компания БЭСТ" |
8700 |
Оплата по счету 56 от 10.01. за принтер, в т.ч. НДС – 1327 руб. |
01 |
6 |
000003 от 14.01. |
ЗАО "Нефтебаза" |
4200 |
Оплата по счету 21 от 14.01. за нефтепродукты, в т.ч. НДС-641 руб. |
01 |
6 |
000004 от 14.01. |
ООО "Спецмагазин" |
450 |
Оплата по счету 310 от 13.01. за бумагу формата А4, в т.ч. НДС - 69 руб. |
01 |
6 |
000005 от 17.01. |
ЗАО "Автозавод" |
24000 |
Оплата по счету 84 от 15.01. за автомашину, в т.ч. НДС-3661 руб. |
01 |
6 |
000006 от 23.01. |
ОАО "Спецмаш-завод" |
15000 |
Оплата по счету 312 от 21.01. за комплектующие, в т.ч. НДС-2288 руб. |
01 |
6 |
000007 от 24.01. |
ОАО "Сельхозтехника" |
1620 |
Оплата по счету 78 от 23.01. за запчасти, в т.ч. НДС- 247 руб. |
01 |
6 |
000008 от 26.01. |
ЗАО "Племзавод" |
21000 |
Оплата по счету 96 от 25.01. за бычков, в т.ч. НДС – 3203 руб. |
01 |
6 |
2 Зарегистрировать платежные документы по выпискам банка: Выписки банка – Расчетные счета (табл. 14).
Для ввода платежного поручения следует использовать содержимое реестра платежных поручений (F2), а для ввода № корреспондирующего счета - справочник типовых операций (F3).
Рис. 7 – Фрагмент регистрации платежного поручения в выписке банка
3 - Реестр выписок банка
Дата выписки |
№ и дата документа |
Содержание документа |
Проводка |
Контрагент |
Сумма, руб. |
||
Дт |
Кт |
||||||
05.01. |
346001 от 05.01. |
Из банка по чеку на зарплату и хозрасходы |
501 |
51 |
В кассу из банка по чеку |
32886 |
|
12.01. |
000001 от 10.01. |
Оплата по счету 45 от 06.01. за компьютер, в т.ч. НДС-4119 руб. |
601 – 000007 |
51 |
ООО "Компания БЭСТ" |
27000 |
|
12.01. |
000002 от 12.01. |
Оплата по счету 56 от 10.01. за принтер, в т.ч. НДС-1327 руб. |
601 – 000007 |
51 |
ООО "Компания БЭСТ" |
8700 |
|
15.01. |
000003 от 14.01. |
Оплата по счету 21 от 14.01. за нефтепродукты, в т.ч. НДС-641 руб. |
601 – 000003 |
51 |
ЗАО "Нефтебаза" |
4200 |
|
15.01. |
000004 от 14.01. |
Оплата по счету 310 от 13.01. за бумагу формата А4, в т.ч. НДС-69 руб. |
60 – 000004 |
51 |
ОАО "Спецмагазин " |
450 |
|
15.01. |
№ 56 от 12.01. |
По счету 1 от 11.01. за зерно |
51 |
622 - 000001 |
ЗАО "Хлебозавод " |
7800 |
|
15.01. |
№ 101 от 13.01. |
По счету 2 от 12.01. за молоко |
51 |
622 -000002 |
ЗАО "Дмитровский молокозавод" |
50400 |
|
17.01. |
000005 от 17.01. |
Оплата по счету 84 от 15.01. за автомашину, в т.ч. НДС-3661руб. |
601 – 000001 |
51 |
ЗАО "Автозавод" |
24000 |
|
23.01. |
000006 от 23.01. |
Оплата по счету 312 от 21.01. за комплектующие, в т.ч. НДС-2288 руб. |
601 – 000002 |
51 |
ОАО "Спецмашзавод" |
15000 |
|
25.01. |
000007 от 24.01. |
Оплата по счету 78 от 23.01. за запчасти, в т.ч. НДС- 247 руб. |
601 – 000005 |
51 |
ОАО "Сельхозтехника" |
1620 |
|
27.01. |
000008 от 26.01. |
Оплата по счету 96 от 25.01. за бычков, в т.ч. НДС – 3500 руб. |
602 – 000006 |
51 |
ЗАО "Племзавод" |
21000 |
|
3 Просмотреть реестр выписок банка и реестры документов по выпискам банка (ТАВ).
В реестре документов провести расчет-сверку (F10):
по данным документов;
по данным проводок;
получить сверочный расчет.
Рис. 2 – Вид сообщения об ошибках
4 Просмотреть книгу учета хозяйственных операций.
5 Сформировать отчеты:
- ведомость операций по счету 51;
- оборотную ведомость по счету 51;
- аналитические справки по счетам расчетов с поставщиками и покупателями.
6 Представить отчет об использовании подсистемы "Счета в банках" в рабочем режиме. В отчете отразить:
- схему технологического процесса;
- дать краткое описание каждой операции технологического процесса - привести 1-2 выходные формы.